이더 리움 선물에 대한 레버리지를 어떻게 선택해야합니까?

이더 리움 선물 거래의 레버리지 이해

1. 레버리지를 통해 거래자는 적은 양의 자본으로 더 큰 포지션을 제어 할 수 있습니다. 이더 리움 선물에서 레버리지는 거래소에 따라 2 배에서 100x 이상입니다. 레버리지가 높을수록 잠재적 이익과 손실이 모두 증가하여 얼마나 많은 위험을 감수하는지 이해하는 것이 중요합니다.

2. 각 레버리지 레벨은 가격 변동에 대한 노출을 곱합니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 ETH 가격이 1% 이동하면 마진이 10% 증가하거나 손실됩니다. 이 감도는 작은 시장 변동이 중요한 결과를 유발할 수 있음을 의미합니다.

3. 거래소는 종종 사용 된 레버리지에 따라 다른 마진 요구 사항을 부과합니다. 레버리지가 높을수록 일반적으로 더 엄격한 유지 보수 마진이 필요하므로 휘발성 기간 동안 청산 가능성이 높아집니다.

4. 시장 조건은 선택한 레버리지의 효과에 크게 영향을 미칩니다. 변동성이 낮 으면 레버리지가 높을 수 있지만 빠르게 움직이는 시장에서는 적당한 레버리지조차도 빠른 계정 고갈로 이어질 수 있습니다.

5. 위험 공차는 적절한 레버리지를 선택하는 데 중심적인 역할을합니다. 공격적인 거래자는 더 높은 배를 선택할 수 있지만 보수적 인 참가자는 일반적으로 시간이 지남에 따라 자본을 보존하기 위해 낮은 수준을 고수합니다.

전략에 따라 올바른 레버리지를 선택합니다

1. 몇 시간 내에 위치를 열고 가까이있는 일일 거래자는 10 배에서 25 배의 레버리지를 사용하여 단기 이동을 증폭시킬 수 있습니다. 이러한 전략은 큰 타격을 피하기 위해 엄격한 스톱 손실 주문 및 지속적인 모니터링에 의존합니다.

2. 스윙 트레이더는 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 보유하는 트레이더가 종종 5 배에서 10 배의 레버리지를 선호합니다. 이 범위는 노출의 균형을 유지하여 일차 소음에 대한 민감도가 줄어 듭니다. 일시적인 가격 스윙으로 인한 조기 청산을 피할 수 있습니다.

3. 하루에 여러 거래를 실행하는 스칼퍼는 작은 위치 크기에서 20 배 이상의 레버리지를 사용할 수 있습니다. 그들의 초점은 경미한 가격 불일치를 포착하는 데있어 장기 노출보다는 정밀하고 빠른 출구가 필요합니다.

4. 스팟 홀딩을 상쇄하기 위해 선물을 사용하는 헤거는 일반적으로 1x ~ 5 배의 레버리지를 선택합니다. 그들의 목표는 이익 극대화가 아니라 위험 완화이므로 최소 증폭은 목표와 더 잘 일치합니다.

5. 새로운 트레이더는 과도한 위험없이 경험을 구축하기 위해 2 배에서 5 배의 레버리지로 시작하는 것이 좋습니다. 실제 조건 하에서 자금 조달 요율, 마크 가격 및 청산 역학이 어떻게 작동하는지 배우는 것이 초기에 높은 수익을 쫓는 것보다 더 가치가 있습니다.

레버리지 결정에 영향을 미치는 요인

1. 이더 리움의 가격의 변동성 급증은 종종 거시 경제 뉴스, 규제 업데이트 또는 주요 네트워크 업그레이드와 일치합니다. 이러한 시간 동안 레버리지를 줄이면 예기치 않은 스윙을 견딜 수있어 자동 청산이 발생할 수 있습니다.

2. 영구 선물 계약의 자금 조달 률은 시장 감정으로 변경됩니다. 높은 긍정적 인 자금은 긴 지배력을 나타내며, 이는 과밀 한 강세를 알 수 있습니다. 이러한 환경에서는 잠재적 인 반전으로 인해 긴 위치에서의 공격적인 레버리지가 위험 해집니다.

3. 분리 된 대 크로스 마진 모드와 같은 교환 별 기능은 레버리지 안전에 영향을 미칩니다. 분리 된 마진은 손실을 정의 된 양으로 제한하여 고 레버리지를보다 제어 할 수 있습니다. 크로스 마진은 전체 계정 잔액을 사용하여 레버리지가 10 배를 초과 할 때 체계적인 위험이 증가합니다.

4. 위치 크기는 레버리지와 직접 상호 작용합니다. 5 배의 레버리지에서 큰 위치는 50 배의 작은 것보다 더 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 전체 자본에 비해 적절한 위치 사이징은 단일 무역이 포트폴리오를 위태롭게하지 않도록합니다.

5. 역사적 백 테스트는 일관되고 중간 정도의 레버리지 (10 배 미만)를 사용하는 계정이 장기간의 곰 시장에서 더 오래 생존하는 경향이 있음을 보여줍니다. 올바른 방향 호출을 사용하더라도 오버 비버 화 된 계정은 타이밍 불일치 및 변동성 충격으로 인해 종종 실패합니다.

자주 묻는 질문

레버리지 이더 리움 선물 포지션이 청산되면 어떻게됩니까? 마진이 유지 보수 임계 값 아래로 떨어지면 교환이 자동으로 위치를 닫아 추가 손실을 방지합니다. 그 결과 해당 거래에 할당 된 초기 마진이 잃어 버리고 일부 플랫폼은 청산 모델에 따라 추가 요금을 청구 할 수 있습니다.

선물 포지션을 개설 한 후 레버리지를 조정할 수 있습니까? 대부분의 교환에서 격리 된 마진 모드를 사용하는 경우에만 개방 위치에 대한 레버리지를 수정할 수 있습니다. 레버리지를 늘리면 가격 이동에 대한 버퍼가 줄어들고 감소하면 변동의 여지가 더 커집니다. 거래가 활성화되면 크로스 마진 모드에서 변경이 허용되지 않습니다.

더 높은 레버리지는 자금 요금 지불에 영향을 미칩니 까? 자금 조달 비율은 레버리지 자체가 아니라 직위의 공칭 가치에 적용됩니다. 그러나 레버리지가 높을수록 자본이 적은 더 많은 명목 금액을 보유 할 수 있으므로 포지션의 방향과 규모에 따라 절대 자금 조달 비용을 더 많이 지불하거나받을 수 있습니다.

선물 거래에서 1x 레버리지를 사용하는 시간이 있습니까? 예. 트레이더는 1x 레버리지를 사용하여 위험을 증폭시키지 않고 합성 노출을 얻습니다. 지향성 추측없이 기본 거래를 통해 미래 가격, 헤징 전략 또는 수익률을 얻는 동안 마진 통화를 피하는 사람들 사이에서 일반적입니다.