Coinbase契約のポジション管理手法は何ですか？

コインベース契約における位置のサイジングを理解する

1.コインベースで先物を取引する場合、ポジションの適切なサイズを決定することが重要です。トレーダーは、総資本を評価し、貿易ごとにリスクを冒す意思のある割合を決定する必要があります。一般的なアプローチには、単一の契約位置でアカウントの残高の1％から2％以下をリスクすることが含まれます。

2。特に安定した株式を持つアカウントでは、パーセンテージの代わりに固定金額を使用することも効果的です。この方法により、トレーダーは、全体的なポートフォリオ価値の変動にもかかわらず、露出の一貫性を維持できます。

3。位置のサイジングは、基礎となる暗号通貨のボラティリティを考慮する必要があります。 Bitcoinやイーサリアムなどの非常に揮発性の資産では、鋭い価格の変動中に潜在的なドローダウンを管理するために、より小さな位置サイズが必要になる場合があります。

4.レバレッジは、位置のサイジングにおいて重要な役割を果たします。 Coinbaseはさまざまなレバレッジオプションを提供し、重層を重ねると損失を迅速に増幅できます。保守的なトレーダーは、多くの場合、レバレッジを5倍以下に制限して、市場の不利な状況下での清算を避けます。

5。コインベースの高度なトレードインターフェイス内の自動化されたツールは、ストップロスレベルとアカウントリスクパラメーターに基づいて最適な位置サイズを計算し、手動エラーと感情的な意思決定を減らすのに役立ちます。

ストップロスおよびテイクプロフェットレベルによるリスク軽減

1.事前定義されたストップロス注文の設定は、資本を保護するための基本的な手法です。これらの注文は、市場が指定された金額だけトレーダーに対して移動したときにポジションを自動的に閉じ、制御されていない損失を防ぎます。

2。トレーニングストップロスメカニズムにより、トレーダーは好ましい傾向にさらされている間、利益を締めくくることができます。 Coinbaseでは、この機能は、価格が上昇すると出口ポイントを上方に調整し、強気の実行中に利益を維持します。

3.営利の注文を取得してください。一定の監視を必要とせずに、利益が目標価格で実現されるようにします。これらの注文の戦略的配置は、テクニカル分析を通じて特定された重要な抵抗とサポートゾーンを考慮します。

4.貿易に入ったときにストップロスと営利の両方の注文を配置すると、感情的な干渉が取り除かれ、これは急速に移動する暗号デリバティブ市場で不可欠です。

5.一部のトレーダーは、複数のテイクプロビットレベルを使用して異なる価格帯で部分的な利益をキャプチャし、ポジションの一部をより高いターゲットで実行できるようにしながら、リターンを徐々に確保できます。

コインベース楽器全体のヘッジ戦略

1.トレーダーは、スポットおよび先物市場で相殺されたポジションを開くことにより、方向性の露出をヘッジできます。たとえば、BTC先物を短縮しながら長いBTCスポットを保持すると、不確実なマクロ経済期間中の純曝露が減少します。

2。異なる暗号通貨間のクロスマーケットヘッジは別の戦術です。トレーダーがAltcoinsを高いベータ版でBitcoinに保持している場合、BTCの価格動きに関連する体系的なリスクを減らすために、Bitcoin先物を短くする可能性があります。

3. Coinbaseの統一された取引インターフェイスにより、スポット、先物、およびオプションの間のシームレスな遷移が可能になり、プラットフォームを切り替えることなく複雑なヘッジ戦略の展開が容易になります。

4。カレンダーのスプレッド - 異なる有効期限のある契約における対立する位置を保持する - は、時間の減衰または予想されるボラティリティシフトを活用するために使用されます。これには、資金調達率とロールコストを慎重に追跡する必要があります。

5.コインベース上のポートフォリオベースのマージンシステムは、ヘッジ全体の効率的な資本配分を可能にし、相関した機器が互いのリスクを相殺するとマージン要件を削減します。

清算リスクとマージンの使用の監視

1.清算は、レバレッジされた位置が十分な価値を失い、担保がメンテナンスマージンのしきい値を下回るときに発生します。トレーダーは、突然の閉鎖を避けるために、常にマージン比を監視する必要があります。

2。揮発性期間中に利用可能なマージンを増やすと、早期の清算を防ぐのに役立ちます。追加の資金を預けたり、ポジションサイズを縮小すると、バッファルームが改善されます。

3. Coinbaseが提供するリアルタイムマージン計算機は、現在のレバレッジとエントリポイントに基づいて清算価格を表示し、重要なしきい値に到達する前にプロアクティブな調整を可能にします。

4.分離されたものとクロスマージンモードの理解が不可欠です。孤立したマージンは、リスクを単一の位置に割り当てる定義額に制限されますが、クロスマージンはアカウント全体のバランス全体を使用し、柔軟性を高め、潜在的な損失曝露も増加させます。

5.高周波価格の更新とマージンステータスの変更のアラートのプッシュにより、トレーダーは、特にニュース主導の市場イベント中に、悪化する条件に迅速に対応できます。

よくある質問

資金調達率は、Coinbaseでの私のオープンフューチャーズポジションにどのように影響しますか？資金調達率は、長所とショートポジションの間で交換される定期的な支払いであり、先物価格をスポット市場に合わせます。資金調達率がプラスになったときに長いポジションを保持している場合、料金を支払います。短い場合は、それを受け取ります。これらの支払いは8時間ごとに発生し、特に長期保有の場合、時間の経過とともに収益性に影響を与える可能性があります。

契約ポジションを開いた後、レバレッジを調整できますか？はい、Coinbaseを使用すると、ユーザーはオープン位置でのレバレッジを変更できますが、変更が即時清算をトリガーしない場合のみです。レバレッジを増やすと清算までの距離が減少するため、特に揮発性市場では、調整を慎重に行う必要があります。

私の立場が清算されるとどうなりますか？清算すると、交換は自動的にあなたの立場を閉じて、あなたの担保を超えてさらなる損失を防ぎます。清算料金が適用される場合があり、赤字をカバーした後の残りのマージンはアカウントに返送されます。清算を繰り返すと、貿易資金を大幅に侵食する可能性があります。

永久契約を一晩保持することに関連する料金はありますか？従来の一晩料金の代わりに、Coinbaseの永続的な契約は8時間ごとに資金調達を受けます。これらは、ロングとショートパンツの間のピアツーピア転送であり、先物とスポット価格の違いによって決定されます。レートは、いずれかの方向でのレバレッジに対する市場の需要に基づいて変動します。