소규모 자금은 추적 전술에 따라 CCI 트렌드를 두 배로 늘립니다

CCI 지표 이해

CCI (Commodity Channel Index)는 트레이더가 자산 가격의 주기적 추세를 식별 할 수 있도록 기술 분석에 사용되는 다목적 지표입니다. 도널드 램버트 (Donald Lambert)가 개발 한 CCI는 자산의 가격 변동과 평균 가격 변동의 차이를 측정합니다. CCI의 높은 값은 가격이 평균보다 훨씬 높다는 것을 나타냅니다. 과잉 구매 조건을 암시하는 반면, 가격이 낮 으면 가격이 평균보다 훨씬 낮아서 대단한 조건을 나타냅니다. 투자를 두 배로 늘리려는 소규모 자금의 경우 CCI를 이해하고 효과적으로 사용하는 것은 중추적 인 전략이 될 수 있습니다.

추적 추세를 위해 CCI를 설정합니다

추세를 위해 CCI를 사용하기 시작하려면 트레이딩 플랫폼에서 설정해야합니다. 대부분의 거래 플랫폼은 CCI를 내장 지표로 가지고 있지만 여기에 올바르게 얻을 수있는 단계별 안내서가 있습니다.

• 거래 플랫폼 열기 : 표시기를 추가 할 수있는 차트 섹션으로 이동하십시오.
• CCI 표시기를 선택하십시오 . 사용 가능한 표시기 목록에서 찾아서 차트에 추가하십시오.
• 기간 조정 : 기본 설정은 일반적으로 20 기간이지만 거래 스타일에 따라 조정할 수 있습니다. 기간이 짧으면 CCI가 가격 변동에 더 민감하게 만들어지는 반면, 더 긴 기간은 변동을 부드럽게합니다.
• 과매 및 대외 범위 수준을 설정하십시오 . 일반적으로 +100 이상의 레벨은 과잉 구매 조건을 나타내며 -100 미만의 레벨은 과매도 조건을 나타냅니다. 그러나 일부 거래자는 더 극단적 인 조건에 대해 +200과 -200을 사용합니다.

CCI의 트렌드 식별

CCI가 설정되면 다음 단계는 트렌드를 식별하는 것입니다. CCI에 따른 추세에는 지표에서 지속적인 움직임을 찾는 것이 포함됩니다. CCI가 제로 라인 위로 넘어 가고 계속 상승 할 때 강세 추세가 표시되는 반면, CCI가 제로 라인 아래로 가서 계속 떨어질 때 약세 경향이 표시됩니다.

트렌드를 효과적으로 추적하려면 다음을 수행해야합니다.

• CCI를 면밀히 감시하십시오 .
• 가격 행동으로 확인 : 가격 조치가 CCI 신호를 지원하는지 확인하십시오. 예를 들어, CCI가 낙관적 인 추세를 나타내는 경우 가격은 더 높고 최저값을 만들어야합니다.
• 여러 기간을 사용하십시오 : 다른 기간 동안 CCI를 분석하여 추세의 강도를 확인하십시오. 단기 및 장기 차트 모두에 나타나는 트렌드는 일반적으로 더 신뢰할 수 있습니다.

CCI로 두 배의 전략을 구현합니다

투자를 두 배로 늘리려는 소규모 자금의 목표는 상당한 수익을 얻을 수있는 높은 확률 거래를 찾는 것입니다. CCI를 사용하여 이러한 전략을 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

• 긴 위치에 들어가십시오 : CCI가 +100 이상을 넘어 가격이 낙관적 인 추세를 보이면 긴 위치에 들어갑니다. 이는 자산이 과잉 구매 상태에 들어갈 수 있음을 나타내지 만 추세가 강하면 계속 상승 할 수 있습니다.
• 짧은 위치에 들어가십시오 : CCI가 -100 이하로 가로 지르고 가격이 약세 추세를 보이면 짧은 포지션을 입력하십시오. 이것은 자산이 과매지 상태에 들어갈 수 있음을 시사하지만 추세가 강한 경우 계속해서 떨어질 수 있습니다.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준 설정 : 위험을 관리하려면 긴 포지션의 최저 낮은 바로 아래 또는 최근의 높은 위치 바로 위에 스톱 손실을 설정하십시오. 키 저항 또는 지원 수준에서 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오.

CCI를 통한 위험 관리

추세에 CCI를 사용할 때는 위험 관리가 중요합니다. 특히 투자를 두 배로 늘리는 소규모 자금에 대해서는 위험 관리가 중요합니다. 위험을 효과적으로 관리하기위한 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.

• 위치 사이징 : 각 거래에서 총 자본의 적은 비율 만 위험에 처해 있습니다. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 거래 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다.
• 다각화 : 전체 포트폴리오에 대한 단일 거래의 영향을 줄이기 위해 다른 자산에 투자를 확산시킵니다.
• CCI 매개 변수 조정 : CCI의 기본 설정이 너무 많은 잘못된 신호로 이어지는 경우, 거래중인 자산에 더 잘 맞도록 기간 또는 과잉/과산 수준을 조정하는 것이 좋습니다.

백 테스트 및 최적화

실제 돈으로 CCI 기반 전략을 구현하기 전에 백 테스트하고 최적화하는 것이 필수적입니다. 백 테스트에는 역사적 데이터에서 전략을 실행하여 어떻게 수행했는지 확인하는 것이 포함됩니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 신뢰할 수있는 백 테스트 플랫폼을 선택하십시오 . 무료 및 유료로 사용 가능한 여러 플랫폼이있어 거래 전략을 백 테스트 할 수 있습니다.
• 전략 매개 변수를 입력하십시오 : CCI 설정 및 항목 및 종료 규칙을 백 테스트 플랫폼에 입력하십시오.
• 결과 분석 : 승리율, 거래 당 평균 이익 및 최대치 다운과 같은 주요 메트릭을 살펴보십시오. 성능을 향상시키기 위해 필요한 경우 전략 매개 변수를 조정하십시오.

최적화 에는 가능한 최상의 설정을 찾기 위해 전략을 조정하는 것이 포함됩니다. 이는 다양한 매개 변수 조합을 테스트하거나 일부 백 테스트 플랫폼에서 제공하는 자동 최적화 도구를 사용하여 수동으로 수행 할 수 있습니다.

FAQ

Q : CCI를 모든 시간대에 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. CCI는 1 분 차트에서 일일 또는 주간 차트에 이르기까지 언제라도 사용할 수 있습니다. 그러나 CCI의 효과는 기간과 거래중인 자산에 따라 다를 수 있습니다. 각 특정 기간 및 자산에 대한 CCI 설정을 백 테스트하고 최적화하는 것이 중요합니다.

Q : CCI 신호의 정확도를 어떻게 개선 할 수 있습니까?

A : CCI 신호의 정확도를 향상시키기 위해 CCI와 이동 평균, RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 결합 할 수 있습니다. 여러 지표를 사용하면 추세를 확인하고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다. 또한 볼륨에주의를 기울이면 추세를 추가로 확인할 수 있습니다.

Q : 다른 지표와 함께 CCI를 사용해야합니까?

A : CCI는 자체적으로 사용할 수 있지만 다른 지표와 함께 사용하면 효과가 향상 될 수 있습니다. CCI를 다른 지표와 결합하면 잘못된 신호를 걸러 내고 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공합니다.

Q : CCI 설정을 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : CCI 설정 조정 빈도는 시장 조건과 전략의 성능에 따라 다릅니다. 시장 변동성이 크게 바뀌거나 전략의 성과가 감소하기 시작하면 CCI 설정을 재평가하고 조정해야 할 때가 될 수 있습니다. 정기적 인 백 테스트는 조정이 언제 필요한지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.