Wie kann man den Anteil der Mittel im Vertragshandel vernünftigerweise zuordnen?

"Eine wirksame Zuweisung von Fonds im Vertragshandel erfordert die Beurteilung der Risikotoleranz, die Diversifizierung von Positionen, die Verwendung von Hebel mit Bedacht und Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, um das Kapital zu verwalten und die langfristige Rentabilität zu verbessern."

Jun 22, 2025 at 08:01 pm

Verständnis der Grundlagen des Vertragshandels

Der Vertragshandel , auch als Futures Trading bezeichnet, ermöglicht es Händlern, über die Preisbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Vermögenswert zu besitzen. Diese Art des Handels beinhaltet die Nutzung von Positionen, was bedeutet, dass Sie eine größere Position mit einem geringeren Kapitalbetrag kontrollieren können. Die Hebelwirkung verstärkt jedoch sowohl Gewinne als auch Verluste, wodurch die ordnungsgemäße Fondsallokation entscheidend ist.

Im Gegensatz zum Spot -Handel, bei dem Sie tatsächliche Vermögenswerte kaufen und verkaufen, basiert der Vertragshandel auf Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vorbestimmten Preis und Datum in Zukunft. Händler können lange gehen (kaufen) , wenn sie erwarten, dass die Preise steigen oder kurz werden (verkaufen) , wenn sie einen Rückgang erwarten. Angesichts der volatilen Natur der Kryptomärkte wird es für den langfristigen Erfolg, zu verstehen, wie Ihre Mittel effektiv zuweisen können.

Festlegen von Risikotoleranzniveaus vor der Zuordnung

Bevor Sie in die Investition in jeden Handel eintauchen, ist es wichtig, Ihr Risikotoleranzniveau zu beurteilen. Jeder Händler hat einen anderen Appetit auf das Risiko, abhängig von seiner finanziellen Situation, seiner Erfahrung und seiner emotionalen Widerstandsfähigkeit. Ein häufiger Fehler bei Anfängern besteht darin, einem einzigen Handel zu viel Kapital zuzuweisen, was zu erheblichen Verlusten führen kann.

Überlegen Sie, wie viel Sie bereit sind, pro Handel zu verlieren, ohne sich auf Ihre Gesundheit des Portfolios zu verlieren. Viele professionelle Händler empfehlen, nicht mehr als 1% bis 5% Ihres Gesamtkapitals pro Handel zu riskieren. Dies stellt sicher, dass Sie, selbst wenn ein Handel gegen Sie verstößt, immer noch genug Mittel haben, um weiterhin zu handeln.

Diversifizierung von Positionen über mehrere Verträge hinweg

Diversifizierung ist nicht nur eine Strategie für traditionelle Investitionen - sie ist gleichermaßen wichtig im Vertragshandel. Wenn Sie alle Ihre Mittel für eine einzige Kryptowährung oder ein Markt für die Volatilität des Marktes zuweisen. Verbreiten Sie stattdessen Ihr Kapital auf mehrere Verträge, an denen verschiedene Kryptowährungen wie BTC, ETH, SOL und BNB beteiligt sind.

Durch die Diversifizierung verringern Sie die Auswirkungen von nachteiligen Preisbewegungen in einem Vermögenswert. Wenn beispielsweise Bitcoin stark abfällt, aber Ethereum steigt, könnte der Verlust des ersteren durch Gewinne im letzteren ausgeglichen werden. Es ist auch ratsam, Verträge mit unterschiedlichen Ablaufdaten zu handeln, um nicht überbelichtet zu werden.

Einsatz bei der Fondsallokation mit Hebel nutzen

Mit Hebel können Sie größere Positionen mit weniger Kapital eröffnen, aber sie sind mit erhöhten Risiken verbunden. Je höher die verwendete Hebelwirkung, desto niedriger ist die erforderliche Marge, was bedeutet, dass eine kleine Preisbewegung gegen Ihre Position eine Liquidation auslösen kann.

Ein praktischer Ansatz besteht darin, Ihr Hebelverhältnis entsprechend Ihrem Vertrauen in den Handel und Ihres Risikomanagementplans anzupassen. Zum Beispiel:

• Verwenden Sie niedrige Hebelwirkung (2x–5x) für konservative Geschäfte
• Berücksichtigen Sie mittelgroß
• Verwenden Sie nur hohe Hebelwirkung (10x+), wenn Sie eine starke Überzeugung und enge Stopplosses haben

Denken Sie daran, multipliziert sowohl Gewinne als auch Verluste. Daher sollte der Teil Ihres Fonds, der einem gehebelten Handel zugeteilt wurde, Ihre vordefinierte Risikogrenze pro Handel niemals überschreiten.

Implementierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Die ordnungsgemäße Zuordnung von Fonds beinhaltet auch die Planung Ihrer Ausstiegsstrategien, bevor Sie einen Handel eingeben. Zwei wesentliche Werkzeuge hierfür sind Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen . Diese automatisierten Anweisungen tragen dazu bei, das Risiko zu verwalten und Gewinne zu sperren, ohne eine ständige Überwachung zu erfordern.

Entscheiden Sie bei der Platzierung eines Handels im Voraus, wo Sie Ihre Verluste senken und wo Sie die Gewinne sichern möchten. Wenn Sie beispielsweise einen Stop-Loss auf 3% unter Ihrem Einstiegspunkt einstellen, und ein Take-Profit bei 6% über ihm ein Risiko-zu-Erwartungs-Verhältnis von 1: 2 entstehen, das für viele Händler als ausgewogen angesehen wird.

Diese Methode stellt sicher, dass die Gesamtrentabilität im Laufe der Zeit auch dann positiv ist, wenn einige Geschäfte zu Verlusten führen. Noch wichtiger ist, dass es emotionale Entscheidungsfindung verhindert, was häufig dazu führt, dass die Positionen zu lange verlieren oder die Siegen zu früh verlassen.

Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios regelmäßig

Die Marktbedingungen ändern sich im Kryptoraum schnell. Was gestern funktioniert hat, funktioniert heute möglicherweise nicht. Aus diesem Grund sind reguläre Portfolio -Bewertungen und -Anstellungen erforderlich. Überwachen Sie Ihre offenen Positionen täglich und bewerten Sie Ihre Fondszuweisungen auf der Grundlage der aktuellen Trends und der Leistung neu.

Erwägen Sie, Ihr Portfolio neu auszutauschen, wenn bestimmte Verträge konsequent unterdurchschnittlich sind oder wenn neue Möglichkeiten ergeben. Das Neuausgleich bedeutet nicht unbedingt, alle unrentablen Geschäfte zu schließen, sondern die Anpassung Ihrer Kapitalverteilung an die aktualisierten Markteinsichten.

Verfolgen Sie außerdem Ihre Gewinnrate und die durchschnittliche Rendite pro Handel. Wenn Sie einen rückläufigen Trend bemerken, ist es möglicherweise an der Zeit, Ihre Positionsgrößen zurückzuführen oder Ihre Handelsstrategie vollständig zu bewerten.

Häufig gestellte Fragen

F: Sollte ich jedem Handel den gleichen Prozentsatz an Mitteln zuweisen?

Nein, die Fondsallokation sollte je nach Stärke Ihrer Analyse, des Vertrauens in das Setup und den vorherrschenden Marktbedingungen variieren. Mit hohem Vertrauen können Geschäfte möglicherweise geringfügig höhere Zuordnungen innerhalb Ihrer Risikogrenzen rechtfertigen, während ungewisse Geschäfte kleinere Positionen umfassen sollten.

F: Kann ich verschiedene Börsen für den Vertragshandel mit demselben Fondspool verwenden?

Ja, aber stellen Sie sicher, dass Sie eine klare Aufzeichnung Ihres Gesamtkapitals beibehalten und wie viel über Börsen eingesetzt wird. Die Verwaltung eines einheitlichen Risikoprofils ist der Schlüssel zur Vermeidung von Überbelichtung.

F: Ist es sicher, nach einer Reihe von Siegen die Fondallokation zu erhöhen?

Während Siegesstreifen das Vertrauen steigern können, sollten zunehmende Zuweisungen erst nach einer gründlichen Bewertung der Konsistenz Ihrer Strategie auftreten. Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen und halten Sie sich an Ihre vordefinierten Risikoparameter.

F: Wie berechnet ich die entsprechende Positionsgröße für einen Vertragshandel?

Verwenden Sie einen Positionsgrößenrechner , der in Ihrer Kontogröße, Ihrem Risikoprozentsatz, Ihrem Einstiegspreis und Ihrer Stop-Loss-Entfernung eingesetzt wird. Dies hilft, die genaue Anzahl von Verträgen zum Handel zu ermitteln, ohne Ihre Risikogrenzen zu überschreiten.