계약 거래가 고위험 고환식 투자 방법으로 거래되는 이유는 무엇입니까?

계약 거래는 레버리지를 통한 높은 수익을 제공하지만 시장 변동성으로 인해 위험합니다. 강력한 위험 관리 및 심리적 탄력성이 필요합니다.

2025/04/11 12:08

계약 거래가 고위험 고환식 투자 방법으로 거래되는 이유는 무엇입니까?

선물 거래라고도하는 계약 거래는 암호 화폐 서클 내에서 인기있는 방법으로, 트레이더는 디지털 자산의 미래 가격 변동을 추측 할 수 있습니다. 이 형태의 거래는 높은 수익을 올릴 수있는 잠재력으로 유명하지만 상당한 위험이 있습니다. 계약 거래가 고위험 고도로 높은 투자 투자 방법으로 간주되는 이유를 이해하려면 역학, 레버리지, 암호 화폐 시장의 변동성 및 심리적 요인에 대한 심층적 인 다이빙이 필요합니다.

계약 거래의 역학

계약 거래는 미래의 미리 정해진 가격으로 암호 화폐를 구매하거나 판매하기로 합의하는 것이 포함됩니다. 계약에는 두 가지 주요 유형이 있습니다 : 선물 및 옵션. 선물 계약은 상인이 만료일에 특정 가격으로 자산을 구매 또는 판매 할 의무를 지으며, 옵션은 거래자에게 의무를 부여하지만 그렇게 할 의무는 아닙니다.

• 선물 계약은 간단하며 암호화 시장에서 일반적으로 사용됩니다. 상인이 암호 화폐 가격이 상승 할 것이라고 믿으면 향후 자산을 구매하기로 동의하면서 긴 위치에 들어갈 수 있습니다. 반대로, 가격이 하락할 것이라고 믿는다면 미래에 자산을 판매하기로 동의하면서 짧은 포지션에 들어갈 수 있습니다.
• 옵션 계약은 더 많은 유연성을 제공합니다. 호출 옵션을 사용하면 거래자가 정해진 가격으로 자산을 구매할 수 있으며, PUT 옵션을 사용하면 판매 할 수 있습니다. 이 계약은 잠재적 손실을 헤지하거나 가격 변동을 추측하는 데 사용될 수 있습니다.

계약 거래의 역학은 상인이 예측할 수없는 미래의 가격 변동에 베팅하고 있기 때문에 본질적으로 위험을 초래합니다. 시장이 상인의 위치에 대항하여 이동하면 상당한 손실에 직면 할 수 있습니다.

레버리지 및 마진 거래

많은 투자자들에게 계약 거래를 매력적으로 만드는 주요 기능 중 하나는 레버리지 사용입니다. 레버리지를 통해 거래자는 상대적으로 적은 양의 자본으로 큰 위치를 제어 할 수 있습니다. 이는 트레이더가 거래소에서 자금을 빌려 거래력을 높이기 위해 마진 거래를 통해 달성됩니다.

• 레버리지 비율은 경우에 따라 2 : 1에서 100 : 1 이상입니다. 예를 들어, 10 : 1 레버리지를 사용하면 거래자는 1,000 달러의 자본으로 $ 10,000 포지션을 제어 할 수 있습니다.
• 마진 요구 사항은 상인이 계정에 있어야하는 자본의 양을 결정하여 레버리지 직책을 개방하고 유지하기 위해 계정에 있어야합니다. 시장이 거래자에 대항하여 이동하면 마진 전화를받을 수있어 더 많은 자금을 입금하거나 잠재적 손실을 충당하기 위해 입장을 마감해야합니다.

레버리지는 이익을 증폭시킬 수 있지만 손실도 확대합니다. 작은 불리한 가격 이동은 자본의 상당한 손실을 초래하여 계약 거래의 위험이 높은 특성에 기여하는 양날의 칼을 활용할 수 있습니다.

cryptocurrency 시장의 변동성

cryptocurrency 시장은 변동성이 높은 것으로 유명하며, 이는 빠르고 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다. 이 변동성은 계약 거래에서 양날의 검입니다.

• 거래자가 시장 방향을 올바르게 예측하면 가격 변동이 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 상인이 Bitcoin에 긴 위치에 들어가면 가격이 급증하면 상당한 이익을 실현할 수 있습니다.
• 반대로, 빠른 가격 하락은 똑같이 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 시장이 트레이더의 위치에 대항하여 이동하면, 특히 레버리지를 사용하는 경우 손실로 자신의 위치를 ​​청산해야 할 수 있습니다.

암호 화폐의 변동성이 높다는 것은 계약 거래가 극도로 보람이있을 수 있지만 매우 위험 할 수 있음을 의미합니다. 상인은 상당한 가격 변동 가능성과 급속한 손실 가능성에 대비해야합니다.

심리적 요인 및 위험 관리

계약 거래는 시장 역학을 이해하고 활용하는 것이 아닙니다. 또한 심리적 요인을 관리하는 것도 포함됩니다. 빠른 이익 또는 손실에 대한 높은 지분과 잠재력은 감정적 의사 결정으로 이어질 수 있으며, 이는 위험을 악화시킬 수 있습니다.

• 정서적 거래는 시장이 두려움에서 너무 일찍 돌아 오거나 승리 위치를 빠져 나가기를 희망하는 희망에서 잃어버린 입장을 유지하는 것과 같은 충동적인 결정으로 이어질 수 있습니다.
• 위험 관리는 계약 거래와 관련된 높은 위험을 완화하는 데 중요합니다. 여기에는 잠재적 손실을 제한하고 거래 전략을 다양 화하고 거래에 대한 훈련 된 접근 방식을 유지하기위한 중지 주문 설정이 포함됩니다.

거래자들은 강력한 심리적 탄력성을 개발하고 위험이 높은 계약 거래 환경을 성공적으로 탐색하기 위해 잘 생각한 거래 계획을 고수해야합니다.

규제 및 시장 위험

계약 거래의 고유 위험 외에도 거래자는 규제 및 시장 위험을 고려해야합니다. cryptocurrency 시장은 여전히 ​​비교적 새롭고 진화하는 규정이 적용되며, 이는 거래 활동에 영향을 줄 수 있습니다.

• 규제 변경은 특정 거래 상품의 가용성 또는 레버리지 사용 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 규제 기관이 마진 거래에 대한 엄격한 규칙을 부과하는 경우 거래자의 잠재적 수익을 제한 할 수 있습니다.
• 시장 조작 및 유동성 문제도 문제가됩니다. 암호화 시장은 대규모 플레이어의 조작에 취약하며, 이는 예측하기 어려운 급격한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

이러한 외부 요인은 계약 거래에 또 다른 위험 계층을 추가하여 거래자가 규제 개발 및 시장 상황에 대한 정보를 유지해야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 계약 거래가 초보자에게 수익성이있을 수 있습니까?

A : 계약 거래는 수익성이 높지만 일반적으로 위험이 높은 초보자에게는 권장되지 않습니다. 초보자는 덜 위험한 투자로 시작하여 계약 거래에 참여하기 전에 경험을 쌓아야합니다. 교육, 데모 계정으로 연습하고 작은 직책으로 시작하면 일부 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 거래자는 계약 거래와 관련된 위험을 어떻게 줄일 수 있습니까?

A : 거래자는 스톱 손실 주문을 사용하고, 거래 전략을 다양 화하고, 훈련 된 접근 방식을 유지하며, 시장 상황 및 거래 기술에 대해 지속적으로 교육하여 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 잃을 여유가있는 자본으로만 거래하는 것도 중요합니다.

Q : 암호화 시장에서 선물과 옵션 계약의 차이점은 무엇입니까?

A : 선물 계약은 상인이 만료일에 특정 가격으로 자산을 구매 또는 판매 해야하는 반면, 옵션 계약은 거래자에게 권리를 부여하지만 그렇게 할 의무는 없습니다. 선물은보다 간단하고 일반적으로 사용되는 반면 옵션은 더 많은 유연성을 제공하고 헤징 또는 추측에 사용될 수 있습니다.

Q : 레버리지는 계약 거래의 잠재적 수익과 위험에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : 레버리지를 사용하면 거래자가 자본이 적고 수익을 증폭시키는 더 큰 포지션을 제어 할 수 있습니다. 그러나 손실을 확대하여 위험이 높은 전략입니다. 작은 불리한 가격 이동은 특히 상인이 높은 레버리지 비율을 사용하는 경우 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.