CME의 미래 데이터를 분석하는 방법은 무엇입니까?

CME Bitcoin 선물을 통해 투자자들은 자산을 소유하지 않고 Bitcoin의 가격을 추측 할 수 있으며, 2017 년 12 월 이후 기관 등급의 규제 거래를 제공합니다.

2025/07/19 17:22

CME의 미래 이해 Bitcoin

Bitcoin CME 그룹 (Chicago Mercantile Exchange) 의 미래는 규제 금융 상품을 대표하여 투자자가 기본 자산을 소유하지 않고 Bitcoin의 미래 가격을 추측 할 수있게합니다. 이러한 선물 계약은 중앙 대상 거래소에서 표준화되고 거래되며, 이는 Cryptocurrency 시장에 정당성과 투명성의 계층을 추가합니다. CME Bitcoin 선물은 2017 년 12 월에 시작된 후 기관 투자자와 거래자에게 핵심 벤치 마크가되었습니다. 이러한 계약이 어떻게 작동하는지 이해하는 것은 데이터 분석에 뛰어 들기 전에 필수적입니다.

CME의 Bitcoin 미래 데이터에 액세스

CME의 Bitcoin 미래 데이터 분석을 시작하려면 먼저 데이터에 액세스해야합니다. CME는 CME Datamine 및 CME Direct 와 같은 도구를 포함하는 시장 데이터 플랫폼을 통해이 정보를 제공합니다. Tradingview , Bloomberg 또는 Reuters 와 같은 타사 플랫폼을 통해이 데이터에 액세스 할 수도 있습니다. 시작하려면 :

• CME 웹 사이트를 방문하여 Bitcoin 선물 섹션으로 이동하십시오.
• CME Datamine API를 사용하여 과거 및 실시간 데이터를 가져 오십시오.
• 라이브 거래 및 주문서 데이터를 위해 CME Direct 를 구독하십시오.
• CME Bitcoin 선물 차트 기능을 제공하는 타사 도구를 통합합니다.

진드기 크기, 계약 가치 및 결제 방법을 포함한 계약 사양을 이해해야합니다.

Bitcoin 선물 데이터에서 분석 할 주요 메트릭

CME의 Bitcoin 미래 데이터를 분석 할 때 몇 가지 주요 메트릭을 고려해야합니다.

• 공개 관심 : 이것은 미결제 선물 계약의 총 수를 보여줍니다. 공개 관심사가 증가하면 시장 참여와 잠재적 추세가 계속 증가 할 것입니다.
• 볼륨 : 특정 기간 동안 거래 된 계약 수. 대량은 강력한 시장 감정 또는 잠재적 인 가격 반전을 나타낼 수 있습니다.
• 기초 : 스팟 가격과 선물 가격의 차이. 확대 된 기준은 수요의 변화 또는 공급 역학을 알 수 있습니다.
• Contango 및 Backwardation : 선물 가격이 현물 가격보다 높을 때 Contango 라고합니다. 그들이 낮을 때, 그것은 후진 이라고 불립니다. 이들은 시장 기대치와 자금 조달 비용을 반영 할 수 있습니다.
• 묵시적 변동성 : 옵션 가격에서 파생 된 묵시적 변동성은 시장 불확실성과 잠재적 가격 변동을 측정하는 데 도움이됩니다.

이러한 메트릭은 정기적으로 모니터링하고 Bitcoin 스팟 가격 이동 과 비교하여 잠재적 거래 신호를 식별해야합니다.

주문서 및 깊이 분석 사용

CME Direct 플랫폼을 통해 사용자는 Bitcoin 선물 계약의 주문서 깊이를 볼 수 있습니다. 이 기능은 시장 유동성 및 잠재적 지원/저항 수준에 대한 통찰력을 제공합니다. 주문서를 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 가격 방향에 영향을 줄 수있는 큰 구매 또는 판매 벽 .
• 제도적 활동을 제안하는 흐름 불균형을 주문하십시오 .
• 시장 유동성과 변동성을 반영하는 입찰 스프레드 .

CME 데이터와 직접 통합 할 수는 없지만 강화 주문서 분석을 위해 Glassnode 또는 ByBT 와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 실시간 깊이 차트의 경우 CME Direct 또는 Trading Technologies 또는 Rithmic 과 같은 호환 된 타사 플랫폼을 사용해야 할 수도 있습니다.

스팟 시장 및 기타 자산과의 상관 관계

CME의 Bitcoin 미래 데이터 분석은 SPOT 시장 및 기타 금융 자산과 비교하지 않고 불완전합니다. 많은 거래자들은 미래 대 스팟 가격 발산을 추적하여 차익 거래 기회 또는 시장 조작을 감지합니다. 또한 :

• Bitcoin 미래는 금, S & P 500 또는 미국 달러 지수와 같은 전통적인 자산 과 상관 관계가 있습니다.
• 인플레이션 율, 금리 및 연준 정책과 같은 거시 경제 지표를 모니터링하여 Bitcoin와 전통적인 시장 모두에 영향을 줄 수 있습니다.
• CME 선물 데이터를 Binance Futures 또는 Deribit과 같은 다른 거래소와 비교하여 글로벌 정서를 평가하십시오.

이 크로스 마켓 분석은 Bitcoin의 가격 행동에 대한보다 포괄적 인 견해를 형성하는 데 도움이됩니다.

데이터 분석 프레임 워크 구축

CME의 미래 데이터를 효과적으로 분석하려면 구조화 된 프레임 워크를 설정합니다.

• Python 또는 R을 사용하여 데이터 파이프 라인을 설정하여 CME API 에서 데이터를 끌어 내고 청소하십시오.
• Pandas 및 Numpy Libraries를 사용하여 이동 평균, 변동성 지표 및 기타 기술 지표를 계산하십시오.
• 더 나은 통찰력을 얻으려면 matplotlib , plotly 또는 tableau를 사용하여 데이터를 시각화하십시오.
• 공개이자 , 책 또는 가격 차이 의 중대한 변화에 대한 경고를 만듭니다.

이 프로세스를 자동화하면 실시간 모니터링과 빠른 의사 결정이 가능합니다.

FAQ

Q : CME Bitcoin 미래의 계약 규모는 얼마입니까?

A : 각 CME Bitcoin 선물 계약은 5 Bitcoin를 나타냅니다.

Q : CME Bitcoin 선물은 얼마나 자주 정착됩니까?

A : CME CF Bitcoin 기준 속도 (BRR)를 기준으로 현금으로 정착하며 매일 오후 4시에 런던 시간에 계산됩니다.

Q : 소매 거래자가 CME Bitcoin 미래에 액세스 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다.하지만 일반적으로 CME 그룹 제품에 액세스 할 수있는 브로커가있는 마진 계정이 필요합니다.

Q : CME Bitcoin 선물이 규제됩니까?

A : 그렇습니다. 그들은 미국의 CFTC (Commodity Futures Trading Commission) 에 의해 규제됩니다.