Kucoin의 장거리 비율을 어떻게 해석 할 수 있습니까?

Kucoin의 장거리 비율의 기본 사항을 이해합니다

1. Kucoin의 장거리 비율은 미래 나 영구 계약에 걸쳐 거래자들이 보유한 짧은 포지션에 대한 긴 포지션의 비율을 반영합니다. 이 메트릭은 활성 계약의 공개이자 데이터를 사용하여 계산되어 시장 감정의 실시간 스냅 샷을 제공합니다. 1 이상의 비율은 더 많은 거래자가 가격 인상에 베팅하고 있음을 나타내며, 1 미만의 비율은 가격 하락을 기대할 수있는 더 많은 거래자와 약세의 편견을 시사합니다.

2.이 비율은 일반적으로 총 장 위치의 총 부피를 총 단기 위치의 양으로 나누어 도출됩니다. Kucoin 은이 데이터를 자주 몇 분마다 자주 업데이트하여 사용자가 하루 종일 트레이더 포지셔닝의 변화를 추적 할 수 있습니다. 직접 가격 예측자가 아닌 감정 지표 역할을하며, 사용자가 시장이 주어진 순간에 낙관적인지 약세를 기대하고 있는지 평가하는 데 도움이됩니다.

3. 거래자는 종종 진화하는 추세를 감지하기 위해 1 시간, 4 시간 또는 일일 간격과 같은 다양한 기간 동안이 비율을 모니터링합니다. 급격한 스파이크 또는 비율이 떨어지면 특히 최근 가격 조치에서 분기 될 때 잠재적 인 반전을 알 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 상승하지만 장거리 비율이 떨어지기 시작하면 낙관적 추진력이 약화 될 수 있습니다.

4. 장거리 비율은 분리되어 사용해서는 안됩니다. 양, 자금 조달 요금 및 가격 구조와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다. 다른 메트릭과 함께 해석되면 파생 상품 시장에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 유용한 도구가됩니다.

비율을 통한 시장 감정 해석

1. 3 : 1과 같은 높은 장거리 비율은 많은 거래자의 3 배가 짧은 포지션에 비해 긴 포지션을 보유하고 있음을 의미합니다. 이것은 강력한 강세의 유죄 판결처럼 보일지 모르지만 시장의 한쪽에서 과밀화를 알 수 있습니다. 그러한 경우, 예리한 가격 하락은 긴 청산의 캐스케이드를 유발하여 하향 이동을 가속화 할 수 있습니다.

반대로, 0.4 : 1과 같은 낮은 비율은 단편이 시장을 지배한다는 것을 의미합니다. 이러한 조건에서 가격이 상승하기 시작하면 짧은 판매자가 위치를 닫기 위해 서두르고 짧은 압박을 불러 일으킬 수 있습니다. 이러한 역학은 장거리 비율을 특히 변동성 사건을 예상하는 데 유용합니다.

3. 과도한 낙관론이나 비관론이 가격 행동에 의해 교정되는 경향이 있기 때문에 비율의 극단적 인 독서는 종종 시장 반전보다 우선합니다. 예를 들어, 측면 시장에서 장기간의 긴 비율이 길어지면 황소의 자만심을 암시하여 풀백의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

4. 거래 행동의 지역적 차이는 또한 비율에 영향을 줄 수 있습니다. 글로벌 사용자 기반이있는 Kucoin의 거래자는 특정 관할 구역에 영향을 미치는 지리적 경향, 뉴스주기 또는 규제 개발에 따라 다양한 감정을 나타낼 수 있습니다.

거래 전략의 비율 사용

1. 한 가지 일반적인 전략은 장거리 비율을 가격 촛불과 주요 지원/저항 수준과 짝을 이루는 것입니다. 가격이 알려진 저항 구역에 접근하고 장거리 비율이 급격히 높아지면 거부 가능성이 높아지고 후속 보정이 나타날 수 있습니다.

2. 또 다른 접근법은 장거리 비율을 자금 조달 비율과 비교하는 것입니다. 높은 장거리 비율과 결합 된 긍정적 자금 조달 비율은 오랜 시간이 자신의 위치를 ​​유지하기 위해 보험료를 지불하고 있음을 시사합니다. 자금이 지나치게 긍정적이되면 레버리지가 지속 불가능 해짐에 따라 다가오는 역전을 경고 할 수 있습니다.

3. 스칼퍼와 주간 거래자는 단기 불균형을 식별하기 위해 비율의 급속한 변화를 사용합니다. 예를 들어, 15 분의 창 내에서 비율이 갑자기 하락하면 촛대 차트에서 판매량과 심지 형성이 증가하면 거래자가 짧은 위치에 입력하도록 자극 할 수 있습니다.

4. 알고리즘 트레이더는 종종 장거리 비율을 모델에 감정 필터로 통합하여 판독의 끝을 기반으로 위치 크기를 조정합니다. 이는 강력한 기술 신호의 지원을받지 않는 한 압도적 인 시장 포지셔닝에 대한 거래를 피하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Kucoin에서 1.5의 장기 비율은 무엇을 의미합니까? 1.5의 비율은 모든 짧은 위치마다 1.5 개의 긴 위치가 열려 있음을 나타냅니다. 이것은 반드시 극단적이지는 않지만 적당히 강세의 시장 감정을 반영합니다. 더 많은 거래자들이 상향 운동에 베팅하고 있지만 즉시 반전을 알리는 정도는 아닙니다.

장거리 비율이 가격 방향을 정확하게 예측할 수 있습니까? 단일 메트릭은 자체적으로 가격 방향을 안정적으로 예측할 수 없습니다. 장거리 비율은 거래자 포지셔닝 및 감정에 대한 통찰력을 제공하지만 가격은 거시 경제 뉴스, 교환 흐름 및 고래 활동을 포함한 수많은 요인에 의해 영향을받습니다. 보완 도구로 가장 잘 작동합니다.

Kucoin의 장거리 비율이 얼마나 자주 업데이트됩니까? Kucoin은 일반적으로 몇 분마다 장기 비율을 업데이트하여 시장 포지셔닝의 교대로 거의 실시간 가시성을 보장합니다. 정확한 빈도는 계약 유형 및 거래량에 따라 약간 달라질 수 있습니다.

장거리 비율이 상승하는 것은 항상 낙관적입니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 비율 상승은 긴 지배력이 증가 함을 나타내지 만, 과도한 과도한 조건을 가리킬 수 있습니다. 상응하는 가격 성장없이 상승이 발생하면 지속 가능한 수요보다는 투기 적 축적을 반영하여 청산 캐스케이드의 위험을 증가시킬 수 있습니다.