이동 평균 계약을 통해 계약의 길고 짧은 패턴을 결정하는 방법은 무엇입니까?

거래자는 9 일 및 21 일 EMA와 같은 이동 평균을 사용하여 암호 화폐 계약 거래에서 강세 또는 약세 크로스 오버를 식별합니다.

2025/06/20 09:35

계약 거래에서 이동 평균의 기본 사항을 이해합니다

계약 거래에서 특히 Cryptocurrency 시장 내에서 이동 평균은 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 이러한 도구는 거래자가 특정 기간 동안 변동성을 부드럽게하여 가격 추세를 분석하는 데 도움이됩니다. 이동 평균의 주요 유형에는 단순 이동 평균 (SMA) 및 지수 이동 평균 (EMA)이 포함됩니다. 각각은 계약에서 잠재적 인 길고 짧은 패턴을 식별하는 데 고유 한 목적을 제공합니다.

이동 평균은 정의 된 기간 동안 자산의 평균 종가를 계산하여 작동합니다. 예를 들어, 50 기간 SMA는 차트에서 마지막 50 개의 양초의 평균 종가를 차지합니다. 이것은 가격 행동을 따르는 라인을 만들고 트렌드 방향에 대한 통찰력을 제공합니다. 단기 이동 평균이 장기 또는 장기를 초과하는 경우 운동량의 이동을 신호 할 수 있습니다.

거래자는 종종 여러 이동 평균을 동시에 사용하여 추세의 강점과 유효성을 결정합니다. 이 관행은 이동 평균 배열 로 알려져 있으며, 여기서 다른 길이의 이동 평균이 차트에 겹쳐져 시장 방향에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

이동 평균 크로스 오버를 사용하여 긴 패턴을 식별합니다

이동 평균을 사용하여 계약에서 긴 패턴을 감지하기 위해 트레이더는 일반적으로 크로스 오버 설정을 찾습니다. 하나의 일반적인 방법은 두 가지 이동 평균을 플로팅하는 것입니다 : 단기 EMA와 장기 EMA. 예를 들어, 거래자는 매일 차트에서 9 일 EMA 와 21 일 EMA를 사용할 수 있습니다.

단기 EMA가 장기 EMA 위로 넘어 가면이를 황금 십자가 라고합니다. 그것은 상향 모멘텀이 증가하고 있으며 자산이 낙관적 인 단계에 들어갈 수 있음을 시사합니다. 이 크로스 오버는 볼륨 상승으로 확인되거나 주요 지원 수준 이상이 발생할 때 더 신뢰할 수 있습니다.

• 두 EMA가 위쪽으로 추세를 보이고 있는지 확인하십시오
• 두 EMA 위로 일관되게 닫을 촛대를 찾으십시오
• 두 EMA 사이의 거리가 넓어 지는지 관찰하여 운동량 강화를 나타냅니다.

모든 크로스 오버가 강력한 트렌드를 초래하는 것은 아닙니다. 따라서 트레이더는이 전략을 볼륨 지표 또는 지원/저항 영역과 같은 다른 형태의 분석과 결합하여 정확도를 향상시켜야합니다.

이동 평균 역전을 통해 짧은 패턴을 인식합니다

반대로, 계약의 짧은 패턴은 특히 단기 EMA가 장기 EMA 아래로 교차 할 때 이동 평균 역전을 통해 식별 할 수 있습니다. 이 시나리오는 죽음의 십자가 로 알려져 있으며 감정의 약세 이동을 신호합니다.

예를 들어, 9 일 EMA가 21 일 EMA 아래로 떨어지면 , 판매 압력이 구매이자를 압도하고 있음을 나타냅니다. 이 설정은 연장 된 업 트렌드 또는 거의 저항 수준 이후에 발생할 때 더욱 중요 해집니다.

• 두 EMA가 아래쪽으로 경 사진을 찍고 있는지 확인하십시오
• 일관된 촛대가 두 Emas 아래에서 닫히는 것을 지켜보십시오
• 크로스 오버 중량 증가를 확인하여 약세 신호를 확인하십시오.

cryptocurrencies와 같은 휘발성이 높은 시장에서는 잘못된 신호가 자주 발생할 수 있습니다. 거래자는 평균 크로스 오버만으로 이동하는 조기 항목을 피하기 위해 상대 강도 지수 (RSI) 또는 Bollinger 대역 과 같은 추가 필터를 적용해야합니다.

정확한 패턴 인식을 위해 기간 및 기간 최적화

이동 평균 배열의 효과는 선택된 기간 및 기간 설정 에 크게 의존합니다. 차트 5 분 또는 15 분과 같은 짧은 기간은 소음 및 변동성이 증가하여 더 빈번하지만 신뢰할 수없는 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

반면, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간은 더 강력하고 의미있는 크로스 오버를 제공합니다. 전문 거래자들 사이의 인기있는 조합은 다음과 같습니다.

• 구역 내 거래에 대한 9 & 21 EMA
• 장기 추세 식별을위한 50 & 200 SMA

각 거래자는 이러한 설정을 실험하여 거래 스타일 및 위험 허용 범위에서 가장 잘 작동하는 것을 찾아야합니다. 백 테스트 과거 데이터는 다양한 시장 조건에서 다른 이동 평균 쌍의 작동 방식을 이해하는 데 필수적입니다.

또한 일부 트레이더는 3 개의 이동 평균을 통합하여 신호가 약한 신호를 걸러냅니다. 예를 들어, 설정에는 가격이 3 개의 EMA 이상인지 여부를 보면서 강한 긴 편향을 나타내거나 그 아래에있는 짧은 기회를 나타냅니다.

라이브 계약 거래에서 이동 평균 계약 적용

이론적 기초가 명확 해지면 실시간으로 이동 평균 전략을 적용하려면 징계와 정확한 실행이 필요합니다. 동일한 차트에서 다중 이동 평균을 사용자 정의 할 수있는 안정적인 거래 플랫폼을 선택하여 시작하십시오. TradingView 또는 ByBit 과 같은 플랫폼은이 목적을위한 유연한 도구를 제공합니다.

이동 평균 배열을 설정하고 모니터링하는 방법은 다음과 같습니다.

• 원하는 EMAS/SMA를 차트 인터페이스에 추가하십시오
• 시각적 명확성을 위해 각 라인의 색상과 두께 조정
• 크로스 오버가 발생할 때 알림을 설정하십시오
• 이동의 강도를 확인하기위한 볼륨 표시기 오버레이

크로스 오버가 나타나면 위치에 들어가기 전에 확인을 기다리십시오. 확인은 이동 평균선을 넘어 촛대 폐쇄 또는 통합 구역에서의 탈주 일 수 있습니다. 위험을 효과적으로 관리하기 위해 항상 스톱 손실 주문을 하십시오.

위치 사이징은 또한 전체 위험 관리 계획과 일치해야합니다. 이동 평균 신호가 강하게 보이더라도 단일 거래에 계정의 적은 비율 이상을 할당하지 마십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 모든 cryptocurrency 계약에 이동 평균 계약을 사용할 수 있습니까?

예, Bitcoin, Ethereum 및 Altcoin Futures를 포함한 다양한 암호 화폐 계약에 따라 이동 평균 계약을 적용 할 수 있습니다. 그러나 효율성은 특정 자산의 유동성과 변동성에 따라 다를 수 있습니다.

Q : 지수 이동 평균 만 사용해야합니까, 아니면 대신 간단한 이동 평균을 사용할 수 있습니까?

지수 이동 평균은 최근 가격 변동에 더 빠르게 반응하지만 간단한 이동 평균은 여전히 ​​효과적 일 수 있습니다. 많은 거래자들은 두 가지의 조합을 사용하여 시장에 대한 균형 잡힌 견해를 얻습니다.

Q : 평균 크로스 오버를 움직여 생성 된 오 탐지를 어떻게 처리합니까?

잘못된 신호는 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 일반적입니다. 이를 완화하기 위해 거래자는 종종 볼륨 스파이크, RSI 분기 또는 촛대 패턴과 같은 추가 필터를 사용하여 크로스 오버의 유효성을 확인합니다.

Q : 계약 거래 전략에서 사용하기에 이상적인 이동 평균 수는 얼마입니까?

대부분의 거래자는 동시에 2 ~ 3 개의 이동 평균을 사용합니다. 너무 많은 것을 사용하면 차트를 혼란스럽게 만들고 혼란을 초래할 수 있습니다. 일반적인 설정에는 빠른 EMA, 느린 EMA 및 때로는 참조를위한 중간 길이의 SMA가 포함됩니다.