코인베이스 계약에서 장거리 포지션 비율을 어떻게 해석합니까?

코인베이스 계약에서 장기적인 위치 비율을 이해합니다

장거리 포지션 비율은 트레이더가 코인베이스 및 기타 cryptocurrency 파생 상품 플랫폼의 시장 감정을 측정하기 위해 사용하는 주요 메트릭입니다. 이 비율은 개방형 긴 포지션의 비율 (가격이 상승 할 베팅)을 짧은 포지션 (가격 하락한 내기)을 반영합니다. 균형 잡힌 비율은 일반적으로 약 1.0 정도를 가리 며, 강세와 약세의 관심을 나타냅니다. 이 평형과의 편차는 거래자 행동의 변화를 신호 할 수 있습니다.

이 데이터를 분석 할 때는 비율의 방향과 크기를 모두 고려해야합니다. 1.0 이상의 값은 더 많은 거래자가 긴 위치를 유지하고 있으며 잠재적으로 낙관론을 나타냅니다. 반대로, 1.0 미만의 비율은 종종 약세 감정으로 해석되는 더 큰 단거리 노출을 의미합니다. 그러나 극한의 값은 반전에 앞서 과도한 과도한 조건을 가리킬 수 있습니다.

높은 장거리 비율은 무엇을 나타 냅니까?

1. 1.5 이상과 같은 높은 장거리 비율은 더 많은 자본이 긴 위치에 상당히 더 많은 자본을 약속하고 있음을 보여줍니다.
2. 이 조건은 종종 거래자가 이익을 얻을 때 강한 상승 추진력 중에 나타납니다.
3. 장기 지배력이 높아지면 잠재적 인 긴 청산으로 인해 단기 교정의 위험이 증가합니다.
4. 시장 제조업체와 알고리즘은이 불균형을 감지하고 그에 따라 가격 모델을 조정할 수 있습니다.
5. 역사적 패턴은 높은 긴 비율의 연장 된 기간이 때때로 날카로운 풀백보다 우선 함을 보여줍니다.

거래자가 전술 결정에 비율을 사용하는 방법

1. 스칼퍼는 비율의 실시간 변경을 모니터링하여 압력을 사거나 판매하는 갑작스런 버스트를 식별합니다.
2. 스윙 트레이더는 현재 수준을 역사적 평균과 비교하여 시장이 과도하게 확장되었는지 여부를 평가합니다.
3. 일부 전략에는 사라지는 극단이 포함됩니다. 비율이 다중 주 최고 또는 최저에 도달 할 때 반대되는 위치를 유지합니다.
4. 기관 참가자는 비율을 주문서 깊이 및 자금 조달 률과 통합하여 확인을 위해 비율을 통합합니다.
5. 자동화 된 거래 봇은 비율에서 임계 기반 트리거를 사용하여 위치를 입력하거나 종료합니다.

비율에만 의존하는 제한 및 위험

1. 비율은 소매 및 제도적 위치를 구별하지 않으므로 해석을 왜곡시킬 수 있습니다.
2. 큰 고래 계정은 활동이 적은 수의 거래를 나타내더라도 전체 수치를 왜곡 할 수 있습니다.
3. 위치 크기 분포를 설명하지 못합니다. 몇 개의 거대한 반바지는 수천 개의 작은 오래 걸릴 수 있습니다.
4. Coinbase에서 구체적으로, 더 큰 거래소와 비교하여 제한된 계약 오퍼링은 데이터 깊이를 줄입니다.
5. 갑작스런 뉴스 이벤트는 거래자가 반응 할 시간을 갖기 전에 기존 비율을 무효화 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

장거리 비율이 가격 변동을 정확하게 예측할 수 있습니까? 이 비율은 시장 심리학에 대한 통찰력을 제공하지만 독립형 예측자가 아닙니다. 정확도를 향상시키기 위해 가격 행동, 양 및 거시 경제 요인을 분석해야합니다.

코인베이스 선물에 대한 장거리 비율은 어디에서 찾을 수 있습니까? Coinbase는이 데이터를 직접 게시하지 않습니다. 타사 분석 플랫폼은 사용 가능한 피드에서 공개 관심을 집계하고 액세스 가능한 API 데이터를 사용하여 비율을 계산합니다.

낮은 비율은 항상 가격 하락이 임박하다는 것을 의미합니까? 아니요. 비율이 낮 으면 약세 포지셔닝을 나타내지 만 추가 하락을 보장하지는 않습니다. 시장은 오랜 기간 동안 과매도를 유지할 수 있으며, 예상치 못한 촉매는 짧은 압박을 유발할 수 있습니다.

추적 사이트에서 장거리 비율이 얼마나 자주 업데이트됩니까? 대부분의 서비스는 공개 관심사의 교환보고 된 스냅 샷을 기준으로 5-15 분마다 비율을 업데이트하지만 피크 변동성 중에 지연이 발생할 수 있습니다.