계약 거래에서 자금의 비율을 합리적으로 할당하는 방법은 무엇입니까?

"계약 거래에서의 효과적인 자금 할당은 위험 허용 오차를 평가하고, 직책을 다각화하고, 현명하게 레버리지를 사용하고, 자본을 관리하고 장기 수익성을 향상시키기 위해 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정해야합니다."

2025/06/22 20:01

계약 거래의 기본 사항 이해

선물 거래 라고도하는 계약 거래를 통해 거래자는 기본 자산을 소유하지 않고 암호 화폐의 가격 변동을 추측 할 수 있습니다. 이러한 유형의 거래에는 직책을 활용하는 것이 포함되므로 더 적은 양의 자본으로 더 큰 포지션을 제어 할 수 있습니다. 그러나 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시켜 적절한 자금 할당을 중요하게 만듭니다.

실제 자산을 사고 판매하는 STON 거래와 달리 계약 거래는 미리 정해진 가격과 날짜로 자산을 구매 또는 판매하는 계약을 기반으로합니다. 상인이 하락을 예상하면 가격이 상승하거나 짧게 될 것으로 예상되면 오랫동안 (구매) 할 수 있습니다. 암호화 시장의 변동이 많은 특성을 고려할 때, 자금을 효과적으로 할당하는 방법을 이해하는 것은 장기적인 성공을 위해 필수적이됩니다.

할당하기 전에 위험 허용 범위 수준을 설정합니다

각 거래에 얼마나 투자 해야하는지에 대해 다이빙하기 전에 위험 허용 수준을 평가하는 것이 중요합니다. 모든 거래자는 재무 상황, 경험 및 정서적 탄력성에 따라 위험에 대한 식욕을 가지고 있습니다. 초보자들 사이의 일반적인 실수는 단일 거래에 너무 많은 자본을 할당하여 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

위험 임계 값을 결정하려면 전반적인 포트폴리오 건강에 영향을 미치지 않고 거래 당 얼마나 기꺼이 잃을 의향이 있는지 고려하십시오. 많은 전문 거래자들은 거래 당 총 자본의 1% ~ 5% 를 넘지 않을 것을 권장합니다. 이것은 거래가 당신에게 반대하더라도 계속 거래를 계속할 수있는 충분한 자금을 확보 할 수 있도록합니다.

여러 계약에 걸친 위치를 다각화합니다

다각화는 전통적인 투자 전략 일뿐 만 아니라 계약 거래에서도 마찬가지로 중요합니다. 모든 자금을 단일 암호 화폐 또는 시장에 할당하면 변동성에 대한 노출이 증가합니다. 대신 , BTC, ETH, SOL 및 BNB 와 같은 다른 암호 화폐와 관련된 여러 계약에 따라 자본을 전파하십시오.

다각화함으로써, 당신은 하나의 자산에서 불리한 가격 변동의 영향을 줄입니다. 예를 들어, Bitcoin이 급격히 떨어지지 만 이더 리움이 상승하면 전자의 손실은 후자의 이익에 의해 상쇄 될 수 있습니다. 또한 특정 시장 행사 중에 과다 노출을 피하기 위해 다양한 만료 날짜와 거래 계약을 거래하는 것도 현명합니다.

펀드 할당에서 현명하게 레버리지를 사용합니다

레버리지를 사용하면 자본이 적은 더 큰 포지션을 열 수 있지만 위험이 증가합니다. 사용 된 레버리지가 높을수록 필요한 마진이 낮아져 위치에 대한 작은 가격 이동이 청산을 유발할 수 있음을 의미합니다.

실질적인 접근 방식은 거래에 대한 신뢰와 위험 관리 계획에 따라 레버리지 비율을 조정하는 것입니다. 예를 들어:

• 보수적 인 거래에는 낮은 레버리지 (2x – 5x)를 사용하십시오
• 잘 연구 된 설정에 대한 중간 레버리지 (6x – 10x)를 고려하십시오
• 강력한 유죄 판결과 꽉 스톱 손실이있는 경우 높은 레버리지 (10x+) 만 사용하십시오.

레버리지는 이익과 손실을 모두 곱하십시오. 따라서, 레버리지 거래에 할당 된 펀드의 일부는 거래 당 사전 정의 된 위험 한도를 초과해서는 안됩니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 구현합니다

적절한 자금 할당은 또한 거래에 참여하기 전에 출구 전략을 계획하는 것도 포함됩니다. 이를위한 두 가지 필수 도구는 스톱 손실 과 테이크 비영리 주문 입니다. 이러한 자동 지침은 지속적인 모니터링없이 위험을 관리하고 이익을 잠그는 데 도움이됩니다.

거래를 할 때 손실을 줄이고 이익을 확보하려는 곳을 미리 결정하십시오. 예를 들어, 진입 점보다 3%로 스톱 손실을 설정하고 6%의 6%로 테이크 비영리를 설정하면 1 : 2의 보상 비율이 생성되며,이 비율은 많은 거래자에게 균형을 이루는 것으로 간주됩니다.

이 방법은 일부 거래가 손실을 초래하더라도 시간이 지남에 따라 전반적인 수익성이 긍정적으로 유지되도록합니다. 더 중요한 것은 정서적 의사 결정을 방해하는 것을 방해하는데, 이는 종종 지위를 너무 길게 유지하거나 너무 일찍 승리를 거두는 데 이어집니다.

정기적으로 포트폴리오를 모니터링하고 조정합니다

암호화 공간에서 시장 상황이 빠르게 변합니다. 어제 일한 것은 오늘 작동하지 않을 수 있습니다. 그렇기 때문에 정기적 인 포트폴리오 검토 및 조정이 필요한 이유입니다. 매일 열린 직책을 모니터링하고 현재 트렌드 및 성과에 따라 펀드 할당을 재평가하십시오.

특정 계약이 지속적으로 저조하거나 새로운 기회가 발생하는 경우 포트폴리오의 재조정을 고려하십시오. 재조정이 반드시 수익성이없는 모든 거래를 폐쇄하는 것이 아니라 업데이트 된 시장 통찰력과 일치하도록 자본 유통을 조정하는 것은 아닙니다.

또한, 승리율과 거래 당 평균 수익을 추적하십시오. 감소하는 추세를 발견하면 위치 규모를 축소하거나 거래 전략을 완전히 재평가해야 할 때가 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 거래에 동일한 비율의 자금을 할당해야합니까?

아니요, 펀드 할당은 분석의 강점, 설정에 대한 신뢰 및 일반적인 시장 상황에 따라 달라야합니다. 고문 거래는 위험 한도 내에서 약간 높은 할당을 보장 할 수 있지만 불확실한 거래에는 더 작은 위치가 필요합니다.

Q : 같은 펀드 풀과 계약 거래에 다른 거래소를 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. 그러나 전체 자본에 대한 명확한 기록과 거래소에 배치 된 금액을 유지하십시오. 통합 위험 프로파일을 관리하는 것이 과다 노출을 피하는 데 중요합니다.

Q : 일련의 승리 후 펀드 할당을 늘리는 것이 안전합니까?

스트라이크를 얻으면 자신감이 높아질 수 있지만 전략의 일관성을 철저히 평가 한 후에 만 ​​할당이 증가해야합니다. 정서적 결정을 피하고 사전 정의 된 위험 매개 변수를 고수하십시오.

Q : 계약 거래에 적합한 위치 크기를 계산하려면 어떻게해야합니까?

계정 크기, 위험 백분율, 입국 가격 및 스톱 손실 거리의 요인을 고려하는 위치 사이징 계산기를 사용하십시오. 이를 통해 위험 한도를 초과하지 않고 거래 할 정확한 계약 수를 결정하는 데 도움이됩니다.