Coinbase 계약 마진을 계산하는 방법

계약 증거금 계산을 위한 구성 요소와 공식을 이해하는 것은 Coinbase의 암호화폐 계약 증거금 거래 서비스에서 성공적인 위험 관리와 이익 극대화를 위해 매우 중요합니다.

2024/11/08 07:24

코인베이스 계약 마진을 계산하는 방법

선도적인 암호화폐 거래소인 코인베이스는 사용자가 레버리지로 거래할 수 있는 계약 마진 거래 서비스를 제공합니다. 계약 마진 거래에는 거래로 인한 잠재적 이익을 늘리기 위해 거래소에서 자금을 빌리는 것이 포함됩니다. 그러나 이는 잠재적인 손실도 증폭시킵니다.

Coinbase 계약 증거금을 계산하는 방법을 이해하는 것은 효과적인 위험 관리 및 이익 극대화를 위해 매우 중요합니다. 이 종합 가이드에서는 계약 증거금 계산과 관련된 단계를 자세히 살펴보고 일반적인 질문을 해결하며 자세한 설명을 제공합니다.

1. 계약마진의 구성요소 이해

1.1 개시 증거금:
초기 마진은 마진 포지션을 개설하는 데 필요한 최소 자금 금액입니다. 이는 잠재적인 손실을 보상하기 위한 담보 역할을 하며 계약 금액의 백분율로 표시됩니다. Coinbase는 일반적으로 기초 자산과 시장 변동성에 따라 개시 마진을 1~40%로 설정합니다.

1.2 유지 증거금:
유지 마진은 마진 포지션을 유지하기 위해 유지해야 하는 최소 마진 수준입니다. 마진 수준이 유지 마진 아래로 떨어지면 거래소는 거래자에게 더 많은 자금을 추가하거나 포지션을 청산하도록 요구하는 마진 콜을 발행할 수 있습니다.

1.3 마진 수준:
마진 수준은 공개 포지션의 가치와 관련하여 거래자의 자산을 측정하는 비율입니다. 이는 거래자의 계좌 잔액을 해당 포지션에 대해 빌린 총 금액으로 나누어 계산됩니다.

2. 공식을 이용한 계약마진 계산

2.1 개시 증거금 계산:

 Initial Margin = Initial Margin Rate * Contract Value

예를 들어 개시 증거금률이 5%이고 계약 금액이 $10,000인 경우 필요한 개시 증거금은 $500입니다.

2.2 마진 수준 계산:

 Margin Level = Account Balance / Total Margin Borrowed

예를 들어, 계좌 잔액이 $2,000이고 총 차입 증거금이 $1,000인 경우 마진 수준은 2.0입니다.

3. 다양한 계약 유형에 대한 증거금 요건

3.1 선물:

• 개시 증거금: 암호화폐 자산 및 변동성에 따라 다릅니다.
• 유지마진: 일반적으로 계약 가격의 10%

3.2 옵션:

• 개시 증거금: 옵션 프리미엄 및 변동성을 기준으로 계산됩니다.
• 유지 증거금: 일반적으로 개시 증거금의 50%

3.3 영구 스왑:

• 개시 증거금: 기초 자산에 따라 1-10% 사이로 고정됩니다.
• 유지 증거금: 일반적으로 개시 증거금보다 낮습니다.

4. 효과적인 리스크 완화를 위한 계약마진 관리

4.1 마진 수준 모니터링:
거래자는 마진 수준을 정기적으로 모니터링하여 유지 마진보다 높은지 확인해야 합니다. 유지 증거금 아래로 떨어지면 마진 콜이 발생하여 포지션이 폐쇄되거나 추가 자금이 예치될 수 있습니다.

4.2 활용 고려사항:
레버리지는 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 높은 레버리지는 상당한 이익을 얻을 가능성을 증가시키지만 상당한 손실의 위험도 확대합니다. 거래자는 위험 허용 범위와 거래 전략을 기반으로 적절한 레버리지 수준을 결정해야 합니다.

4.3 위험 관리 전략:
효과적인 위험 관리 전략은 손실 중지 주문을 사용하여 하방 위험을 제한하고, 여러 거래에 걸쳐 다양화하고, 옵션이나 선물을 통해 포지션을 헤징하는 등 거래자를 잠재적 손실로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

5. 코인베이스 계약 마진 거래에 대한 추가 팁

5.1 소규모로 시작:
계약 마진 거래에 익숙해지고 위험을 효과적으로 관리하려면 소규모 거래부터 시작하십시오.

5.2 실무 위험 관리:
손실을 완화하고 이익을 보호하기 위해 건전한 위험 관리 전략을 구현합니다.

5.3 시장 역학 이해:
시장 동향과 뉴스에 대한 최신 정보를 받아 정보에 입각한 거래 결정을 내리세요.

5.14 지속적인 학습:
성공적인 계약 마진 거래를 위해서는 지속적인 교육과 연구가 필수적입니다.