스톱 손실과 동시에 이익을 얻는 방법은 무엇입니까?

동시 정지 손실을 이해하고 이익 주문을받습니다

1. 중지 손실과 동시에 이익 주문을 동시에 배치하는 것은 암호 화폐 거래의 표준 관행입니다. 이러한 명령을 통해 거래자는 시장을 지속적으로 모니터링 할 필요없이 위험을 관리하고 이익을 잠글 수 있습니다. 거래를 시작할 때 대부분의 교환은 주문 인터페이스 내에서 직접 두 매개 변수를 설정하는 옵션을 제공합니다. 이러한 수준을 사전에 정의함으로써 트레이더는 유리하고 불리한 가격 이동에 대한 명확한 출구 전략을 수립합니다.

2. 키는 각 순서에 대한 이상적인 배치를 올바르게 계산하는 데 있습니다. 정지 손실 수준은 일반적으로 기술 지원 구역, ATR과 같은 변동성 지표 또는 입력 가격보다 미리 정해진 백분율을 기반으로합니다. 이익 목표는 종종 저항 수준, 피보나치 확장 또는 측정 된 이동 예측과 일치합니다. 정확한 배치는 정지 손실이 정상적인 시장 소음으로 인해 유발되는 반면, 테이크 이익은 현실적인 가격 목표를 포착합니다.

3. 많은 고급 거래 플랫폼은 스팟, 마진 및 선물 시장 에서이 기능을 지원합니다. 예를 들어, 선물 거래에서, 트레이더는 긴 포지션을 열었습니다. 동시에 입국 아래 5%의 정지 손실을 동시에 설정하고 10% 이상의 이익을 얻을 수 있습니다. 이 설정은 초기 주문이 채워지면 활성화되어 트레이더의 존재에 관계없이 자동 실행을 제공합니다.

거래 플랫폼에서 실행 방법

1. Binance 또는 Bybit과 같은 중앙 집중식 거래소에서 사용자는 가격과 수량을 입력하는 주문 패널에 액세스합니다. 메인 주문 필드 아래에서는 추가 입력이 정지 손실을 위해 나타나고 이익을 얻습니다. 거래자는 해당 가격을 입력하고 시스템은 이러한 조건부 주문을 기본 위치에 첨부합니다. 입력 주문이 실행되면 첨부 된 주문이 시스템에서 활성화됩니다.

2. 일부 플랫폼은 "OCO"(하나는 다른 하나는 취소)라는 기능을 사용하여 중지 손실을 연결하고 이익 주문을받습니다. 한 주문이 실행되면 다른 주문은 자동으로 취소됩니다. 이는 상충되는 실행을 방지하고 하나의 출구 만 발생합니다. OCO 주문은 가격이 어느 방향 으로든 빠르게 스윙 할 수있는 휘발성 암호화 시장에서 특히 유용합니다.

3. DYDX 또는 Kwenta와 같은 고급 인터페이스를 사용한 분산 교환은 특히 영구 미래 거래에서 유사한 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 스마트 계약을 사용하여 가격 사료를 모니터링하고 조건이 충족 될 때 주문을 트리거합니다. 블록 체인 기반 교환에서 이러한 시스템을 사용할 때 가스 수수료 및 네트워크 대기 시간을 고려해야합니다.

4. 알고리즘 거래 봇은 정지 손실을 통합하고 전략에 이익 환경을 취합니다. 트레이더는 봇 대시 보드 내에서 이러한 매개 변수를 구성하여 여러 거래에서 배치 배포를 허용합니다. 이 봇은 사전 정의 된 규칙에 따라 실시간 데이터를 가져 와서 주문 관리의 일관성을 향상시킵니다.

위험 관리 및 위치 크기

1. 정지 손실과 이익을 모두 설정하면 위험 보상 비율을 정확하게 계산할 수 있습니다. 1 : 2 이상과 같은 유리한 비율은 잠재적 이익이 잠재적 손실의 두 배 이상이라는 것을 의미합니다. 이 메트릭은 거래자가 역사적 성과와 시장 조건에 따라 거래 할 가치가 있는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다.

2. 적절한 위치 크기는 진입과 중지 손실 사이의 거리와 일치해야합니다. 예를 들어, 거래자가 거래에서 $ 100를 기꺼이 위험에 빠뜨리고 중단 손실이 입국보다 4% 아래에있는 경우, 4% 이동이 정확히 $ 100의 손실을 초래할 수 있도록 위치 크기를 조정해야합니다. 이 접근법은 다양한 거래에서 위험을 표준화하고 과다 노출을 방지합니다.

3. 변동성은 적절한 수준을 결정하는 데 중요한 역할을합니다. Meme Coin과 같은 휘발성이 높은 자산은 가격 급등으로 인해 조기 출구를 피하기 위해 더 넓은 정지 손실이 필요할 수 있습니다. 반대로, Bitcoin과 같은 주요 암호 화폐는 낮은 폭동 기간 동안 더 큰 정지를 허용하여 자본 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

4. 거래자는 시장 조작 가능성이있는 명백한 기술 수준에서 정지 손실을 피해야합니다. 일반적인 라운드 번호 또는 잘 알려진 지원 구역은 종종 청산 사냥, 특히 레버리지 시장에서 유치합니다. 덜 명백한 영역이나 오프셋 중지를 사용하면 단기 심지로 인해 중지 될 가능성이 줄어 듭니다.

일반적인 함정과 모범 사례

1. 조건이 너무 많은 과부하 거래는 실행 실패로 이어질 수 있습니다. 마진 요구 사항이 충족되지 않거나 가격 수준이 현재 시장 가격에 너무 가까운 경우 일부 플랫폼은 복잡한 주문 조합을 거부 할 수 있습니다. 충분한 마진과 현실적인 수준 간격을 보장하면 주문 거부를 방지합니다.

2. 시장 구조를 고려하지 않고 고정 백분율 기반 정지에만 의존하면 차선책이 발생할 수 있습니다. 5% 정지는 범위의 시장에서 작동 할 수 있지만 탈주 이벤트에는 실패 할 수 있습니다. 백분율 임계 값을 기술 분석과 결합하면 종료 전략의 견고성이 증가합니다.

3. 중지 손실 조정과 입국 후 이익을 자주 조정하면 징계를 방해 할 수 있습니다. 후행 정류장은 유효한 도구이지만 감정 또는 단기 가격 행동에 따라 지속적으로 목표를 움직여 원래 거래 계획을 훼손합니다. 사전 정의 된 레벨을 고수하면 일관성을 조성합니다.

자주 묻는 질문

거래가 열린 후 손실을 중지하고 이익을 수정할 수 있습니까? 예, 대부분의 플랫폼은 주문이 트리거되지 않은 한 조정을 허용합니다. 거래자는 가격 수준을 편집하거나 공개 주문 섹션을 통해 전적으로 취소 할 수 있습니다.

지정된 가격으로 손실을 중지하고 이익 주문을 받습니까? 항상 그런 것은 아닙니다. 빠르게 움직이는 시장, 특히 높은 변동성 또는 유동성이 낮은 동안 실행은 미끄러짐으로 인해 지정된 가격으로 더 나쁜 가격으로 발생할 수 있습니다. 이익을 차지하기위한 제한 명령은 미끄러짐 감소 위험을 줄이고, 중단 손실에 대한 시장 주문은이를 경험할 수 있습니다.

이러한 주문은 모든 유형의 암호 화폐 거래에 사용할 수 있습니까? 그들은 미래와 마진 거래에서 널리 지원됩니다. 현장 거래에서 가용성은 교환에 따라 다릅니다. 고급 플랫폼은이를 제공하지만 기본 스팟 인터페이스에는 수동 실행이 필요할 수 있습니다.

가격대가 정지 손실 전에 ​​이익을 얻는다면 어떻게됩니까? 테이크 이익 명령은 직책을 닫고 이익을 실현하여 실행됩니다. 정지 손실 순서는 OCO 설정에서 자동으로 취소되어 추가 조치를 방지합니다.