Binance Futures를위한 거래 봇을 설정하는 방법은 무엇입니까?

Binance Futures 및 BOT 통합 이해

1. Binance Futures를 통해 트레이더는 레버리지를 사용하여 암호 화폐 가격 변동을 추측 할 수 있습니다. 이 플랫폼의 거래 전략을 자동화하려면 거래 봇을 사전 정의 된 규칙에 따라 주문을 실행하도록 구성 할 수 있습니다. 통합은 Binance 계정에서 생성 된 API 키에 의존하여 봇이 선물 지갑과 상호 작용할 수있는 권한을 부여합니다.

2. 봇을 설정하기 전에 Binance 계정에 2 단계 인증 (2FA)이 활성화되어 있는지 확인하십시오. API 키를 생성 할 때 보안 계층이 추가됩니다. Binance 프로필의 API 관리 섹션으로 이동하여 새 API 키 쌍을 만듭니다. 설명 이름을 할당하고 봇이 요구하는 것만으로만 권한을 제한합니다.

3. 일부 거래 봇은 사용자 인터페이스를 통해 Binance Futures와 직접 통합을 지원합니다. 다른 사람은 엔드 포인트 및 인증 프로토콜을 사용하여 수동 구성이 필요합니다. Binance가 제공 한 나머지 및 웹 소켓 API는 봇이 시장 데이터를 가져오고 주문 ​​및 모니터 위치를 실시간으로 모니터링 할 수 있도록합니다.

4. 스팟과 선물 API의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. Binance는 선물 거래를위한 별도의 엔드 포인트를 운영합니다. BOT를 구성 할 때는 IT가 스팟 트레이딩 도메인이 아닌 선물 API 도메인 (fapi.binance.com)에 연결해야합니다. 여기서 오해는 실패한 요청이나 의도하지 않은 행동으로 이어질 수 있습니다.

5. Binance의 Testnet 환경을 사용하여 설정을 테스트하십시오. 이 Binance Futures의 샌드 박스 버전을 사용하면 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 거래를 시뮬레이션 할 수 있습니다. 대부분의 봇은 TestNet 모드를 지원하므로 라이브가 진행되기 전에 주문 실행, 전략 논리 및 위험 매개 변수를 검증 할 수 있습니다.

올바른 거래 봇 플랫폼 선택

1. 여러 봇 플랫폼은 3commas, Gunbot, Haasbot 및 CCXT와 같은 Python 라이브러리로 제작 된 사용자 정의 솔루션을 포함한 Binance Futures를 지원합니다. 지원되는 주문 유형, 기술 지표, 위험 관리 도구 및 커뮤니티 지원을 기반으로 각 플랫폼을 평가하십시오.

2. 오픈 소스 봇은 투명성과 사용자 정의를 제공하지만 배포 및 유지 관리하려면 기술 전문 지식이 필요합니다. 폐쇄 소스 플랫폼은 종종 사용자 친화적 인 대시 보드 및 고객 지원을 제공하지만 유연성을 제한 할 수 있습니다. 코딩 및 시스템 관리를 통해 편안한 수준을 기준으로 선택하십시오.

3 봇이 후행 정지, 테이크 비영리 레벨 및 레버리지 조정과 같은 주요 기능을 지원하는지 확인하십시오. 이는 활용 선물 거래에서 위험을 관리하는 데 필수적입니다. 일부 봇은 또한 역사적 데이터에 대한 백 테스트를 허용하므로 배치 전에 전략을 세분화하는 데 도움이됩니다.

4. 봇 제공 업체에 보안 위반 이력이 있는지 확인하거나 액세스 사건이 발생하지 않은지 확인하십시오. 봇은 API 키를 통해 거래 기관을 갖기 때문에 손상된 플랫폼은 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. IP 화이트리스트 및 API 키 제한을 제공하는 플랫폼을 찾으십시오.

5. 봇 서비스 비용을 고려하십시오. 가격 모델은 일회성 구매에서 월간 구독에 이르기까지 다양합니다. 중단되지 않은 운영을 위해 전용 서버에서 봇을 실행하는 경우 VPS 호스팅과 같은 추가 비용을 고려하십시오.

전략 매개 변수 및 위험 제어 구성

1. 봇을 구성하기 전에 거래 전략을 명확하게 정의하십시오. 일반적인 접근법에는 추세 추진, 평균 복귀, 차익 거래 및 두피가 포함됩니다. 각 전략에는 입력 트리거, 위치 크기 및 종료 조건에 대한 다양한 설정이 필요합니다.

2. 봇 인터페이스 또는 API 명령을 통해 적절한 레버리지를 설정하십시오. Binance Futures는 특정 쌍에서 최대 125 배의 레버리지를 허용하지만 높은 레버리지는 청산 위험을 증가시킵니다. 대부분의 자동화 된 전략은 5 배에서 20x 사이의 보수적 인 레버리지로 더 잘 수행됩니다.

3. 모든 거래에 대한 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 구현하십시오. 이것들은 ATR과 같은 변동성 지표를 기반으로 고정 백분율 또는 동적 값일 수 있습니다. 자동 스톱 기능을 활성화하면 갑작스런 시장 스윙에서 치명적인 손실의 가능성이 줄어 듭니다.

4. 위치 크기 규칙을 사용하여 거래 당 노출을 제한하십시오. 예를 들어, 선물 균형의 2%를 단일 위치로 할당하십시오. 이것은 과도한 농도를 방지하고 휘발성 시장에서 장기 생존 가능성을 향상시킵니다.

5. 영구 계약 거래가 자금 조달 요율을 모니터링하십시오. 높은 자금 또는 부정적인 자금은 시간이 지남에 따라, 특히 옆으로 시장에서 이익을 침식 할 수 있습니다. 일부 고급 봇에는 자금 조달 요금이 설정 임계 값을 초과 할 때 위치에 들어가는 것을 피하기위한 필터가 포함됩니다.

성능 모니터링 및 설정 설정

1. 봇이 실시되면 성능 메트릭을 지속적으로 검토하십시오. 추적 당첨 요율, 거래 당 평균 이익, 최대 감하 및 거래 빈도. 통제 된 손실로 일관된 작은 이익은 불규칙한 수익보다 바람직합니다.

2. 감사 목적으로 모든 API 전화 및 거래 실행을 기록하십시오. 이를 통해 오류, 대기 시간 문제 또는 예기치 않은 동작을 식별하는 데 도움이됩니다. 많은 봇은 내장 로깅을 제공합니다. Binance에서 타임 스탬프, 주문 ID 및 응답 코드를 캡처해야합니다.

3. 시장 조건 변화에 따라 전략 매개 변수를 조정하십시오. 유행 시장을 위해 조정 된 봇은 통합 중에 성능이 저조 될 수 있습니다. 효율성을 유지하기 위해 표시기, 기간 및 위험 임계 값을 정기적으로 재평가합니다.

4. 과거 데이터에 따라 과도한 최적화를 피하십시오. 역사적 공연에 너무 가깝게 전략을 강화하면 실제 결과가 나빠질 수 있습니다. 피크 백 테스트 수익보다는 여러 시장 체제에 대한 견고성에 중점을 둡니다.

5. 정기적 인 유지 보수 점검을 예약하십시오. 봇 프로세스를 다시 시작하고 소프트웨어 종속성을 업데이트하며 API 연결을 확인하십시오. 다운 타임 또는 조용한 실패는 기회를 놓치거나 관리되지 않는 공개 포지션으로 이어질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

스팟 및 선물 거래 봇 모두에 동일한 API 키를 사용할 수 있습니까? 예, 두 사람 모두 권한이 활성화되면 단일 API 키를 지점과 선물 모두에 사용할 수 있습니다. 그러나 별도의 키를 만들어 노출을 제한하고 독립적으로 사용량을 추적하는 것이 더 안전합니다.

내 봇이 인터넷 연결을 잃으면 어떻게됩니까? 봇이 연결이 끊어지면 새 주문을하거나 기존 위치를 관리 할 수 ​​없습니다. 공개 거래는 Binance에서 계속 활성화됩니다. 상승 시간이 높은 VPS를 사용하면이 위험이 최소화됩니다.

Binance는 봇 거래에 대한 추가 수수료를 청구합니까? 아니요, Binance는 거래가 수동 또는 자동화인지 여부에 관계없이 동일한 수수료 구조를 적용합니다. 수수료는 거래량과 메이커인지 테이커인지에 따라 다릅니다.

동일한 Binance 계정에서 여러 봇을 실행할 수 있습니까? 기술적으로 그렇습니다. 그러나 그렇게하는 것은 복잡성과 주문이 상충 될 위험이 높아집니다. 결합 된 API 호출이 Binance의 임계 값을 초과하면 속도 제한을 유발할 수 있습니다.