Bollinger 밴드의 대역폭이 줄어들 때 계약 발생 방향을 예측하는 방법은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드 수축 이해

Bollinger Bands 는 Cryptocurrency 공간을 포함하여 금융 시장에서 사용되는 인기있는 기술 지표입니다. 이들은 이동 평균 (일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균)과 그 위와 아래에 플로팅 된 2 개의 표준 편차 라인으로 구성됩니다. 밴드가 수축하거나 '스퀴즈'되면 종종 임박한 탈주를 나타냅니다. 변동성이 높은 암호화 거래 에서이 수축을 해석하는 방법을 이해하는 것이 중요 할 수 있습니다.

대역폭 수축은 상단과 하부 볼린저 밴드 사이의 거리가 크게 좁아 질 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 변동성이 낮은 기간 동안 발생하며, 시장이 통합되고 있으며 곧 위 또는 아래로 날카로운 움직임을 경험할 수 있음을 시사합니다. 주요 과제는이 브레이크 아웃의 방향을 예측하는 데 있습니다.

스퀴즈 주변의 컨텍스트를 식별합니다

브레이크 아웃 방향을 예측하기 전에 트레이더는 더 넓은 가격 컨텍스트를 평가해야합니다. 계약 Bollinger 밴드는 본질적으로 가격이 상승 할 것인지 여부를 나타내지 않습니다. 단순히 움직임이 임박했음을 암시합니다.

• 전반적인 추세를 살펴보십시오 : 자산은 현재 상승 추세, 하락세 또는 범위 바운드입니까?
• 지원 및 저항 수준 식별 : 밴드가 방향 이동을위한 발판 역할을 할 수있는 키 레벨 근처에서 수축하고 있습니까?
• 볼륨 패턴 점검 : 수축 중 소량과 스파이크가 발생하면 탈주가 진행되고 있음을 확인할 수 있습니다.

cryptocurrency 시장 에서 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산은 종종 탈주가 시작되면 강력한 추진력을 나타냅니다. 따라서 올바른 컨텍스트를 식별하는 것이 올바르게 배치하는 데 필수적이됩니다.

가격 행동과 촛대 패턴 사용

탈주 방향을 예상하는 효과적인 방법 중 하나는 수축 단계에서 가격 행동과 촛대 형성을 분석하는 것입니다.

• 내부 바와 도지 양초는 불확실성을 암시하고 종종 폭발적인 움직임보다 우선합니다.
• 볼린저 밴드의 가장자리에 형성되는 팔 패턴은 반전 또는 연속을 알릴 수 있습니다.
• 압착 중에도 지지대 또는 저항 구역에 가까운 핀 바 는 잠재적 인 브레이크 아웃 방향에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다.

예를 들어, 밴드가 단단하고 가격이 알려진 지원 수준에 가까워지는 동안 강세가 engulfing 패턴이 형성되면 상향 브레이크 아웃 가능성이 높을 수 있습니다. 반대로, 수축 동안 저항에 가까운 약세의 engulfing 패턴은 하향 파괴를 나타낼 수 있습니다.

확인을 위해 다른 지표를 활용합니다

볼린저 밴드만으로는 탈주 방향을 결정할 수 없으므로 다른 지표와 결합하면 예측 정확도가 향상됩니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 수축 중에 RSI가 과매도이면 상향 파장의 가능성이 증가합니다. 반대로, 과출 조건은 약세의 탈주를 가리킬 수 있습니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 압착시 주변의 크로스 오버 또는 발산을 찾으십시오. 밴드 수축 중 낙관적 인 MACD 크로스 오버는 상승석에서 암시 할 수 있습니다.
• 볼륨 프로파일 및 균형 볼륨 (OBV) :이 도구는 통합 중에 구매 또는 판매 압력을 측정하는 데 도움이됩니다.

감정이 빠르게 이동할 수있는 암호화 시장에서는 여러 출처의 신호를 확인하는 것이 중요합니다. 예를 들어, Bollinger 밴드가 계약 중이면 RSI는 과매지 영역에 있고 Obv가 상승하고 있다면 다가오는 낙관적 인 브레이크 아웃을 강력하게 제안 할 수 있습니다.

시장 감정 및 외부 요인 모니터링

cryptocurrencies는 뉴스, 규제 개발 및 거시 경제 사건에 매우 민감합니다. 기술 분석은 잠재적 인 탈주를 식별하는 데 도움이되지만 시장 감정은 방향을 결정하는 데 중요한 역할을합니다.

• 소셜 미디어 트렌드 , 특히 소매 투자자가 종종 단기 가격 변동을 주도하는 Twitter 및 Reddit과 같은 플랫폼에서 추적합니다.
• 고래 움직임, 교환 유입/유출 및 선물 시장의 자금 조달 속도와 같은 체인 메트릭을 모니터링합니다.
• 갑작스런 변동성을 유발할 수있는 규제 발표 , ETF 승인 또는 주요 교환 목록에 대한 업데이트를 유지하십시오.

볼린저 밴드 수축이 긍정적 인 감정과 유리한 뉴스와 일치한다면, 탈주가 낙관적 일 가능성이 높습니다. 반대로, 부정적인 헤드 라인이나 시장에서 공황은 약세의 움직임으로 이어질 수 있습니다.

위험 관리 전략 구현

이러한 모든 도구와 분석을 사용하더라도 브레이크 아웃의 정확한 방향을 예측하는 것은 보장되지 않습니다. 그렇기 때문에 Bollinger 밴드 수축 중에 거래 할 때 위험 관리가 매우 중요합니다.

• 브레이크 아웃이 귀하의 위치에 위배되는 경우 하락 위험을 제한하기 위해 타이트한 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 위치 크기를 사용하여 단일 무역이 과도한 위험에 노출되지 않도록하십시오.
• 특히 알트 코인이나 밈 동전과 같은 휘발성 암호 화폐에서 헤징 전략을 고려하십시오.

일부 트레이더는 '브레이크 아웃 항목'전략을 사용하여 거래에 참가하기 전에 가격이 밴드 밖에서 문을 닫을 때까지 대기합니다. 다른 사람들은 상단 밴드 바로 위와 하단 밴드 아래에서 보류중인 주문을 사용하여 브레이크 아웃이 발생하면 자동으로 입력합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Bollinger 밴드 수축은 항상 브레이크 아웃으로 이어질 수 있습니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 때로는 시장이 장기간 타이트한 범위에 남아있어 밴드가 상당한 탈주없이 계약을 유지합니다. 확인을 위해이 신호를 다른 지표와 결합하는 것이 중요합니다.

Q2 : Bollinger 밴드 수축을 알아 차린 후 탈주를 얼마나 기다려야합니까? 고정 된 시간 프레임이 없습니다. 일부 브레이크 아웃은 몇 시간 안에 발생하는 반면 다른 탈주는 며칠이 걸릴 수 있습니다. 거래자는 종종 경고를 설정하거나 조건부 주문을 사용하여 지속적인 수동 감독없이 가격 이동을 모니터링합니다.

Q3 : 모든 Bollinger 밴드 수축을 암호화로 교환해야합니까? 아닙니다. 모든 수축이 수익성있는 거래로 이어지는 것은 아닙니다. 전반적인 추세와 일치하고 강력한 지원 지표가 있으며 주요 지원/저항 수준 근처에서 발생하는 설정에 중점을 둡니다.

Q4 : 암호화에서 볼린저 밴드 수축을 관찰하는 데 가장 적합한 프레임이 가장 적합합니까? 15 분 또는 1 시간의 차트와 같은 짧은 시간 프레임은 정맥 내 거래에 유용한 반면, 일일 차트는 스윙 거래에 더 나은 컨텍스트를 제공합니다. 여러 시간 프레임을 결합하면 의사 결정 정확도가 향상 될 수 있습니다.