Binance Futures에서 스톱 제한 주문 사용을위한 팁

Binance Futures에서 스톱 제한 주문 사용을위한 팁

스톱 제한 주문은 바이노스 선물 거래에서 강력한 도구로, 거래자는 특정 시장 조건에서 위험을 관리하고 출품작 또는 출구를 자동화 할 수 있습니다. 효과적으로 사용하는 방법을 이해하면 불필요한 손실을 방지하고 실행 정밀도를 향상시킬 수 있습니다.

스톱 제한 순서의 구성 요소 이해

1. 스톱 제한 주문은 두 가지 가격 포인트, 즉 정지 가격과 한도 가격으로 구성됩니다. 정지 가격은 주문의 활성화를 유발하여 일단 도달 한 한계 순서로 바꿉니다.
2. 정지 가격이 맞은 후, 시스템은 지정된 한도 가격으로 한도 주문을합니다. 즉, 거래는 해당 가격으로 만 실행됩니다.
3. 시장 주문과 달리, 중지 제한 주문은 특히 가격이 한계 수준을 지나갈 때 높은 변동성 중에 실행을 보장하지 않습니다.
4. 트레이더는 두 매개 변수를 모두 신중하게 설정해야합니다. 제한 가격을 정지 가격에 너무 가까이 설정하면 비 문제가 발생할 가능성이 높아집니다.
5. 이 주문은 정지 가격이 트리거 된 후에 만 ​​볼 수 있으므로 활성화 될 때까지 주문서에 영향을 미치지 않습니다.

효과적인 배치 전략

1. 기술 분석을 사용하여 반바지에 대한 긴 위치 또는 그 이상의 저항에 대한 아래 지원 구역과 같은 논리적 정지 가격 수준을 결정하십시오.
2. 빠르게 움직이는 시장에서 미끄러짐을 설명하기 위해 제한 가격을 정지 가격에서 약간 떨어 뜨려 실행 확률을 향상시킵니다.
3. 단기 소음이 조기 활성화를 유발할 수 있으므로 현재 시장 가격에 너무 가깝게 정지 제한 주문을하지 마십시오.
4. 공격적인 충전의 경우 한도 가격을 정지 가격에서 더 멀리 설정하십시오. 입장/출구 비용을 더 많이 제어하려면 더 세밀하게 유지하십시오.
5. 변동성을 추정하고 그에 따라 정지와 제한 가격 사이의 거리를 조정하기 위해 자산의 평균 실제 범위 (ATR)를 고려하십시오.

모니터링 할 위험 및 제한

1. 플래시 충돌 또는 갑작스런 뉴스 이벤트 중에, 가격은 정지가 시작된 직후에 한도 가격을 초과하여 주문을 채워지지 않은 상태로 유지할 수 있습니다.
2. 낮은 액체 시장에서는 정지가 발생하더라도 일치하는 주문이 불충분하기 때문에 한도 주문이 실행되지 않을 수 있습니다.
3. 오픈 포지션을 모니터링하지 않고 정지 제한 주문에 대한 과도한 관계는 주문이 채워지지 않으면 예상치 못한 노출로 이어질 수 있습니다.
4. 이항에 대한 고주파 거래 및 알고리즘 우위는 미세 가격 이동을 유발하여 역전하기 전에 중지를 유발하여 Whipsaws로 이어질 수 있습니다.
5. 네트워크 대기 시간 또는 교환 혼잡은 주문 처리를 지연시켜 불리한 충전 또는 실행 누락의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

정지 후 시장 가격이 제한 가격보다 높아지면 어떻게됩니까? 가격이 해당 수준에서 일치하는 주문없이 한도 가격을 지나면 거래가 실행되지 않습니다. 이것은 유동성이 순간적으로 건조되는 날카로운 변동성 스파이크 또는 틈새에서 흔합니다.

정지 제한 순서를 배치 한 후 수정할 수 있습니까? 예, 정지 가격에 도달하지 못하면 Binance Futures Interface 또는 API를 통해 스톱 제한 주문을 편집하거나 취소 할 수 있습니다.

Binance Futures에서 스톱 제한과 스톱 마켓 주문 사이에 차이가 있습니까? 예. 스톱 마켓 주문은 정지 가격에 도달하면 시장 주문으로 실행되어 가격이 보장되지만 가격은 보장되지 않습니다. 중지 제한 주문은 트리거링시 제한 순서가되어 가격 관리를 제공하지만 실행 보장은 없습니다.

이익과 손실 감소 모두에 스톱 제한 주문을 사용해야합니까? 가능하지만 스톱 제한 주문은 일반적으로 타이밍이 덜 시급한 이익을 얻는 데 더 적합합니다. 손실 보호를 위해 많은 거래자들은 충돌 중에 더 나쁜 가격으로 출구를 보장하기 위해 스톱 마켓 주문을 선호합니다.