그리드 거래가 계약에 적합합니까? 매개 변수를 설정하는 방법?

cryptocurrency 시장에서 그리드 거래 이해

그리드 거래는 세트 가격 범위 내에서 사전 결정된 간격으로 구매 및 판매 주문을 포함하는 인기있는 알고리즘 거래 전략입니다. 이 방법은 특히 가격이 자주 변동하는 암호 화폐 와 같은 변동성이 높은 시장에서 특히 효과적입니다. 그리드 거래의 핵심 아이디어는 방향 운동에 의존하기보다는 시장 진동으로 이익을 얻는 것입니다.

일반적인 그리드 설정에서 트레이더는 기본 가격을 정의한 다음이 수준 위와 아래의 여러 구매 및 판매 주문을 만듭니다. 구매 주문이 실행될 때마다 해당 판매 주문이 약간 높아져 이익을 포착합니다. 가격이 위아래로 이동함에 따라 그리드는 반복 거래를 통해 계속 이익을 창출합니다.

예 : Bitcoin이 약 60,000 달러를 거래하는 경우, 상인은 그리드를 500 달러마다 간격을두고 그리드를 $ 58,000에서 $ 62,000로 설정할 수 있습니다. BTC가 $ 59,500로 떨어지면 매수가 트리거되고 판매는 $ 60,000에 배치됩니다.

미래 계약에 그리드 거래를 적용하는 이유는 무엇입니까?

선물 계약을 통해 거래자는 자산을 소유하지 않고 자산의 미래 가격을 추측 할 수 있습니다. 이 계약은 레버리지 도구이며, 이는 작은 가격 변동으로 인해 상당한 이익이나 손실이 발생할 수 있음을 의미합니다. 미래 계약에 그리드 거래를 적용하면 고유 한 장점과 위험이 발생합니다.

주요 이점 중 하나는 레버리지 증폭 입니다. 선물 계약은 레버리지 (예 : 10 배 또는 100x)를 제공하기 때문에 동일한 자본은 더 큰 포지션을 통제 할 수있어 각 그리드 거래에서 잠재적 수익을 증가시킬 수 있습니다. 그러나 시장이 포지션에 대해 급격히 이동하면 레버리지는 청산의 위험을 증가시킵니다.

또 다른 장점은 지속적인 거래 입니다. 주말이나 휴일에 문을 닫을 수있는 현장 시장과 달리 암호화 선물 시장은 24/7을 운영하여 그리드가 중단없이 작동하도록합니다.

중요한 고려 사항 : 선물 계약에서 그리드 전략을 사용할 때는 항상 마진 설정 및 스톱 손실 수준이 위험 허용 범위와 일치하도록하십시오.

계약에 그리드 전략 설정을위한 주요 매개 변수

선물 계약에 그리드 시스템을 설정하려면 과다 노출 또는 누락 된 기회를 피하기 위해 신중한 매개 변수 선택이 필요합니다. 다음은 구성 해야하는 필수 매개 변수입니다.

• 가격대 : 그리드의 상부 및 하한을 정의하십시오. 역사적 변동성 및 지원/저항 수준을 기반으로 범위를 선택하십시오.
• 그리드 단계 크기 : 각 구매/판매 주문이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 결정하십시오. 더 작은 단계는 빈도를 증가 시키지만 무역 당 이익을 줄입니다. 더 큰 단계는 이익을 증가 시키지만 무역 빈도를 줄입니다.
• 그리드 수준 수 : 가격대에 구매/판매 쌍이 존재하는지 결정하십시오. 더 많은 레벨은 더 많은 항목을 의미하지만 복잡성도 증가합니다.
• 주문 크기 : 그리드 수준 당 암호 화폐 금액을 설정하십시오. 이는 계정 크기와 일치하고 설정을 활용하십시오.
• 이익 및 중지 손실 : 자동 출구를 구현하여 이익을 잠그고 큰 손실을 방지하십시오. 이들은 계단 크기와 예상 변동성에 따라 신중하게 계산해야합니다.

선물 계약을위한 그리드 거래 봇 구성 방법

그리드 거래 봇을 사용하는 것은 선물 계약 에서이 전략을 구현하는 가장 효율적인 방법입니다. 대부분의 봇을 사용하면 사용자가 사용자 정의 매개 변수를 입력하고 실행을 자동화 할 수 있습니다. 다음은 하나를 설정하기위한 자세한 안내서입니다.

• 신뢰할 수있는 플랫폼을 선택하십시오 : 선물에 대한 자동 그리드 거래를 지원하는 암호화 교환 또는 타사 서비스를 선택하십시오. 예를 들어 Binance, Bybit 및 Kucoin이 있습니다.
• API 키 연결 : Exchange 계정에서 API 액세스를 활성화하고 키를 BOT 인터페이스에 붙여 넣습니다. 보안에 대한 철수 권한이 ​​비활성화되어 있는지 확인하십시오.
• 계약 쌍을 선택하십시오 : BTC/USDT Perpetual Contract와 같은 거래하려는 선물 쌍을 선택하십시오.
• 입력 그리드 매개 변수 : 가격 범위, 그리드 단계, 레벨 수 및 주문 크기를 입력하십시오. 일부 플랫폼은 실시간 데이터를 기반으로 동적 조정을 허용합니다.
• 위험 관리 도구 활성화 : 이용 가능한 경우 후행 정지를 활성화하고 이익 트리거 및 자동 균형을 맞추십시오.
• 성능 모니터링 : 봇의 성능을 정기적으로 추적하고 시장 조건에 따라 매개 변수를 조정하십시오.

계약에서 그리드 거래를 사용할 때 위험 및 고려 사항

그리드 거래는 옆으로 또는 중간 정도의 변동이 많은 시장에서 일관된 이익을 창출 할 수 있지만 선물 계약에 적용될 때 특정 위험을 초래합니다.

• Whipsawing : 빠른 가격 변동은 반복적 인 구매 및 판매가 불리한 가격으로 판매되어 손실을 초래할 수 있습니다.
• 마진 통화 위험 : 불리한 가격 이동과 결합 된 높은 레버리지는 마진 통화 또는 청산을 유발할 수 있습니다.
• 미끄러짐 : 빠르게 움직이는 시장에서는 주문이 원하는 가격, 특히 큰 그리드 크기 또는 유동성이 낮은 가격으로 실행되지 않을 수 있습니다.
• 과도한 최적화 : 과거의 성능에 너무 적극적으로 미세 조정 매개 변수로 인해 실시간 결과가 나빠질 수 있습니다.

라이브를 배포하기 전에 역사적 데이터를 사용하여 항상 그리드 전략을 백 테스트하십시오. 데모 계정 또는 종이 거래 모드를 사용하여 다양한 시장 조건에서 봇의 수행 방식을 평가하십시오.

자주 묻는 질문

모든 유형의 선물 계약에서 그리드 거래를 사용할 수 있습니까?

예, 그리드 거래는 영구 및 분기 별 선물을 포함한 다양한 선물 계약에 적용될 수 있습니다. 그러나 만료 날짜 부족과 지속적인 유동성으로 인해 영구 계약이 선호됩니다. 분기 별 계약은 합의에 접근 할 때 조정이 필요할 수 있습니다.

가격이 그리드 범위에서 벗어나면 어떻게됩니까?

가격이 사전 정의 된 상한 또는 하한을 넘어 이동하면 가격이 수익이 될 때까지 그리드가 효과가 없게됩니다. 일부 고급 봇은 최근 가격 조치를 기반으로 그리드 범위를 자동으로 조정하는 동적 재조정을 제공합니다.

강력한 인기 시장에서 그리드 거래는 수익성이 있습니까?

아니요, 그리드 거래는 일반적으로 강한 트렌드 중에 실적이 저조합니다. 범위 또는 약간 변동성있는 시장에서 가장 잘 작동합니다. 낙관적이거나 약세의 트렌드 동안, 전략은 끊임없이 '나이프를 잡는'또는 '상승 운동량을 팔기'를 끊임없이 시도함에 따라 포지션을 잃는 것을 축적 할 수 있습니다.

그리드 거래 봇을 지속적으로 수동으로 모니터링해야합니까?

올바르게 구성되면 그리드 거래 봇이 자율적으로 작동 할 수 있습니다. 그러나 특히 영향력이 높은 뉴스 이벤트 나 갑작스런 변동성 스파이크에서 성능을 정기적으로 확인하는 것이 좋습니다. 매개 변수를 조정하거나 봇을 일시적으로 일시 중지하려면 수동 중재가 필요할 수 있습니다.