TRON (TRX) 계약의 크로스 마진과 고립 된 마진 거래 모드의 차이점은 무엇입니까?

트론 (TRX) 계약의 크로스 마진 대 고립 된 마진

1. 크로스 마진 모드에서 전체 지갑 균형은 개방 위치의 담보로 사용됩니다. 이는 계정의 이용 가능한 모든 자금이 활성 TRX 계약을 지원함으로써 변동성있는 시장 조건에서 청산을 피할 가능성이 높아짐을 의미합니다. 이 시스템은 직책에 대한 지분을 자동으로 할당하여 위험 분배가 더 넓지 만 거래 당 덜 통제력이 떨어집니다.

2. 분리 된 마진 모드는 각 개별 TRX 계약에 고정 된 양의 여백을 할당합니다. 거래자는 할당 할 자본량을 결정하여 잠재적 손실을 지정된 마진으로만 제한합니다. 이를 통해 노출에 대한 더 큰 제어를 제공하고 여러 위치에서 전략적 위험 세분화를 가능하게합니다.

3. 청산 행동은 두 모드마다 크게 다릅니다. 크로스 마진에서 청산은 총 계정 지분이 유지 보수 임계 값 아래로 떨어질 때만 발생합니다. 고립 된 마진에서는 각 직위가 독립적으로 평가되므로 다른 계약은 다른 계약에 영향을 미치지 않고 청산 될 수 있습니다.

4. 크로스 마진은 전체 균형을 활용하여 더 높은 자본 효율성을 제공하며, 이는 유리한 움직임 동안 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 그러나 단일 위치에서 급격한 불리한 움직임이 전체 계정을 위태롭게 할 수 있기 때문에 이는 또한 체계적인 위험을 증가시킵니다.

5. 분리 된 마진을 사용하면 거래자가 위치 당 정확한 레버리지 레벨을 정의 할 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 하나의 TRX 선물 계약에 20 배의 레버리지를 적용하고 다른 전략 또는 시장 전망에 따라 위험 프로파일을 조정할 수 있습니다.

위험 관리 영향

1. 크로스 마진을 사용하려면 전체 계정 건강을 지속적으로 모니터링해야합니다. TRX 가격의 갑작스런 하락은 특히 여러 레버리지 위치가 동시에 열려있는 경우 계단식 효과를 유발할 수 있습니다.

2. 분리 된 마진은 각 위치가 사전 정의 된 경계 내에서 작동하기 때문에 위험 평가의 복잡성을 감소시킵니다. 손실은 할당 된 마진으로 제한되어보다 예측 가능한 하락 시나리오를 가능하게합니다.

3. 헤징 전략을 사용하는 거래자들은 반대 위치가 마진 자원을 공유하지 않기 때문에 고립 된 마진을 선호합니다. 이는 공유 주식 풀로 인해 의도하지 않은 상쇄를 방지합니다.

4. 분리 된 마진 모드에서는 위치 크기가 중요해집니다. 너무 적게 할당하면 조기 청산 가능성이 높아지고 과도한 할당은 다른 거래의 자본 유연성을 줄입니다.

5. 크로스 마진 소송은 집계 된 주식 강도에 의존하는 다각화 된 포트폴리오를 가진 경험이 풍부한 거래자입니다. 포트폴리오가 개별 손실을 상쇄하는 트렌드 시장에서 잘 수행됩니다.

거래 전략 실행에 미치는 영향

1. 스칼퍼와 단기 거래자는 자주 격리 된 마진을 사용하여 정의 된 위험 매개 변수로 높은 전략을 실행합니다. 각 거래는 혼자 서서 성능 추적 및 조정을 단순화합니다.

2. 영구 계약을 헤지하기 위해 영구 계약을 사용하는 장기 보유자 TRX Holdings는 임시 결속시 탄력성에 대한 크로스 마진을 선호 할 수 있습니다. 통합 주식 버퍼는 변동성 스파이크를 통해 위치를 유지하는 데 도움이됩니다.

p> 3. 분리 된 마진은 동일한 자산의 다중 스트레이트 배포를 지원합니다. 한 트레이더는 10 배의 레버리지로 TRX에서 긴 바이어스를 실행하면서 5 배의 레버리지가있는 별도의 단기 평균 반전 설정을 실행할 수 있으며, 각각은 마진 할당이 다릅니다.

4. 자금 조달 요율 고려 사항은 모드마다 미묘하게 다릅니다. 크로스 마진에서, 부정적인 자금 조달 률은 일반 풀에서 배출되는 반면, 분리 된 마진에서는 비용이 지정된 마진에 직접적인 영향을 미치며, 모니터링되지 않은 경우 청산을 가속화시킵니다.

5. 플랫폼 별 규칙은 마진 모드 선택에 영향을 미칩니다. 일부 교환은 최소 잔액 임계 값 또는 극도의 변동성 중에 제한된 액세스를 포함하여 크로스 마진 계정에 더 엄격한 요구 사항을 부과합니다.

청산 역학 및 마진 버퍼링

1. 분리 된 마진에서 청산 가격은 입국 가격, 레버리지 및 할당 된 마진에 따라 전적으로 계산됩니다. 이것은 최악의 시나리오에서 투명성과 예측 가능성을 만듭니다.

2. 크로스 마진은 모든 직책에서 이익이나 손실이 발생함에 따라 효과적인 레버리지를 역동적으로 재 계산합니다. 이로 인해 기본 TRX 가격이 안정적으로 유지 되더라도 청산 가격의 예상치 못한 교대로 이어질 수 있습니다.

3. 자동 지수 이벤트는 주로 교환 수준 유동성 위기 동안 크로스 마진 사용자에게 영향을 미칩니다. 그들의 위치는 집계에서 더 크고 체계적인 지급 능력에 연결되어 있기 때문입니다.

4. 분리 된 마진 위치는 더 명확한 버퍼 영역의 혜택을받습니다. 트레이더는 다른 공개 계약을 변경하지 않고 청산 연기를 연기하면서 한계까지 수동으로 마진을 추가 할 수 있습니다.

5. 부분 청산은 분리 된 마진 설정에서 더 자주 발생합니다. 교환은 일반적으로 전체 계약을 한 번에 종료하지 않고 점진적으로 위치의 일부를 점진적으로 근접합니다.

자주 묻는 질문

TRX 계약을 시작한 후 크로스 마진과 격리 된 마진을 전환 할 수 있습니까? 대부분의 플랫폼은 위치에 들어가기 전에 마진 모드를 선택해야합니다. 나중에 스위칭은 일반적으로 청산 위험의 조작을 방지 할 수 없습니다.

격리 된 마진은 특정 TRX 거래에 대한 추가 자금을 빌릴 수 있습니까? 아니요, 고립 된 마진은 사용자가 할당 된 자본 만 사용합니다. 잉여 자금을 이용할 수 있더라도 지갑 잔액에서 자동 상단 업이 없습니다.

TRX 선물 거래에 대한 수수료가 낮은 지 여백 모드는 무엇입니까? 수수료 구조는 일반적으로 여백 모드에 관계없이 동일합니다. 비용은 마진 유형이 아닌 메이커/테이커 상태 및 볼륨 계층에 따라 다릅니다.

자금은 크로스 마진 모드에서 어떻게 작동합니까? 자금 지불금은 전체 계정 지분에서 공제되거나 추가됩니다. 크로스 마진은 총 잔액을 사용하기 때문에 이러한 양도는 개별 위치가 아닌 전체 담보 풀에 영향을 미칩니다.