코인베이스 계약의 위치 관리 기술은 무엇입니까?

코인베이스 계약의 위치 사이징 이해

1. 코인베이스에서 선물을 거래 할 때는 적절한 위치의 위치를 ​​결정하는 것이 중요합니다. 거래자는 총 자본을 평가하고 거래 당 위험을 기꺼이 위험에 처한 비율을 결정해야합니다. 일반적인 접근 방식은 단일 계약 위치에서 계정 잔액의 1% ~ 2%를 위험에 빠뜨리지 않습니다.

2. 백분율 대신 고정 달러 금액을 사용하는 것도 효과적 일 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 거래자가 전체 포트폴리오 가치의 변동에도 불구하고 노출의 일관성을 유지할 수 있습니다.

3. 위치 크기는 근본적인 암호 화폐의 변동성을 고려해야합니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성이 높은 자산은 가격 변동 중에 잠재적 인하를 관리하기 위해 더 작은 위치 크기가 필요할 수 있습니다.

4. 레버리지는 위치 크기에 중요한 역할을합니다. Coinbase는 가변적 인 레버리지 옵션을 제공하며 과도한 레버리지는 손실을 빠르게 증폭시킬 수 있습니다. 보수적 인 거래자는 종종 불리한 시장 조건에서 청산을 피하기 위해 레버리지를 5 배 이하로 제한합니다.

5. Coinbase Advanced Trade Interface 내의 자동 도구는 정지 손실 수준 및 계정 위험 매개 변수에 따라 최적의 위치 크기를 계산하여 수동 오류 및 정서적 의사 결정을 줄입니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 통한 위험 완화

1. 사전 정의 된 스톱 손실 주문을 설정하는 것은 자본을 보호하기위한 기본 기술입니다. 이 주문은 시장이 상인에 대한 지정된 금액만큼 이동할 때 자동으로 직책을 닫으면서 통제되지 않은 손실을 방지합니다.

2. 트레일 스톱 손실 메커니즘을 통해 거래자는 유리한 트렌드에 노출되는 동안 이익을 잠그는 데 도움이됩니다. Coinbase 에서이 기능은 가격이 상승함에 따라 출구 지점을 위쪽으로 조정하여 강세 달리기 동안 이익을 유지합니다.

3. Take-Profit 주문은 지속적인 모니터링없이 목표 가격으로 이익을 실현하도록 보장합니다. 이 주문의 전략적 배치는 기술 분석을 통해 식별 된 주요 저항 및 지원 구역을 고려합니다.

4. 무역에 들어갔을 때 스톱 손실과 테이크 비영리 명령을 모두 배치하면 감정적 간섭이 제거되고 징계를 시행하는데, 이는 빠르게 움직이는 암호화 파생 상품 시장에 필수적입니다.

5. 일부 거래자는 여러 가격대에서 부분적 이익을 차지하기 위해 여러 차례의 비영리 수준을 사용하여 다른 가격으로 수익률을 높이기 위해 수익률을 높이고 높은 목표에 대한 위치의 일부를 실행하게합니다.

코인베이스 악기의 헤징 전략

1. 트레이더는 스팟 및 선물 시장에서 상쇄 위치를 열어 방향 노출을 헤지 할 수 있습니다. 예를 들어, BTC 미래를 단축하는 동안 긴 BTC 스팟을 유지하면 불확실한 거시 경제 기간 동안 순 노출이 줄어 듭니다.

2. 다른 cryptocurrencies 사이의 크로스 마켓 헤징은 또 다른 전술입니다. 거래자가 Bitcoin에 대한 높은 베타 버전으로 Altcoin을 보유하면 BTC의 가격 변동과 관련된 체계적인 위험을 줄이기 위해 미래를 짧게 할 수 있습니다.

3. Coinbase의 통합 거래 인터페이스는 스팟, 선물 및 옵션 간의 원활한 전환을 가능하게하여 플랫폼을 전환하지 않고 복잡한 헤징 전략을 쉽게 배포 할 수 있도록합니다.

4. 다른 만료 날짜가있는 계약에서 반대 직책을 보유하는 일정 확산은 시간 부패 또는 예상 변동성 변화를 활용하는 데 사용됩니다. 이를 위해서는 자금 조달 요금 및 롤 비용을 신중하게 추적해야합니다.

5. 코인베이스의 포트폴리오 기반 마진 시스템은 산 울타리에 대한 효율적인 자본 할당을 허용하여 상관 관계 기기가 서로의 위험을 상쇄 할 때 마진 요구 사항을 줄입니다.

청산 위험 및 마진 사용 모니터링

1. 청산은 레버리지 위치가 담보가 유지 보수 마진 임계 값 아래로 떨어질 정도로 충분한 값을 잃을 때 발생합니다. 거래자는 갑작스런 폐쇄를 피하기 위해 마진 비율을 지속적으로 모니터링해야합니다.

2. 휘발성 기간 동안 가용 마진 증가는 조기 청산을 예방하는 데 도움이됩니다. 추가 자금을 예금하거나 위치 크기를 줄이면 버퍼 룸이 향상 될 수 있습니다.

3. Coinbase가 제공하는 실시간 마진 계산기는 현재 레버리지 및 진입 점을 기준으로 청산 가격을 표시하여 임계 임계 값에 도달하기 전에 사전 조정을 가능하게합니다.

4. 고립 된 대 크로스 마진 모드를 이해하는 것이 중요합니다. 고립 된 여백은 단일 위치에 할당 된 정의 된 금액으로 위험을 제한하는 반면, 크로스 마진은 전체 계정 잔액을 사용하여 유연성을 높이고 잠재적 손실 노출도 증가합니다.

5. 마진 상태 변경에 대한 고주파 가격 업데이트 및 푸시 경고를 통해 트레이더는 특히 뉴스 중심 시장 이벤트에서 악화 조건에 신속하게 대응할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

자금 조달 비율은 코인베이스에서 열린 선물 위치에 어떤 영향을 미칩니 까? 자금 조달 요금은 선물 가격을 현장 시장과 일치시키기 위해 길고 짧은 포지션으로 교환되는 주기적 지불입니다. 자금 요금이 긍정적 일 때 긴 위치를 유지하면 요금을 지불합니다. 짧은 경우, 당신은 그것을받습니다. 이러한 지불은 8 시간마다 발생하며 시간이 지남에 따라 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

계약 위치를 열고 나서 레버리지를 조정할 수 있습니까? 예, Coinbase를 사용하면 사용자가 열린 위치에서 레버리지를 수정할 수 있지만 변경이 즉시 청산을 유발하지 않는 경우에만 가능합니다. 레버리지를 증가 시키면 청산의 거리가 줄어들므로 특히 휘발성 시장에서 조정을 조심스럽게 조정해야합니다.

내 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 청산시 교환은 자동으로 귀하의 위치를 ​​닫아 담보를 넘어서 추가 손실을 방지합니다. 청산 수수료가 적용될 수 있으며 적자를 커버 한 후 남은 마진이 귀하의 계정으로 반환됩니다. 반복적 인 청산은 거래 자본을 크게 침식 할 수 있습니다.

밤새 영구 계약을 유지하는 것과 관련된 수수료가 있습니까? 전통적인 야간 수수료 대신 Coinbase의 영구 계약은 8 시간마다 자금 지불금을받습니다. 이들은 선물과 현물 가격의 차이에 의해 결정되는 Long과 Shorts 사이의 피어 투 피어 이체입니다. 이 비율은 어느 방향 으로든 레버리지에 대한 시장 수요에 따라 변동합니다.