거래의 양사적 가격을 계산하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래의 양사적 가격 이해

1. cryptocurrency 거래의 손익분기 가격은 거래자가 입국 가격, 거래 수수료 및 네트워크 또는 철수 비용을 포함한 거래와 관련된 모든 비용을 회수하는 가격을 말합니다. 이 시점에서 상인은 이익을 얻거나 손실을 입지 않습니다. 이 값을 정확하게 계산하는 것은 위험 관리 및 현실적인 가격 목표를 설정하는 데 필수적입니다.

2. 손익분기 가격을 계산하려면 거래자는 먼저 거래의 총 비용을 요약해야합니다. 여기에는 Fiat 또는 Stablecoin의 초기 구매 금액, Exchange가 청구하는 거래 수수료 및 블록 체인 거래에 대한 가스 수수료와 같은 추가 수수료가 포함됩니다. 예를 들어, 0.1% 거래 수수료로 $ 30,000에 1 BTC를 구매하는 것은 비용에 $ 30를 추가하여 총 투자가 $ 30,030입니다.

3. 단위당 양의 가격은 총 비용을 보유한 자산의 수량으로 나누어 결정됩니다. 위의 예에서, 1 BTC의 손익분기 가격은 $ 30,030입니다. 이는 거래자가 손실없이 나가려면 시장 가격이 최소 $ 30,030으로 상승해야한다는 것을 의미합니다.

4. 레버리지 거래에서 마진 수수료와 자금 요금도 계산에 포함되어야합니다. 영원한 선물 계약에서 긴 직책을 맡으면 시간당 자금 지불금이 발생하여 시간이 지남에 따라 총 비용이 증가 할 수 있습니다. 이러한 반복되는 비용은 손익분기 지점을 더 높이 전환하여 거래자가 계산에서이를 설명하도록 요구합니다.

5. 시장 가격이 진입 점을 넘어 섰을 때에도 손익분기 계산에 모든 수수료를 포함시키지 못하면 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 많은 거래자들은 네트워크 수수료를 간과하거나 평판 교환 수수료를 가정하여 진정한 손익분기 수준에 대한 이해를 왜곡합니다.

양서적 계산에 영향을 미치는 요인

1. 교환 수수료 구조는 플랫폼마다 크게 다릅니다. 제조업체 (제한 주문 제공 업체)가 테이커 (시장 주문 집행자)보다 낮은 수수료를 지불하는 일부 청구 제작자 모델 모델. 시장 주문을 사용하는 거래자는 일관되게 더 높은 수수료를 축적하여 양익장 임계 값에 직접 영향을 미칩니다.

2. 네트워크 혼잡은 특히 이더 리움과 같은 블록 체인에 거래 비용에 영향을 미칩니다. 피크 시간 동안 높은 가스 수수료는 토큰 구매 또는 전송에 상당한 오버 헤드를 추가하여 총 지출을 늘리고 양손의 가격을 상승시킬 수 있습니다.

3. 무역 실행 중 미끄러짐도 유효 입장 가격에 기여합니다. 휘발성 시장에서는 대규모 주문이 여러 가격대로 채워져 예상보다 평균 입장 가격이 높아질 수 있습니다. 이 조정 된 항목은 Breakeven 계산에 사용해야합니다.

4. PEG의 Stablecoin 전환 수수료 또는 가격 편차는 숨겨진 비용을 도입 할 수 있습니다. 분산 된 거래소에서 ETH로 USDT를 교환하려면 유동성 풀 불균형으로 인해 소량의 프리미엄 또는 손실이 포함될 수 있으며, 이는 총 비용 기준에 포함되어야합니다.

5. 모든 거래 비용의 정확한 기록 보관은 정확한 양의 분석에 중요합니다.

다른 거래 유형의 실제 사례

1. 스팟 트레이드 트레이드는 각각 $ 2,000의 5 eth를 구매하고 0.2% 거래 수수료로 총 비용은 $ 10,000 + $ 20 = $ 10,020입니다. ETH 당 양사적 가격은 $ 2,004입니다. 이익이 실현되기 전에 시장은이 수준에 도달해야합니다.

2. 선물 무역에서, 35,000 달러에서 2 BTC에 대해 10 배의 레버리지 긴 포지션을 열면 초기 마진과 잠재적 자금 지불이 포함됩니다. 자금 수수료가 3 일 동안 150 달러로 축적되면 총 비용은 $ 70,000 + $ 150 = $ 70,150이됩니다. Breakeven 가격은 BTC 당 $ 35,075로 상승합니다.

3. DCA (Dollar-Cost Averaging) 전략에는 가중 평균 계산이 필요합니다. 0.5 BTC를 $ ​​30,000, 0.3 BTC에서 $ 32,000, 0.2 BTC를 1 BTC의 총 $ 30,700의 결과로 구매합니다. 각 거래에 대한 수수료는이 평균을 더 이상 조정합니다.

4. 자동화 된 봇을 사용하는 트레이더는 퇴장 논리에 대한 프로그램 요금 조정을 프로그램 수수료 조정을해야하며, 부서진 목표는 입장료뿐만 아니라 실제 비용을 반영 할 수 있도록해야합니다.

자주 묻는 질문

손익분기 가격에 도달하지 않으면 어떻게해야합니까? 시장 조건으로 인해 자산이 손익분기 가격에 도달하지 못하면 포지션은 손실로 유지됩니다. 거래자는 추가 기회 비용을 방지하기 위해 무기한으로, 평균 다운 또는 출구를 선택할 수 있습니다.

세금의 영향이 양서적 계산에 영향을 미칩니 까? 세금은 직접 손익분기 가격의 일부는 아니지만 순 수익성에 영향을 미칩니다. 자본 이득 세금은 판매에서 실제 수익을 줄입니다. 즉, 이익 보유에 대한 효과적인 손익분은 비용 기반 계산보다 높을 수 있습니다.

거래에 참가한 후 손익분기 가격이 변할 수 있습니까? 예. 스테이 킹 페널티, 마진 거래에 대한 대출이자 또는 부정적인 자금 조달 요율과 같은 지속적인 비용이있는 위치에서, 추가 수수료가 축적됨에 따라 손익분기 가격은 시간이 지남에 따라 상승 할 수 있습니다.

유익한 가격은 중앙 집중식 및 분산 거래소에서 동일합니까? 분산 거래소에는 종종 더 높은 가스 수수료와 미끄러짐이 포함되며, 중앙 집중식 플랫폼은 더 낮은 거래 수수료를 제공하지만 인출 비용을 부과 할 수 있습니다. 각 플랫폼의 고유 한 수수료 구조는 최종 Breakeven 지점을 변경합니다.