가격 하락으로 이익을 얻기 위해 ETH 계약을 적절하게 매도하려면 어떻게 해야 합니까?

ETH 매도 메커니즘 이해

1. 이더리움 매도에는 ETH를 빌리거나 파생 상품을 사용하여 가격 하락에 베팅하는 것이 포함됩니다. 거래자는 자신이 소유하지 않은 자산을 매도하고 나중에 더 낮은 가격에 다시 구매할 것을 기대하여 포지션을 엽니다.

2. ETH를 매도하는 가장 일반적인 방법은 Binance, Bybit 또는 OKX와 같은 중앙 집중식 거래소에서 제공되는 선물 계약을 이용하는 것입니다. 이러한 플랫폼을 통해 거래자는 레버리지 부족을 해소하여 잠재적 이익과 위험을 모두 증폭시킬 수 있습니다.

3. 또 다른 방법은 선물과 유사하지만 만료일이 없는 영구 스왑을 사용하는 것입니다. 펀딩 요율은 계약 가격이 현물 가격에 가깝게 유지되도록 보장하므로 장기적 약세 포지션에 이상적입니다.

4. 옵션 계약은 또한 매도 전략을 가능하게 합니다. 풋 옵션을 구매하면 미리 결정된 가격으로 ETH를 판매할 수 있는 권리가 부여되어 지불한 프리미엄에 대한 위험을 제한하는 동시에 시장이 급격히 하락할 경우 높은 보상 잠재력을 제공합니다.

5. Synthetix 또는 dYdX와 같은 분산형 프로토콜은 ETH 가격을 추적하는 합성 자산을 제공합니다. 사용자는 ETH가 감소할 때 가치가 증가하는 역 신디사이저(예: iETH)를 발행하여 비수탁 단기 노출을 가능하게 할 수 있습니다.

숏포지션의 리스크 관리 전략

1. 레버리지는 수익 잠재력을 높이지만 청산 위험도 가속화합니다. 최대 가용 수준 대신 5배 또는 10배 레버리지를 사용하면 조기에 소멸되지 않고 변동성을 견딜 수 있습니다.

2. 주요 저항 수준 이상으로 손실 중지 주문을 설정하면 시장이 예기치 않게 반전될 경우 치명적인 손실을 방지할 수 있습니다. 자동 출구는 갑작스러운 펌프 이벤트 또는 고래 이동 중에 자본을 보호합니다.

3. 미결제약정 및 자금 조달 요율을 모니터링하면 시장 정서에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 극도로 부정적인 자금조달은 공매도가 과도하다는 것을 의미하며, 공매도 압박의 가능성을 높입니다.

4. 모든 자본을 한 번에 배치하는 대신 진입점을 다양화하면 타이밍 위험이 줄어듭니다. 여러 항목에 걸쳐 숏 포지션으로 확장하면 평균 진입 가격이 평탄해집니다.

5. 거래 계좌에 충분한 담보를 유지하면 마진콜을 피할 수 있습니다. 변동성이 큰 시장은 종종 급격한 가격 변동을 유발하여 몇 초 내에 담보가 부족한 포지션을 고갈시킬 수 있습니다.

짧은 참가 시간을 정하는 기술적 지표

1. 높은 거래량에서 주요 지지 수준을 하회하면 약세 모멘텀이 확인됩니다. 헤드 앤 숄더 또는 하강 삼각형과 같은 차트 패턴은 단기 설정에 적합한 잠재적인 하락 추세를 나타냅니다.

2. 이동 평균은 추세 방향을 파악하는 데 도움이 됩니다. 50일 MA가 200일 MA(데드 크로스) 아래로 교차하는 경우, 이는 역사적으로 ETH의 장기적인 하향 움직임에 앞서 발생합니다.

3. 상대강도지수(RSI) 수치가 70을 넘으면 과매수 상태를 나타내며 하락 가능성이 높아집니다. RSI와 거래량 감소를 결합하면 단기 신호가 강화됩니다.

4. 교환 유입 및 실현된 손익 비율과 같은 온체인 지표는 맥락을 추가합니다. 높은 유입량은 보유자가 매도를 준비하고 있음을 시사하는 반면, 증가된 실현 손실 영역은 하락세가 가속화될 수 있는 항복 영역을 나타냅니다.

5. 주문장 깊이 분석을 통해 구매 벽과 판매 벽 사이의 불균형이 드러납니다. 현재 가격 바로 위의 대규모 청산 클러스터는 자석 역할을 하여 공매도를 가둘 수 있는 상승 급등 가능성을 높입니다.

자주 묻는 질문

내 숏 포지션이 청산되면 어떻게 되나요? 불리한 가격 변동으로 인해 마진이 유지 임계값 아래로 떨어지면 거래소는 추가 손실을 방지하기 위해 자동으로 포지션을 마감합니다. 귀하는 해당 거래에 할당된 담보를 잃고 남은 잔액은 수수료를 제외하고 반환됩니다.

레버리지를 사용하지 않고 ETH를 매도할 수 있나요? 예. Synthetix와 같은 분산형 플랫폼에서는 ETH가 하락할 때 가치를 얻는 역 ETH 토큰을 발행할 수 있습니다. 이 접근 방식은 차입 자본이 없기 때문에 청산 위험을 피하지만 스마트 계약 위험은 여전히 ​​남아 있습니다.

펀딩 요율은 숏팅 비용에 어떤 영향을 미치나요? 무기한 시장에서 공매도자는 펀딩 비율이 양수일 때 매수에 돈을 지불합니다. 낙관적인 분위기가 강한 동안 이러한 반복 지불금은 시간이 지남에 따라 누적되어 결국 가격이 하락하더라도 순 수익성이 감소합니다.

ETH 공매는 합법적이고 전 세계적으로 접근 가능합니까? 대부분의 주요 암호화폐 거래소는 제한된 관할권 외부의 사용자에 대한 공매도를 허용합니다. 그러나 규제 상태는 다양합니다. 일부 국가에서는 파생상품 거래를 제한하거나 특정 상품을 증권으로 분류하여 가용성에 영향을 미칩니다.