선물 거래는 초보자를 위해 어떻게 작동합니까?

암호화 시장에서 선물 계약 이해

1. 선물 계약은 향후 특정 시간에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매 또는 판매하는 계약입니다. cryptocurrency 공간 에서이 계약을 통해 거래자들은 기본 코인을 소유하지 않고 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 디지털 자산의 가격 이동을 추측 할 수 있습니다.

2. 각 선물 계약에는 만료 날짜가 있으며, 거래자는 오래 갈 수 있습니다 (가격이 상승 할 것입니다) 또는 단기 (가격이 하락할 것입니다). 이러한 직책은 활용되므로 거래자는 마진으로 알려진 상대적으로 적은 양의 자본으로 큰 위치를 제어 할 수 있습니다.

3. Crypto Futures Market은 Binance, Bybit 및 OKX와 같은 거래소에서 다양한 레버리지 옵션 (때로는 최대 100x)을 제공합니다. 높은 레버리지는 잠재적 이익과 위험을 모두 증가시켜 위험 관리가 필수적입니다.

4. 스팟 거래와 달리 선물 거래에는 자금 조달 요율이 포함됩니다. 이 요금은 선물 가격을 현장 가격과 조정하는 데 도움이되며 거래 비용을 추가하거나 줄일 수 있습니다.

5. 거래자는 여백 수준을 면밀히 모니터링해야합니다. 시장이 레버리지 위치에 대해 이동하면, 거래소는 마진 호출을 발행하거나 손실을 커버 할 위치를 자동으로 청산 할 수 있습니다.

암호화 선물 거래의 주요 구성 요소

1. 계약 유형 : 영구 미래에는 만료 날짜가 없으며 암호화에서 가장 인기가 있습니다. 분기 별 선물은 정해진 날짜에 만료되며 종종 헤징 또는 장기 전략에 사용됩니다.

2. 레버리지 및 마진 : 레버리지는 노출을 증폭 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지가 있으면 가격이 1% 이동하면 10%의 증가 또는 손실이 발생합니다. 위치를 열려면 초기 마진이 필요하지만 유지 보수 마진은 개방을 유지하는 데 필요한 최소입니다.

3. 자금 조달 요율 메커니즘 : 몇 시간마다 거래자는 선물 가격이 스팟 가격 이상의 거래인지 여부에 따라 자금을 지불하거나받습니다. 이 메커니즘은 둘 사이의 장기적인 편차를 방해합니다.

4. 마크 가격 : 거래소는 청산을 계산하기 위해 여러 플랫폼의 평균 현장 가격에서 분해되는 마크 가격을 사용합니다. 이것은 고립 된 가격 스파이크를 통한 조작을 방지합니다.

5. 주문 유형 : 시장 및 제한 주문을 넘어서, 선물 거래자는 스톱 손실, 테이크 비영리 및 조건부 주문을 사용하여 위험을 관리하고 출구를 자동화합니다.

새로운 거래자를위한 위험과 전략

1. 청산 위험은 선물 거래에서 가장 중요한 위험 중 하나입니다. 갑작스런 시장 반전은 특히 높은 레버리지가 사용될 때 자동 위치 클로저를 트리거 할 수 있습니다.

2. 감정적 거래는 종종 나쁜 결정으로 이어집니다. 초보자는 시장 소음에 관계없이 거래, 출구 및 스톱 손실 포인트를 정의하고 계획을 정의해야합니다.

3. 과도한 레버리지는 일반적인 실수입니다. 2 배에서 5x로 낮은 레버리지로 시작하여 새로운 트레이더는 극심한 위험에 노출되지 않고 시장 역학을 배웁니다.

4. 위치 크기 조정 문제. 각 무역에 총 자본의 작은 부분 만 할당되면 치명적인 손실을 막고 시간이 지남에 따라 지속적인 학습을 허용합니다.

5. 종이 거래 또는 데모 계정 사용은 재무 위험없이 실습 경험을 제공 할 수 있습니다. 많은 거래소는 초보자가 실제 거래 조건을 시뮬레이션 할 수있는 TestNet 환경을 제공합니다.

암호화 선물 거래에 대한 일반적인 질문

스팟과 선물 거래의 차이점은 무엇입니까? 스팟 거래에는 현재 시장 가격으로 실제 암호 화폐 구매 및 소유가 포함됩니다. 선물 거래는 자산의 소유권없이 미래의 가격 변동을 추측하기 위해 계약을 체결하는 것이 포함됩니다.

선물 거래에서 청산을 피하려면 어떻게해야합니까? 계정에서 충분한 마진을 유지하고, 보수적 인 레버리지를 사용하고, 스톱 손실 주문을 설정하고, 주요 뉴스 발표 또는 거시 경제 데이터 릴리스와 같은 고소성 이벤트 중에 위치를 유지하지 마십시오.

선물 계약이 만료되면 어떻게됩니까? 분기 별 계약의 경우, 직책은 최종 결제 가격에 따라 만료되면 정산됩니다. 거래자는 만료되기 전에 자신의 위치를 ​​닫거나 롤오버해야합니다. 영구 계약은 만료되지 않으며 자금 지불금을 통해 지속적으로 해결됩니다.

암호화 선물을 작은 계정으로 거래 할 수 있습니까? 예, 그러나주의가 필요합니다. 소규모 계정은 청산 및 시장 소음에 더 취약합니다. 경험을 얻는 동안 자본을 보존하기 위해 낮은 레버리지, 정확한 항목 및 엄격한 위험 관리에 중점을 둡니다.