Bitcoin 선물을위한 거래 계획을 세우는 방법?

Bitcoin 선물 거래 이해

Bitcoin 선물은 거래자가 실제 자산을 소유하지 않고 Bitcoin의 미래 가격을 추측 할 수있는 파생 계약입니다. 이 기기는 기관 및 소매 투자자 모두가 포지션을 헤지, 노출을 활용하거나 시장 변동성으로 이익을 활용하는 데 널리 사용됩니다. 거래 계획을 세우기 전에 계약 만료 날짜, 자금 조달 요금 및 마진 요구 사항을 포함하여 Bitcoin 선물이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.

주요 통찰력 : Bitcoin 미래는 Binance, Bybit, OKX 및 CME와 같은 플랫폼에서 서로 다른 레버리지 옵션 및 결제 메커니즘을 제공 할 수 있습니다.

거래 목표 정의

모든 성공적인 거래 계획은 명확하게 정의 된 목표로 시작합니다. 거래자는 주간 거래, 스윙 거래를 통한 중기 이익 또는 미래를 헤징 도구로 사용하여 장기 축적을 통해 단기 이익을 목표로하는지 여부를 결정해야합니다. 귀하의 목표는 귀하의 전략, 위험 내성 및 시간 약속을 지시합니다 .

• 재무 목표 결정 : 시간이 지남에 따라 일관된 소득을 창출하거나 자본을 성장 시키려고합니까?
• 현실적인 이익 목표 설정 : 위험 식욕 및 시장 조건에 맞게 조정하십시오.
• 허용되는 드로 다운 정의 : 거래 또는 전체 포트폴리오 당 최대 손실 한도를 설정하십시오.

시장 상황 및 동향 분석

강력한 거래 계획을 세우려면 기술 및 기본 분석을 모두 통합해야합니다. 이동 평균, RSI 및 MACD와 같은 기술 지표는 진입 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이되는 반면 인플레이션 보고서, 규제 뉴스 및 글로벌 경제 동향과 같은 거시 경제적 요인은 Bitcoin의 가격 방향에 영향을 미칩니다.

중요한 참고 : 자금 조달 비율과 Contango/Backwardation Effect로 인해 선물 가격은 종종 현물 가격에서 분기됩니다. 이러한 차이를 모니터링하는 것은 정확한 분석에 필수적입니다.

• 촛대 패턴을 사용하여 잠재적 역전 또는 연속을 감지하십시오.
• 시장 감정을 측정하기 위해 선물 교환에 대한 공개이자 및 양을 모니터링합니다 .
• 더 넓은 시장 역학을 평가하기 위해 알트 코인에 대한 Bitcoin 지배 (BTC.D)를 추적합니다 .

위험 관리 프레임 워크

위험 관리는 아마도 Bitcoin 선물 거래 계획의 가장 중요한 구성 요소 일 것입니다. 선물에는 레버리지가 포함되기 때문에 손실은 제대로 통제되지 않으면 초기 투자를 신속하게 초과 할 수 있습니다. 스톱 손실 주문, 위치 사이징 및 다각화 전략을 구현하는 것이 필수적입니다 .

• 신뢰 수준에 따라 일반적으로 1% ~ 5% 사이의 거래 당 위험에 따라 포트폴리오의 고정 비율을 설정하십시오 .
• 가격 변동의 공간을 허용하면서 이익을 고정시키기 위해 후행 정류장을 사용하십시오 .
• 과다 노출을 피하기 위해 정지 손실 거리 및 계정 균형을 기준으로 위치 크기를 계산하십시오 .

예 : $ 10,000 계정이 있고 2%의 위험이있는 경우 거래 당 최대 손실은 $ 200입니다. 스톱 손실이 입국 가격에서 5% 떨어진 경우 위치 크기 가이 제약을 반영해야합니다.

거래 실행 전략 만들기

목표와 위험 매개 변수가 설정되면 다음 단계는 명확한 실행 전략을 개발하는 것입니다. 여기에는 거래를 시작 및 종료 할시 기간, 모니터링 할 시간 및 사용할 도구를 결정하는 것이 포함됩니다. 전략을 따르는 일관성은 장기적인 성공의 핵심입니다 .

• 거래 스타일을 기반으로하는 기간 (Intraday, Daily 또는 Weekly)을 선택하십시오 .
• 주문 유형 결정 : 주문, 시장 주문 또는 자동화에 대한 조건부 주문.
• 살아있는 시장에 적용하기 전에 과거 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트하십시오 .

팁 : Bybit 또는 Binance와 같은 거래소에서 제공하는 데모 계정을 사용하여 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 테스트하십시오.

징계 유지 및 성과 검토

잘 구성된 거래 계획은 일관되게 추적하는 경우에만 효과적입니다. 정서적 결정은 충동적인 거래와 손실 증가로 이어질 수 있습니다. 자세한 거래 저널을 유지하면 성능을 추적하고 약점을 식별하며 전략을 세분화하는 데 도움이됩니다 .

• 이론적 근거, 입국/출구 수준 및 결과를 포함하여 모든 거래를 기록하십시오 .
• 변화하는 시장 상황에 따라 전략을 조정하려면 매주 또는 매월 성과를 검토하십시오 .
• 손실 후 복수 거래를 피하십시오 . 사전 정의 된 규칙을 고수하십시오.

기억하십시오 : 징계와 인내는 Bitcoin 미래의 변동성있는 세계를 탐색 할 때 복잡한 전략보다 더 가치가 있습니다.

자주 묻는 질문

영구와 분기 별 Bitcoin 선물 계약의 차이점은 무엇입니까? 영구 계약에는 만료 날짜가 없으며 자금 조달 요율에 의존하여 가격을 현장 시장에 묶습니다. 반면에 분기 별 선물은 정해진 날짜에 만료되어 현금이나 암호화로 정착합니다. 영구는 단기 추측에 인기가 있으며 분기 별 계약은 종종 장기 포지셔닝 또는 헤징에 사용됩니다.

레버리지는 Bitcoin 선물 거래 계획에 어떤 영향을 미칩니 까? 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 레버리지가 높을수록 자본이 더 크면 더 큰 포지션을 허용하지만 청산 위험도 증가합니다. 지속 가능한 거래를 보장하기 위해 레버리지와 스톱 손실 배치 및 계정 규모의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.

헤징 목적으로 Bitcoin 미래를 사용할 수 있습니까? 예, Bitcoin 미래는 일반적으로 가격 하락에 대한 헤지에 광부, 투자자 및 기관이 사용합니다. 예를 들어, BTC를 보유한 광부는 판매 가격을 고정시키는 미래를 짧게하여 불리한 가격 변동으로부터 보호 할 수 있습니다.

Bitcoin 선물 거래를 자동화 할 수 있습니까? 예, 많은 교환은 타사 봇 또는 사용자 정의 스크립트와 API 통합을 지원합니다. 거래자는 사전 정의 된 기준에 따라 출품작, 출구 및 위험 관리를 자동화 할 수 있습니다. 그러나 철저한 테스트 및 위험 관리는 예기치 않은 손실을 방지하기 위해 필수적입니다.