MFI 지표를 사용하여 계약에서 자금의 유입 및 유출을 결정하는 방법은 무엇입니까?

MFI (Money Flow Index)는 암호화 트레이더가 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 선물 시장에서 과매수 또는 과매도 조건을 신호로 결합하여 구매 및 판매 압력을 측정하는 데 도움이됩니다.

2025/06/20 19:08

cryptocurrency 거래에서 MFI 지표 이해

MFI (Money Flow Index)는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 기술 지표입니다. 구매 및 판매 압력을 평가합니다. 전통적인 볼륨 지표와 달리 MFI는 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 자금이 자산으로 유입되는지 여부에 대한 통찰력을 제공합니다. 이로 인해 자본 이동이 가격 추세에 크게 영향을 줄 수있는 암호화 선물 계약을 다루는 거래자에게 특히 유용합니다.

계약 거래, 특히 영원한 미래의 맥락에서 자금의 유입과 유출을 이해하는 것이 중요합니다. MFI는 종종 반전 또는 추세 연속보다 먼저 과매 및 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. 돈이 위치 안팎으로 이동하는 방법을 분석함으로써 트레이더는 진입 및 출구 지점에 관한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

MFI 표시기의 작동 방식

MFI 표시기를 효과적으로 사용하려면 먼저 계산 프로세스를 이해해야합니다. MFI는 전형적인 가격과 원시 돈 흐름을 사용하여 특정 기간 (일반적으로 14 개 기간)에 걸쳐 긍정적 및 부정적인 돈 흐름을 결정합니다.

• 일반 가격 : 계산 (High + Low + Clos) / 3
• 원시 돈 흐름 : 일반적인 가격에 볼륨을 곱합니다
• 긍정적/부정적인 돈 흐름 : 현재 전형적인 가격이 이전보다 높으면 긍정적 인 것으로 간주됩니다. 그렇지 않으면 부정적입니다
• 돈 비율 : 긍정적 인 돈 흐름은 부정적인 돈 흐름으로 나눈 값
• MFI 값 : 100 - (100 / (1 + money ratio)))

이로 인해 0과 100 사이의 값이 발생합니다. 80 이상의 MFI는 일반적으로 과출 조건을 나타내므로 잠재적 인 이익 창출 또는 반전이 나타납니다. 반대로, 20 미만의 MFI는 대체 홀드 영역을 나타내며, 가능한 축적 또는 바운스를 나타냅니다.

MFI를 사용한 펀드 유입 및 유출 해석

계약 시장에서 펀드 흐름을 분석 할 때 거래자는 MFI 라인과 가격 조치 사이의 발산을 살펴 봅니다. 가격 인상과 함께 MFI가 상승하면 자금의 강한 유입이 강세를 확인하여 낙관적 모멘텀을 확인합니다. 그러나 가격이 상승하지만 MFI가 감소하면이 발산은 구매 압력 약화와 자금 유출 가능성을 암시합니다.

반대로, 하락세 동안, 떨어지는 MFI는 약세 감정을지지합니다. 그러나 MFI가 상승하는 동안 가격이 계속 하락하면 구매자 사이의 숨겨진 강점과 추세를 뒤집을 수있는 잠재적 자본 유입을 나타낼 수 있습니다.

거래자는 주요 수준에주의를 기울여야합니다.

• 80 이상 : 과출 → 잠재적 펀드 유출
• 20 미만 : 과산 → 잠재적 자금 유입

이 수준은 상황에 따라 시장 피로 또는 축적의 조기 경고 신호로 작용합니다.

거래 플랫폼에서 MFI 표시기 설정

Binance Futures , Bybit 및 TradingView 와 같은 대부분의 최신 거래 플랫폼은 내장 MFI 도구를 제공합니다. 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 플랫폼을 열고 관심있는 cryptocurrency 계약의 차트로 이동하십시오.
• '표시기'섹션을 찾으십시오 (일반적으로 차트 인터페이스의 상단 또는 하단에 있습니다).
• 'Money Flow Index'또는 'MFI'검색
• 표시기를 선택하고 차트에 적용하십시오
• 필요한 경우 설정 조정 (기본값은 14 기간)
• MFI 라인이 가격 차트와 어떻게 상호 작용하는지 관찰

시간 프레임이 거래 전략과 일치하는지 확인하십시오. 단기 거래자는 5 분 또는 15 분 차트를 사용할 수 있으며 장기 거래자는 1 시간 또는 4 시간 간격을 선호 할 수 있습니다.

계약 거래 시나리오에서 MFI의 실제 사례

BTC/USDT 영구 미래 와 관련된 실제 사례를 고려해 봅시다.

• Bitcoin이 강한 상승 추세로 몇 시간마다 새로운 최고치에 도달한다고 가정합니다.
• 동시에, MFI는 일관되게 80 이상으로 남아 있으며, 과출 조건을 나타냅니다.
• 갑자기 가격이 계속 상승하지만 MFI는 감소하기 시작합니다.
• 이 약세의 차이는 가격 상승에도 불구하고 더 적은 수의 상인 이이 수준에서 기꺼이 구매하고 자금 흐름이 감소 함을 시사합니다.

이러한 시나리오는 이익 창출 또는 단기 피로 의 표시로 해석 될 수 있으며, 거래자들은 긴 포지션을 마무리하거나 반바지를 시작하도록 유도합니다.

또 다른 사례는 매우 낮은 MFI 판독 값 (20 미만)과 함께 가격이 급격히 떨어질 수 있습니다. 가격이 정체되는 동안 MFI가 상승하기 시작하면 자금의 축적 및 잠재적 유입이 나타나서 반등의 단계를 설정할 수 있습니다.

계약에서 MFI를 사용할 때 일반적인 실수

많은 거래자들은 MFI를 광범위한 시장 역학을 고려하지 않고 독립형 신호로 취급함으로써 MFI를 오용합니다. 일부 일반적인 함정에는 다음이 포함됩니다.

• 레버리지 미래 시장의 청산으로 인한 볼륨 스파이크 무시
• 기간 길이를 조정하지 않고 매우 휘발성 자산에 MFI를 적용
• 이동 평균 또는 RSI와 같은 다른 도구를 확인하지 않고 MFI 크로스 오버에만 의존
• 고도로 조작되거나 비유동 시장에서 발산을 잘못 해석합니다

이러한 오류를 피하기 위해 항상 추가 지표가있는 MFI 판독 값을 항상 교차 참조하고 Exchange 유입/유출, 자금 조달 요금 및 공개이자 변경과 같은 거시 요인을 관찰하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 모든 암호 화폐에 MFI 표시기를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. MFI는 기술적으로 충분한 거래량으로 모든 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 그 효과는 불규칙한 부피 패턴으로 인해 액체가 적거나 새로 발사 된 토큰에 따라 다를 수 있습니다.

Q : MFI는 계약 거래에서 RSI와 어떻게 다릅니 까?

A : 둘 다 운동량 발진기이지만 MFI는 볼륨을 통합하여 자본 운동에 더 민감합니다. RSI는 가격 변동 만 고려하고 볼륨을 고려하지 않으므로 MFI는 펀드 흐름에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

Q : MFI가 두피 전략에 적합합니까?

A : MFI는 두피에 사용할 수 있지만 단단한 스톱 손실 및 빠른 반응 볼륨 필터와 결합하면 가장 잘 작동합니다. 짧은 시간 프레임에는 MFI 기간의 신중한 교정이 필요합니다 (예 : 14 대신 7 개 사용).

Q : MFI는 옆으로 또는 범위의 시장에서 잘 작동합니까?

A : 범위의 시장에서 MFI는 명확한 탈주없이 20에서 80 사이의 변동하는 경향이 있습니다. 트레이더는이 동작을 사용하여 이러한 임계 값의 반복 테스트를 기반으로 잠재적 인 바운스 또는 고장을 식별 할 수 있습니다.