이더 리움 계약에 필요한 초기 마진을 계산하는 방법은 무엇입니까?

이더 리움 선물의 초기 마진 이해

1. 이더 리움 선물 계약의 초기 마진은 상인이 레버리지 포지션을 개설하기 위해 입금 해야하는 최소 자본 금액을 나타냅니다. 이 값은 교환에 의해 결정되며 적용된 레버리지 수준에 따라 다릅니다. 레버리지가 높을수록 일반적으로 초기 마진이 적어 잠재적 이익과 위험이 모두 증가합니다.

2. 거래소는 계약 규모와 이더 리움의 현재 시장 가격에 따라이 마진을 계산합니다. 예를 들어, 하나의 선물 계약이 0.1 ETH와 Ethereum이 $ 3,000로 거래되는 경우, 개념적 가치는 $ 300입니다. 10 배의 레버리지를 사용하면 필요한 초기 마진은 $ 30입니다.

3. 다른 플랫폼은 변동성 측정 및 청산 임계 값을 계산에 통합하여 고유 한 위험 모델을 적용합니다. 이 모델은 빠른 가격 이동 중 플랫폼 안정성을 유지하는 데 도움이됩니다. 거래자는 위치를 시작하기 전에 각 교환의 여백 정책을 검토해야합니다.

4. 일부 파생 상품 교환은 더 큰 위치가 과도한 위험 감수를 방해하기 위해 비례 적으로 더 높은 여백이 필요한 계층 마진 시스템을 사용합니다. 이 구조는 총 노출에 따라 마진 속도를 조정하여 책임있는 거래 행동을 촉진합니다.

5. 유지 보수 마진 수준은 초기 요구 사항과 함께 정의됩니다. 이 임계 값 아래로 떨어지면 여백 호출 또는 자동 청산이 발생합니다. 이러한 벤치 마크에 비해 계정 지분을 모니터링하는 것은 공개 직책을 유지하는 데 필수적입니다.

마진 요구 사항에 영향을 미치는 요인

1. 시장 변동성은 마진 계산에 직접적인 영향을 미칩니다. 높은 가격 변동 기간 동안, 거래소는 갑작스런 청산으로부터 보호하기위한 마진 요구 사항을 증가시킬 수 있습니다. 이 조정은 플랫폼 전체의 체계적인 위험을 완화하는 데 도움이됩니다.

2. 레버리지 선택은 전적으로 트레이더의 통제하에 있지만 초기 마진에 크게 영향을 미칩니다. 50 배의 레버리지를 선택하면 필요한 선불 자본이 5x에 비해 줄어들지 만 약간의 불리한 가격 이동으로 인해 청산 가능성을 증폭시킵니다.

3. 계약 유형도 역할을합니다. 영구 교환은 종종 분기 별 선물과 다른 마진 규칙을 갖습니다. 영구의 자금 조달 비율은 초기 마진을 바꾸지 않고 시간이 지남에 따라 비용 보유 비용에 영향을 미치며 간접적으로 이용 가능한 마진 잔액에 영향을 미칩니다.

4. 특정 관할 구역의 규제 표준 사용자 선호도에 관계없이 최소 마진 수준을 요구합니다. 준수 지역에서 운영되는 플랫폼은 법적 의무를 충족시키기 위해 모든 사용자에 대해 이러한 규칙을 균일하게 시행합니다.

5. 자산 유동성은 거래소가 마진 매개 변수를 설정하는 방법에 영향을 미칩니다. 주요 이더 리움 쌍과 같은 높은 액체 시장은 실행 속도가 빠르고 스프레드가 더 빨라서 마진이 낮아져 상대방 위험이 줄어 듭니다.

단계별 계산 방법

1. 거래소에서 지정된 계약 규모를 식별하십시오. 이것은 ETH 단위 또는 USD 가치로 표현 될 수 있습니다. 예를 들어, Binance는 BTCUSD 계약을 0.001 BTC로 정의 할 수있는 반면 ETUSD 계약은 0.1 ETH 일 수 있습니다.

2. 계약 규모에 계약 규모에 현재 이더 리움의 현장 가격을 곱하여 명명 가치를 결정합니다. ETH가 $ 2,800에서 거래되고 계약 규모가 0.05 ETH 인 경우, 개념적 가치는 계약당 $ 140입니다.

3. 초기 마진을 계산하기 위해 선택된 레버리지로 명명 값을 나누십시오. 20 배 레버리지에서 $ 140을 계약 당 $ 7로 20 개의 결과로 나눈 값입니다. 이 수치는 거래를 시작하는 데 필요한 자본을 나타냅니다.

4. 입국 직후 이용 가능한 마진 잔액을 줄일 수있는 테이커 수수료 또는 자금 지불과 같은 추가 수수료를 계정하십시오. 공식 계산의 일부는 아니지만 이러한 비용은 실제 마진 관리에 영향을 미칩니다.

5. 일부 플랫폼에는 버퍼 영역이나 기본 공식으로 캡처되지 않은 동적 조정이 포함되므로 Exchange의 내장 마진 계산기를 사용하여 항상 결과를 확인하십시오.

자주 묻는 질문

마진이 유지 보수 수준 아래로 떨어지면 어떻게됩니까? 지분이 유지 보수 마진 임계 값 아래로 떨어지면 교환은 마진 호출을 발행합니다. 추가 자금을 입금하지 않으면 잠재적 손실을 충당하기 위해 직책의 부분 또는 전체 청산으로 이어집니다.

포지션을 시작한 후 레버리지를 변경할 수 있습니까? 새 설정이 즉시 청산을 유발하지 않는 경우 대부분의 교환은 기존 위치에서 레버리지 조정을 허용합니다. 자금을 추가하지 않고 레버리지를 늘리면 가격 변동에 대한 버퍼를 위험하게 줄일 수 있습니다.

분리 및 크로스 마진 모드가 초기 마진에 다르게 영향을 미칩니 까? 예. 분리 된 마진 모드에서는 초기 마진이 고정되어 위치에 할당 된 특정 양으로 제한됩니다. Cross-Margin은 전체 지갑 균형을 담보로 사용하여 대규모 선행 예금의 필요성을 줄이지 만 더 많은 자금을 위험에 노출시킵니다.

중앙 집중식과 분산 교환간에 마진 요구 사항에 차이가 있습니까? 중앙 집중식 거래소는 일반적으로 고급 위험 제어와 함께 표준화되고 투명한 마진 규칙을 제공합니다. 탈 중앙화 플랫폼은 결제 결제 제약으로 인해 레버리지 옵션에 대한 유연성이 적고 엄격한 담보 비율을 가진 스마트 계약 기반 메커니즘에 의존 할 수 있습니다.