Was ist ein Verlust des nachverfolgenden Stopps und wie kann man ihn benutzen?

Verständnis des Verlusts des nachverfolgenden Stopps im Kryptowährungshandel

1. Ein nachfolgender Stop -Verlust ist ein dynamischer Auftragstyp, der von Händlern verwendet wird, um Gewinne zu schützen und Verluste zu begrenzen, ohne den Stopppreis manuell anzupassen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Stop -Verlust, der fest bleibt, wird ein nachverfolgender Stopp automatisch angepasst, da sich der Marktpreis positiv bewegt. Dieses Tool ist besonders nützlich in den volatilen Kryptowährungsmärkten, in denen Preisschwankungen schnell und unvorhersehbar sein können.

2. Wenn ein Händler einen nachfolgenden Stop -Verlust festlegt, definieren er einen Prozentsatz oder eine bestimmte Preisentfernung vom aktuellen Marktpreis. Wenn der Preis des Vermögenswerts steigt, folgt der Stopppreis nach oben und hält die definierte Entfernung bei. Wenn sich der Preis jedoch um den angegebenen Betrag umkehrt und sinkt, wird der Stoppverlust ausgelöst und eine Marktbestellung ausgeführt, um die Position zu schließen.

3. Wenn beispielsweise ein Händler Bitcoin bei 30.000 USD kauft und einen Ablaufverlust von 5% festlegt, liegt der anfängliche Stopp bei 28.500 USD. Wenn Bitcoin auf 35.000 US -Dollar steigt, stellt sich der nachverfolgende Stopp nach oben auf 33.250 USD (5% unter dem Höhepunkt). Sollte der Preis dann auf 33.250 US -Dollar fallen, würde die Position automatisch verkauft.

4. Dieser Mechanismus ermöglicht es Händlern, Gewinne während bullischer Trends zu sperren und gleichzeitig vor plötzlichen Abschwung zu schützen. Es ist besonders effektiv in Trendmärkten, auf denen Vermögenswerte eine anhaltende Aufwärtsbewegung erleiden, gefolgt von scharfen Korrekturen.

5. Verluste für die Stop -Stop können sowohl auf lange als auch auf kurze Positionen angewendet werden. In einem kurzen Handel bewegt sich der nachverfolgende Stopp mit sinkendem Preis nach unten und hilft dabei, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt weiter sinkt.

Vorteile der Verwendung eines Verlusts nach dem Stop -Stop

1. Automatisches Risikomanagement ist einer der wichtigsten Vorteile. Händler müssen ihre Positionen nicht ständig überwachen, wodurch die emotionale Entscheidungsfindung und das Risiko von kritischen Ausstiegspunkten reduziert werden.

2. Es hilft bei der Erhaltung von Kapital bei plötzlichen Marktumkehrungen . In den sich schnell bewegenden Krypto-Märkten kann der Preis in Minuten Tausende von Dollar sinken. Eine nachverfolgende Station sorgt für rechtzeitige Ausgänge, bevor die Verluste erheblich werden.

3. Die Flexibilität, entweder einen Prozentsatz oder eine feste Preiserfolge festzulegen, ermöglicht eine Anpassung anhand der Handelsstrategie und der Risikotoleranz. Konservative Händler verwenden möglicherweise 3% nachverfolgung, während aggressive Händler 10% oder mehr entscheiden können.

4. Es unterstützt Trendverfolgungstrategien, indem Gewinne ausgeführt werden und gleichzeitig ein Sicherheitsnetz bereitgestellt werden. Dies passt gut mit immindebasierten Handelssystemen überein, die häufig auf Kryptowährungsmärkten verwendet werden.

5. Viele Börsen- und Handelsplattformen bieten jetzt integrierte Funktionen für die Nachverfolgung und machen sie auch Anfängerhändlern zugänglich, ohne komplexe Skripte oder Bots zu benötigen.

Praktische Tipps zum Festlegen eines Verlusts nach dem Stop -Stopp

1. Betrachten Sie die Volatilität des Vermögenswerts . Hochvolatile Münzen wie Meme -Token erfordern möglicherweise größere nachverfolgende Entfernungen, um zu vermeiden, dass durch normale Preisschwankungen gestoppt werden.

2. Verwenden Sie die technische Analyse, um geeignete Werte zu bestimmen. Unterstützungs- und Widerstandszonen, bewegliche Durchschnittswerte oder ATR -Indikatoren (durchschnittlicher True Range) können die Auswahl einer effektiven Nachverfolgung leiten.

3. Vermeiden Sie, den nachverfolgenden Stopp zu eng festzulegen, insbesondere in den Märkten mit niedriger Flüssigkeit. Ein schmaler Puffer kann aufgrund von geringfügigen Preisdocht oder Schlupf vorzeitige Ausgänge auslösen.

4. Testen Sie verschiedene Einstellungen in einer Demo -Umgebung, bevor Sie sie auf lebende Trades anwenden. Backtesting historische Daten können zeigen, wie ein spezifischer nachverfolgter Prozentsatz unter früheren Marktbedingungen funktioniert hätte.

5. Kombinieren Sie die Nachverfolgung mit anderen Risikomanagement -Tools wie Positionsgrößen und Portfolio -Diversifizierung, um einen umfassenden Handelsplan zu erstellen.

Häufig gestellte Fragen

Wie unterscheidet sich ein Verlust des nachverfolgenden Stopps von einem regulären Stop -Verlust? Ein regulärer Stoppverlust bleibt nach dem festgelegten festen Preisniveau. Ein Nachverlustverlust stellt sich (in langen Positionen) mit zunehmendem Marktpreis nach dem Spitzenwert des Vermögenswerts um einen definierten Prozentsatz oder Wert, der dynamischen Schutz bietet.

Kann eine nachfolgende Stoppverlustausführung zum genauen Stopppreis garantieren? Nein. Sobald der Stopppreis getroffen wird, wird eine Marktbestellung ausgelöst. In schnelllebigen oder illiquide Märkten kann der tatsächliche Ausführungspreis aufgrund des Schlupfes abweichen, insbesondere bei hohen Volatilität oder Flash-Abstürzen.

Ist ein nachverfolgender Stop -Verlust für alle Arten von Krypto -Vermögenswerten geeignet? Es eignet sich am besten für Vermögenswerte mit konsistenten Trends und mäßiger Volatilität. Bei extrem volatilen oder niedrigvolumigen Token können häufige Preisspitzen zu vorzeitiger Auslösen führen, was es weniger effektiv macht.

Unterstützen alle Kryptowährungsbörsen nach Trailing Stop -Bestellungen? Nein. Während wichtige Plattformen wie Binance, Bitbit und Kraken Trailing Stop -Funktionalität bieten, sind einige kleinere Börsen möglicherweise nicht. Händler sollten die Verfügbarkeit des Bestellentyps überprüfen, bevor sie sich auf diese Funktion verlassen.