단기 계약 ATR 변동성 거래 전략

ATR 변동성 거래 전략은 시장 변동을 사용하여 단기 암호 계약을위한 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하여 위험 관리 및 이익 잠재력을 향상시킵니다.

2025/06/08 01:56

단기 계약 ATR 거래 소개

변동성 측정으로 평균 True 범위 (ATR)를 사용한 단기 계약 거래는 시장 운동을 활용하려는 암호 화폐 거래자에게 효과적인 전략이 될 수 있습니다. J. Welles Wilder가 개발 한 ATR은 주어진 기간 동안 가격 이동 범위를 분해하여 시장 변동성을 측정한다는 지표입니다. 단기 계약의 맥락 에서이 전략은 ATR을 사용하여 잠재적 인 가격 변동을 측정하고 적절한 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하는 것입니다. 이 접근 방식은 암호화 시장의 단기 가격 변동으로 이익을 얻는 동시에 거래자가 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ATR 이해와 거래의 중요성

평균 True 범위 (ATR)는 지정된 기간 동안 실제 범위의 평균을 계산하여 시장 변동성을 측정하는 기술적 분석 지표입니다. 실제 범위는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높은 뺀 현재 하이 최저, 현재 높은 뺀 전류 뺀 전류 값, 이전의 낮은 마이너스의 절대 값은 이전 닫기입니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서 ATR은 거래자가 특정 자산의 변동성을 이해하는 데 도움이되기 때문에 매우 중요합니다 . 이는 스톱 손실과 테이크 비영리 수준을 효과적으로 설정하는 데 필수적입니다.

단기 계약 거래의 경우 자산의 변동성을 이해하는 것이 중요합니다. ATR 값이 높을수록 변동성이 높아져 잠재적 인 가격 변동이 더 커지고 ATR 값이 낮을 수록 가격 변동이 더 작습니다. ATR을 거래 전략에 통합함으로써 거래자는 현재 시장 상황에 더 잘 맞도록 거래 매개 변수를 조정하여 이익의 잠재력을 최적화하고 위험을 최소화 할 수 있습니다.

ATR 변동성 거래 전략 설정

단기 계약에 대한 ATR 변동성 거래 전략을 구현하려면 거래자가 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다. 이 전략을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• cryptocurrency 선택 : 거래하려는 암호 화폐를 선택하십시오. 인기있는 옵션으로는 Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) 또는 유동성이 충분한 다른 Altcoins가 포함됩니다.
• ATR 기간 결정 : ATR 계산 기간을 결정하십시오. 일반적인 기간은 14 일 또는 20 일이지만 거래 기간에 따라 조정할 수 있습니다.
• ATR 계산 : 트레이딩 플랫폼 또는 차트 소프트웨어를 사용하여 선택한 기간 동안 선택한 암호 화폐의 ATR을 계산하십시오.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨 설정 : ATR 값에 따라 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하십시오. 일반적인 방법은 스톱 손실을 긴 위치에 대한 입국 가격 미만의 ATR의 1 ~ 2 배, 짧은 포지션의 입국 가격보다 1 ~ 2 배로 설정하는 것입니다. Take-Profit 레벨은 ATR의 2 ~ 3 배로 설정할 수 있습니다.

이러한 단계를 수행함으로써 거래자는 ATR을 사용하여 진입 및 출구 지점에 대한 결정을 안내하는 단기 계약 거래 전략에 대한 명확한 프레임 워크를 설정할 수 있습니다.

ATR 변동성에 따라 거래를 실행합니다

ATR 변동성 거래 전략이 설정되면 다음 단계는 거래를 실행하는 것입니다. 효과적으로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 시장 모니터링 : 시장을 주시하여 잠재적 인 진입 점을 식별하십시오. 더 높은 ATR 값으로 표시된 바와 같이 변동성이 증가하는 기간을 찾으십시오. 이는 거래 기회를 제시 할 수 있습니다.
• 거래 입력 : 적절한 진입 점을 식별 할 때 선택한 암호 화폐를 구매하거나 판매하여 거래에 들어갑니다. 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨이 이전에 계산 된 ATR 값에 따라 설정되어 있는지 확인하십시오.
• 거래 관리 : 무역을 지속적으로 모니터링하여 위험 매개 변수 내에 남아 있는지 확인하십시오. 시장이 귀하의 위치에 반대하면 스톱 손실은 손실을 제한하는 데 도움이됩니다. 반대로, 시장이 당신에게 유리하게 움직이면, 테이크 비영리는 당신의 이익을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.
• 거래 종료 : 차이 비영리 수준에 도달하거나 시장 조건이 변경되면 거래를 종료하여 이익을 실현하거나 손실을 줄입니다.

ATR 변동성에 따라 거래를 실행함으로써 거래자는 단기 가격 변동을 이용하면서 위험을 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다.

다양한 시장 상황에 대한 전략 조정

ATR 변동성 거래 전략의 효과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 전략을 다른 시나리오로 조정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 높은 변동성 시장 : 변동성이 높은 기간 동안 ATR 값이 더 높아질 것입니다. 트레이더는 더 큰 가격 변동을 수용하기 위해 스톱 손실과 테이크 비영리 레벨을 더 넓은 범위로 조정할 수 있습니다. 여기에는 ATR의 2 배로 스톱 손실을 설정하고 ATR의 3 ~ 4 배로 테이크 비영리를 설정하는 것이 포함될 수 있습니다.
• 낮은 변동성 시장 : 변동성이 낮은 기간 동안 ATR 값은 낮아집니다. 거래자는 조기에 정지되지 않도록 스톱 손실과 비영리 레벨을 더 좁은 범위로 조정해야 할 수도 있습니다. 이는 ATR의 1 배, ATR의 2 배에서 스톱 손실을 1 배로, ATR의 2 배로 설정하는 것을 의미 할 수 있습니다.
• 트렌드 시장 : 트렌드 시장에서 트레이더는 ATR을 사용하여 추세를 따르는 트레일 스톱 손실 수준을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 그들은 거래에 더 오래 머무르고 트렌드의 움직임을 더 많이 포착 할 수 있습니다.
• 범위마다 시장 : 범위 바운드 시장에서 트레이더는 ATR을 사용하여 범위의 상한 및 하한을 식별하고 그에 따라 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정할 수 있습니다.

ATR 변동성 거래 전략을 다양한 시장 조건으로 조정함으로써 거래자는 접근 방식을 최적화하고 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

ATR과 다른 지표를 강화하기위한 다른 지표를 결합합니다

ATR은 변동성을 측정하기위한 강력한 도구이지만이를 다른 기술 지표와 결합하면 단기 계약 거래 전략의 효과를 향상시킬 수 있습니다. 다음은 ATR과 함께 사용할 수있는 몇 가지 지표입니다.

• 이동 평균 : 이동 평균을 사용하여 추세의 방향을 식별하십시오. 일반적인 전략은 이동 평균 방향으로 거래를 시작하고 ATR을 사용하여 스톱 손실과 비영리 수준을 설정하는 것입니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 과매 및 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래자는 RSI를 사용하여 ATR 값에 따라 입력 및 종료 지점을 확인할 수 있습니다.
• Bollinger Bands : Bollinger Bands는 변동성 및 잠재적 가격 탈주에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 트레이더는 밴드를 사용하여 변동성이 높고 변동성이 낮은 기간을 식별하고 ATR 기반 스톱 손실 및 그에 따라 테이크 비영리 수준을 조정할 수 있습니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : MACD는 운동량 변화와 추세 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래자는 MACD를 사용하여 ATR 기반 거래 신호를 확인하고 타이밍을 향상시킬 수 있습니다.

ATR을 다른 기술 지표와 결합함으로써 트레이더는 다양한 시장 상황에 적응할 수있는보다 강력하고 다재다능한 거래 전략을 만들 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : ATR 변동성 거래 전략을 장기 거래에 사용할 수 있습니까?

A : ATR 변동성 거래 전략은 주로 단기 계약을 위해 설계되었지만 ATR 기간을 조정하고 더 넓은 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하여 장기 거래에 적합 할 수 있습니다. 그러나 거래자는 장기 거래에는 다른 위험 고려 사항이 포함되며 추가 분석이 필요할 수 있음을 알고 있어야합니다.

Q : 거래 전략을 위해 얼마나 자주 ATR을 다시 계산해야합니까?

A : ATR 재 계산 빈도는 거래 기간에 따라 다릅니다. 단기 계약의 경우 더 짧은 기간 동안 거래하는 경우 ATR 매일 또는 심지어는 ATR을 다시 계산하는 것이 좋습니다. 이를 통해 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준이 현재 시장 변동성과 일치하도록합니다.

Q : ATR 변동성 거래 전략이 모든 암호 화폐에 적합합니까?

A : ATR 변동성 거래 전략은 모든 암호 화폐에 적용될 수 있지만 유동성과 거래량이 충분한 자산에는 가장 효과적입니다. 덜 액체 암호 화폐는 더 넓은 가격 변동을 경험할 수 있으며, 이는 ATR 기반 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준의 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.

Q : 실제 돈으로 거래하기 전에 Demo 계정에서 ATR 변동성 거래 전략을 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 먼저 Demo 계정에서 ATR 변동성 거래 전략을 사용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 전략을 실천하고 접근 방식을 개선하며 실제 돈으로 거래하기 전에 자신감을 얻을 수 있습니다. 대부분의 거래 플랫폼은 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 실제 시장 상황을 시뮬레이션하는 데모 계정을 제공합니다.