Bitcoin 선물에 대한 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨을 어떻게 설정합니까?

Bitcoin 미래에서 스톱 손실 및 테이크 비영리 이해

1. 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문은 Bitcoin 미래를 거래 할 때 위험을 관리하고 이익을 확보하는 데 필수적인 도구입니다. 이러한 명령을 통해 거래자는 출구 전략을 자동화하여 휘발성 시장 운동 중 정서적 의사 결정을 줄일 수 있습니다.

2. 가격이 짧은 위치 이상에서 입구 지점 아래의 지정된 레벨에 도달하면 스톱 손실 순서가 트리거됩니다. 이는 시장이 상인의 위치에 대비하여 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이됩니다.

3. 가격이 미리 정해진 대상에 부딪히면 취향이 발생하기 전에 이익을 잠그면 테이크 비영리 명령이 위치를 닫습니다. 두 주문 모두 일반적으로 거래에 진입 할 때 배치됩니다.

4. 변동성이 높은 Bitcoin 선물의 맥락에서, 종종 높은 변동성을 나타내는 경우, 이러한 수준을 설정하려면 가격 행동, 지원 및 저항 구역, 최근 시장 행동에 대한 신중한 분석이 필요합니다.

5. 상인은 정상적인 시장 변동이 조기 출구를 유발할 수 있으므로 스톱 손실을 입국 가격에 너무 가깝게 배치하지 않아야합니다. 마찬가지로, 지나치게 야심 찬 테이크 비영리 목표에 도달 할 수 없어서 누락 된 기회를 유발할 수 있습니다.

효과적인 수준을 설정하기위한 전략

1. 널리 사용되는 방법 중 하나는 차트에서 주요 기술 수준을 식별하는 것입니다. 예를 들어, 긴 거래에서 강력한 지원 수준 바로 아래에 스톱 손실을 배치하면 보호를받을 수 있습니다.

2. ATR (Averal True Range) 표시기는 적절한 정지 손실 거리를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 변동성을 측정함으로써 ATR은 거래자가 현재 시장 조건에 적응하는 동적 스톱 손실 수준을 설정할 수 있도록합니다.

3. 스톱 손실과 테이크 비영리 포인트를 모두 정의 할 때 위험 보상 비율이 중요합니다. 일반적인 접근법은 1 : 2 또는 1 : 3 비율을 목표로하는데, 이는 잠재적 이익이 잠재적 손실의 두 배 또는 3 배 이상임을 의미합니다.

4. Fibonacci retression 레벨은 또 다른 기술을 제공합니다. 상당한 가격 이동 후, 거래자는 이러한 수준을 사용하여 반전이 발생할 수있는 곳을 예상하여 61.8% 또는 78.6% 수준과 같은 저항 영역 근처에 테이크업자를 배치합니다.

5. 볼륨 프로파일 분석은 거래 활동이 높은 영역을 식별하는 데 도움이됩니다. 이 구역은 종종 강력한 지원 또는 저항으로 작용하여 보호 및 이익을 얻는 주문을 설정하기위한 이상적인 기준점이됩니다.

실행을위한 실용적인 팁

1. 항상 Bitcoin 선물 시장에 대한 자금 조달 비율과 공개 관심사를 고려하십시오. 특정 가격 수준 근처의 높은 개방형이자는 큰 위치가 집중되는 위치를 나타낼 수 있으며, 정지 및 대상이 클러스터 될 수있는 위치에 영향을 미칩니다.

2. 특히 빠르게 움직이는 시장에서 미끄러짐을 피하기 위해 Take-Profit Execution의 한도 주문을 사용하십시오. 시장 주문은 갑작스런 스파이크 또는 하락 중에 덜 유리한 가격으로 채울 수 있습니다.

3. 거래자는 역사적 데이터를 사용하여 스톱 손실 및 테이크 비영리 전략을 백 테스트하여 다양한 시장 상황에서 효과를 평가해야합니다.

4. 유동성 사냥꾼이 일반적으로 목표로하기 때문에 $ 60,000 또는 $ 65,000와 같은 라운드 번호로 스톱 손실 주문을하지 마십시오. 대신, 약간 오프셋 값을 사용하여 단기 조작으로 중지 될 가능성을 줄입니다.

5. 청산 히트 맵을 모니터링하여 대형 스톱 손실 클러스터가 어디에 있는지 이해합니다. 이 정보는 대상이있는 구역에서 개인 주문 배치를 안내 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Bitcoin 미래에서 스톱 손실 시장 주문과 스톱 제한 주문의 차이점은 무엇입니까? 스톱 손실 시장 주문은 정지 가격이 부딪히면 시장 판매를 유발하거나 구매하여 가격을 보장하지만 가격은 보장됩니다. 중지 제한 주문은 지정된 한도 가격으로 만 실행되며 가격 관리를 제공하지만 빠른 시장에서는 실행이 발생하지 않습니다.

거래에 들어간 후 스톱 손실과 이익 수준을 수정할 수 있습니까? 그렇습니다. 대부분의 선물 교환을 통해 거래자는 트리거되기 전에 언제든지 스톱 손실 및 비영리 주문을 조정하거나 취소 할 수 있습니다. 이 유연성은 발전하는 시장 상황에 따라 동적 위험 관리를 지원합니다.

Bitcoin 선물에 후행 스톱 손실 주문을 사용해야합니까? 후행 스톱 손실 주문은 시장에 자동으로 가격을 상승하거나 (오랫동안) 또는 하향 (반바지의 경우)을 자동으로 따르고 반전에 대한 보호를 제공하면서 이익을 잠그는 데 효과적 일 수 있습니다.

레버리지는 Bitcoin 선물에서 스톱 손실 배치에 어떤 영향을 미칩니 까? 레버리지가 높을수록 청산 위험이 증가하여 더 엄격한 스톱 손실 수준이 필요합니다. 그러나 지나치게 단단한 정지는 변동성으로 인해 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 현실적인 정지 거리와 균형을 이루는 것은 지속적인 거래 성공을 위해 중요합니다.