후행 정지 손실은 무엇이며 사용 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 후행 중지 손실 이해

1. 후행 정지 손실은 거래자가 수익을 보호하고 정지 가격을 수동으로 조정하지 않고 손실을 제한하기 위해 사용하는 동적 주문 유형입니다. 고정 상태로 유지되는 전통적인 정지 손실과 달리 시장 가격이 호의적으로 움직일 때 후행 정지가 자동으로 조정됩니다. 이 도구는 특히 가격 변동이 빠르고 예측할 수없는 휘발성 암호 화폐 시장에서 특히 유용합니다.

2. 트레이더가 후행 정지 손실을 설정하면 현재 시장 가격과 비율 또는 특정 가격 거리를 정의합니다. 자산의 가격이 상승하면 정지 가격이 상승하여 정의 된 거리를 유지합니다. 그러나 가격이 지정된 금액으로 반전되고 하락하면 정지 손실이 트리거되고 시장 주문이 제기되어 위치를 닫습니다.

예를 들어, 상인이 Bitcoin을 30,000 달러로 구매하고 5%의 후행 정지 손실을 설정하는 경우, 초기 정지는 $ 28,500입니다. Bitcoin이 35,000 달러로 상승하면 후행 정지는 $ 33,250 (피크보다 5% 미만) 최대 33,250 달러를 조정합니다. 가격이 33,250 달러로 떨어지면 포지션은 자동으로 판매됩니다.

4.이 메커니즘을 통해 거래자는 낙관적 인 트렌드 중에 이익을 잠그면서 갑작스런 침체로부터 여전히 보호를받을 수 있습니다. 특히 자산 경험이 상향 이동 한 다음 급격한 수정이 지속되는 트렌드 시장에 효과적입니다.

5. 후행 정지 손실은 길고 짧은 위치에 모두 적용될 수 있습니다. 짧은 거래에서, 가격이 하락함에 따라 후행 정지가 하락하여 시장이 계속 감소하면 이익을 확보하는 데 도움이됩니다.

후행 정지 손실 사용의 이점

1. 자동화 된 위험 관리 는 가장 중요한 장점 중 하나입니다. 거래자는 자신의 위치를 ​​지속적으로 모니터링 할 필요가 없어 정서적 의사 결정과 중요한 출구 포인트가 누락 될 위험이 줄어 듭니다.

2. 갑작스런 시장 반전 동안 자본을 보존하는 데 도움이됩니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 가격은 몇 분 안에 수천 달러를 떨어 뜨릴 수 있습니다. 후행 중지는 손실이 상당 해지 기 전에 적시에 빠져 나옵니다.

3. 백분율 또는 고정 가격 거리를 설정하는 유연성으로 인해 거래 전략 및 위험 허용 범위를 기반으로 사용자 정의가 가능합니다. 보수적 인 상인은 3%의 후행 정지를 사용할 수 있지만 공격적인 거래자는 10% 이상을 선택할 수 있습니다.

4. 안전망을 제공하면서 이익을 실행할 수 있도록하여 추세 추종 전략을 지원합니다. 이것은 암호 화폐 시장에서 일반적으로 사용되는 운동량 기반 거래 시스템과 잘 어울립니다.

5. 많은 교환 및 거래 플랫폼은 이제 내장 트레일 링 스톱 기능을 제공하므로 복잡한 스크립트 나 봇이 필요없이 초보자 거래자에게도 액세스 할 수 있습니다.

후행 정지 손실을 설정하기위한 실용적인 팁

1. 자산의 변동성을 고려하십시오. 밈 토큰과 같은 휘발성 동전은 정상적인 가격 변동에 의해 막히지 않도록 더 넓은 후행 거리가 필요할 수 있습니다.

2. 기술 분석을 사용하여 적절한 수준을 결정하십시오. 지원 및 저항 영역, 이동 평균 또는 평균 True 범위 (ATR) 표시기는 효과적인 후행 거리의 선택을 안내 할 수 있습니다.

3. 특히 저속성 시장에서 후행 중지를 너무 단단히 설정하지 마십시오. 좁은 버퍼는 약간의 가격 위 또는 미끄러짐으로 인해 조기 출구를 트리거 할 수 있습니다.

4. 라이브 거래에 적용하기 전에 데모 환경에서 다양한 설정을 테스트하십시오. 역사적 데이터를 백 테스트하면 과거 시장 조건에서 특정 후행 비율이 어떻게 수행되었는지를 보여줄 수 있습니다.

5. 포지션 크기 및 포트폴리오 다각화와 같은 다른 위험 관리 도구와 후행 정류장을 결합하여 포괄적 인 거래 계획을 세우십시오.

자주 묻는 질문

후행 정지 손실은 일반적인 정지 손실과 어떻게 다릅니 까? 정기적 인 정지 손실은 일단 정해진 가격 수준으로 유지됩니다. 후행 정지 손실은 자산의 최고점에 따라 정의 된 백분율 또는 가치만으로 시장 가격이 상승함에 따라 (긴 위치에서) 상향 조정되어 동적 보호를 제공합니다.

순회 정지 손실이 정확한 정지 가격으로 실행을 보장 할 수 있습니까? 아니요. 정지 가격이 맞으면 시장 주문이 시작됩니다. 빠르게 움직이거나 비유동 시장에서 실제 실행 가격은 미끄러짐으로 인해 특히 높은 변동성 또는 플래시 충돌 중에 다를 수 있습니다.

후행 정지 손실이 모든 유형의 암호화 자산에 적합합니까? 일관된 추세와 중간 정도의 변동성이있는 자산에 가장 적합합니다. 매우 휘발성이거나 볼륨이 낮은 토큰의 경우 빈번한 가격 스파이크는 조기 트리거로 이어질 수있어 덜 효과적입니다.

모든 cryptocurrency 거래소가 후행 중지 주문을 지원합니까? 아닙니다. Binance, Bybit 및 Kraken과 같은 주요 플랫폼은 후행 정지 기능을 제공하지만 일부 작은 교환은 그렇지 않을 수 있습니다. 트레이더는이 기능에 의존하기 전에 주문 유형 가용성을 확인해야합니다.