Comment déterminer le schéma long et court du contrat par le biais de la disposition moyenne mobile?

Les commerçants utilisent des moyennes mobiles comme l'EMA de 9 jours et 21 jours pour identifier les croisements haussiers ou baissiers dans le trading de contrats de crypto-monnaie.

Jun 20, 2025 at 09:35 am

Comprendre les bases des moyennes de déménagement dans le trading de contrats

Dans le trading de contrats, en particulier dans le marché des crypto-monnaies, les moyennes déplacées sont parmi les indicateurs techniques les plus utilisés. Ces outils aident les traders à analyser les tendances des prix en lissant la volatilité sur des périodes spécifiques. Les principaux types de moyennes mobiles comprennent la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) . Chacun sert un objectif unique dans l'identification des modèles potentiels longs ou courts dans les contrats.

Les moyennes déplacées fonctionnent en calculant le prix de clôture moyen d'un actif sur un nombre défini de périodes. Par exemple, un SMA de 50 périodes prendrait le prix de clôture moyen des 50 dernières bougies sur un graphique. Cela crée une ligne qui suit l'action des prix et donne un aperçu de la direction tendance. Lorsque les moyennes mobiles à court terme se croisent au-dessus ou au-dessus de celles à plus long terme, cela peut signaler des changements dans l'élan.

Les commerçants utilisent souvent plusieurs moyennes mobiles simultanément pour déterminer la force et la validité d'une tendance. Cette pratique est connue sous le nom de disposition moyenne mobile , où différentes longueurs de moyennes mobiles sont superposées sur un graphique pour fournir une image plus claire de la direction du marché.

Identification des longs modèles en utilisant des multisegments moyens mobiles

Pour détecter un long modèle dans un contrat en utilisant des moyennes de déménagement, les traders recherchent généralement des configurations de croisement . Une méthode courante consiste à tracer deux moyennes mobiles: un EMA à court terme et un EMA à plus long terme. Par exemple, un commerçant peut utiliser l' EMA de 9 jours et l' EMA de 21 jours sur un graphique quotidien.

Lorsque l' EMA à court terme traverse l'EMA à plus long terme , on appelle une croix dorée . Cela suggère que l'élan ascendant augmente et que l'actif peut entrer dans une phase haussière. Ce crossover est plus fiable lorsqu'il est confirmé par le volume croissant et lorsqu'il se produit au-dessus des niveaux de support clés.

• Assurez-vous que les deux EMA ont tendance
• Recherchez des chandeliers pour fermer régulièrement au-dessus des deux EMAS
• Observez si la distance entre les deux EMAS s'élargit, indiquant le renforcement de l'élan

Il est important de noter que tous les croisements ne se traduisent pas par de fortes tendances. Par conséquent, les commerçants devraient combiner cette stratégie avec d'autres formes d'analyse telles que les indicateurs de volume ou les zones de support / résistance pour améliorer la précision.

Reconnaître les modèles courts grâce aux inversions moyennes mobiles

À l'inverse, un court modèle dans un contrat peut être identifié par des inversions moyennes mobiles , en particulier lorsque l' EMA à court terme traverse l'EMA à plus long terme . Ce scénario est connu comme une croix de la mort et signale un changement de sentiment baissier.

Par exemple, si l' EMA à 9 jours tombe en dessous de l'EMA de 21 jours , cela indique que la pression de vente est un intérêt d'achat accablant. Cette configuration devient plus significative lorsqu'elle se produit après une tendance positive prolongée ou des niveaux de résistance proches.

• Confirmez que les deux EMA sont en pente vers le bas
• Surveillez les chandeliers cohérents fermement ci-dessous les deux EMAS
• Vérifiez l'augmentation du volume pendant le crossover pour valider le signal baissier

Dans les marchés très volatils comme les crypto-monnaies, les faux signaux peuvent se produire fréquemment. Les traders doivent appliquer des filtres supplémentaires tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou les bandes de Bollinger pour éviter les entrées prématurées basées uniquement sur les croisements moyens mobiles.

Optimisation des délais et des périodes pour une reconnaissance précise des modèles

L'efficacité des dispositions moyennes mobiles dépend fortement du calendrier et des paramètres de période choisis. Des délais plus courts, tels que des cartes de 5 minutes ou 15 minutes, ont tendance à produire des signaux plus fréquents mais moins fiables en raison de l'augmentation du bruit et de la volatilité.

D'un autre côté, des délais plus élevés comme les cartes de 4 heures ou quotidiennes offrent des multisegments plus robustes et significatifs. Les combinaisons populaires entre les commerçants professionnels comprennent:

• 9 & 21 EMA pour les métiers intrajournaliers
• 50 et 200 SMA pour l'identification des tendances à long terme

Chaque trader doit expérimenter ces paramètres pour trouver ce qui fonctionne le mieux avec son style de trading et sa tolérance au risque. Les données historiques de backtesting sont essentielles pour comprendre comment différentes paires moyennes mobiles fonctionnent dans diverses conditions de marché.

De plus, certains commerçants intègrent trois moyennes mobiles pour filtrer les signaux plus faibles. Par exemple, une configuration peut impliquer de regarder si le prix est au-dessus des trois EMA , signalant un fort biais long ou en dessous d'eux, indiquant une courte opportunité potentielle.

Appliquer des dispositions moyennes mobiles dans le trading de contrats en direct

Une fois que le fondement théorique est clair, l'application des stratégies moyennes mobiles en temps réel nécessite une discipline et une exécution précise. Commencez par sélectionner une plate-forme de trading fiable qui permet la personnalisation de plusieurs moyennes de déménagement sur le même graphique. Des plateformes comme TradingView ou Bybit offrent des outils flexibles à cet effet.

Voici comment configurer et surveiller votre arrangement moyen mobile:

• Ajouter les EMAS / SMA souhaités à l'interface du graphique
• Ajustez les couleurs et l'épaisseur de chaque ligne pour une clarté visuelle
• Définir les alertes pour quand les multisegments se produisent
• Indicateurs de volume de superposition pour confirmer la force du mouvement

Lorsqu'un croisement apparaît, attendez la confirmation avant d'entrer dans un poste. La confirmation pourrait être une fermeture des chandeliers au-delà des lignes moyennes mobiles ou une évasion d'une zone de consolidation. Passez toujours une commande stop-loss pour gérer efficacement les risques.

Le dimensionnement des positions doit également s'aligner sur votre plan global de gestion des risques. N'allousez jamais plus qu'un petit pourcentage de votre compte à un seul commerce, même si les signaux moyens mobiles semblent forts.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Les dispositions moyennes mobiles peuvent-elles être utilisées pour tous les contrats de crypto-monnaie?

Oui, des dispositions moyennes mobiles peuvent être appliquées dans divers contrats de crypto-monnaie, notamment Bitcoin, Ethereum et Altcoin Futures. Cependant, l'efficacité peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de l'actif spécifique.

Q: Est-il nécessaire d'utiliser uniquement des moyennes mobiles exponentives, ou puis-je utiliser des moyennes mobiles simples à la place?

Bien que les moyennes de déménagement exponentielles réagissent plus rapidement aux changements de prix récents, des moyennes mobiles simples peuvent toujours être efficaces. De nombreux commerçants utilisent une combinaison des deux pour obtenir une vue équilibrée du marché.

Q: Comment gérer les faux signaux générés par les croisements moyens mobiles?

Les faux signaux sont courants sur les marchés cryptographiques à évolution rapide. Pour atténuer cela, les commerçants utilisent souvent des filtres supplémentaires tels que les pointes de volume, les divergences RSI ou les modèles de chandelles pour confirmer la validité d'un croisement.

Q: Quel est le nombre idéal de moyennes mobiles à utiliser dans une stratégie de trading de contrats?

La plupart des commerçants utilisent simultanément deux ou trois moyennes mobiles. L'utilisation de trop peut encombrer le graphique et conduire à la confusion. Une configuration commune comprend un EMA rapide, un EMA lent et parfois un SMA de longueur moyenne pour référence.