단기 계약 거래에서 CCI 지표의 고급 사용

단기 계약 거래에서 CCI (Commodity Channel Index)의 고급 사용은 시장 조건에 대한 지표의 민감도를 활용하여 진입 및 종료 지점을 최적화하는 것입니다. Donald Lambert가 개발 한 CCI는 일반적으로 상품 가격의 주기적 추세를 식별하는 데 사용되지만 응용 프로그램은 암호 화폐를 포함한 다양한 금융 상품으로 확장됩니다. 타이밍이 중요한 단기 거래에서 CCI의 뉘앙스를 이해하면 거래자의 전략을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 기사는 고급 기술 및 실제 응용 프로그램에 중점을 둔 단기 계약 거래에서 CCI를 효과적으로 사용하는 방법을 살펴 봅니다.

CCI의 기본 이해

고급 사용법을 탐구하기 전에 CCI의 기본 역학을 이해하는 것이 필수적입니다. CCI는 보안의 가격 변동과 평균 가격 변동의 차이를 측정합니다. 높은 양수 값에 따르면 가격이 평균보다 훨씬 높으며, 과잉 구매 조건을 암시하는 반면, 부수적 값은 평균보다 훨씬 낮은 가격을 나타냅니다. CCI의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {cci} = \ frac {\ text {일반 가격} - \ text {일반 가격의 sma}} {\ text {0.015 \ times mean deviation}}]

어디:

• 일반적인 가격 = (High + Low + Clos) / 3
• SMA = 간단한 이동 평균
• 평균 편차 = SMA에서 일반적인 가격의 편차의 절대 값의 평균

단기 거래를위한 CCI 설정

단기 계약 거래의 경우 CCI를 올바르게 설정하는 것이 중요합니다. CCI의 기본 기간 설정은 20이지만 거래자는 종종 거래 스타일에 맞게이를 조정합니다. 10 또는 14와 같은 짧은 기간은 단기 거래에 유리한 가격 변동에 더 반응 할 수 있습니다. 거래 플랫폼에서 CCI를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 거래 플랫폼을 열고 지표 섹션으로 이동하십시오.
• CCI 표시기를 검색하여 차트에 추가하십시오.
• 기간 설정을 10 또는 14와 같이 짧은 간격으로 조정하십시오 .
• 일반적으로 사용되는 임계 값이므로 과산 및 방송 수준을 각각 +100 및 -100으로 설정하십시오 .

입력 및 종료 지점 식별

단기 거래에서 정확한 입장 및 출구 포인트를 식별하는 것이 중요합니다. CCI는 트레이더가 시장이 잠재적으로 과출되거나 과매도 될 때 신호를 통해 이러한 순간을 정확히 찾아 낼 수 있도록 도와줍니다. 일반적인 전략은 CCI가 아래에서 -100을 넘을 때 거래에 들어가는 것과 관련이 있으며, 이는 과매도 상태로부터의 잠재적 전환을 나타냅니다. 반대로, CCI가 위에서 +100 이하로 교차 할 때 거래를 종료하면 잠재적 인 반전 전에 이익을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• CCI를 -100 이상으로 밀접하게 모니터링하여 구매를 시작하십시오.
• 판매 또는 수익을 고려하려면 +100 이하의 십자가를 조심하십시오 .
• CCI 신호를 가격 조치와 결합하여 출입 및 출구 포인트를 확인하십시오.

향상된 신호를 위해 CCI 발산 사용

발산은 자산의 가격이 CCI와 같은 지표의 반대 방향으로 이동할 때 발생합니다. 단기 거래에서 발산을 식별하면 잠재적 인 반전의 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 암호 화폐의 가격이 새로운 높이를 만들지 만 CCI가 새로운 높이에 도달하지 못하면이 약세의 차이는 임박한 가격 하락을 알 수 있습니다.

• 가격 최고점과 최저치를 찾고 CCI 최고점과 최저치와 비교하십시오.
• 가격이 낮을 때 낙관적 발산을 식별 하지만 CCI는 낮게 낮게 만듭니다.
• 가격이 높을 때 약세 차이를 식별 하지만 CCI는 더 낮게 만듭니다.
• Divergence 신호를 사용하여 잠재적 인 추세 변경을 예상하고 그에 따라 거래 전략을 조정하십시오.

CCI를 다른 지표와 결합합니다

단기 거래에서 CCI의 효과를 향상시키기 위해서는 다른 기술 지표와 함께 CCI를 사용하는 것이 좋습니다. CCI를 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 결합하면 시장 조건에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다.

• RSI를 차트에 추가하여 14와 같은 짧은 기간으로 설정하십시오.
• 과매 및 대담한 신호에 대한 CCI 및 RSI를 모두 모니터링하십시오 .
• MACD를 사용하여 추세 방향과 강도를 확인하십시오.
• CCI, RSI 및 MACD의 신호 사이의 합류를 찾아 성공적인 거래 확률을 높이십시오.

CCI로 위험 관리

효과적인 위험 관리는 단기 거래에서 중요하며 CCI는 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하는 데 역할을 할 수 있습니다. CCI를 사용하여 잠재적 역전 포인트를 식별하면 거래자가보다 정확한 스톱 손실 수준을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더가 CCI 신호를 기반으로 긴 위치에 들어가면 최근 낮음 바로 아래에 스톱 손실을 배치하면 잠재적 손실을 제한 할 수 있습니다.

• CCI가 표시 한 최근 최저 또는 최고점을 기준으로 스톱 손실 주문을 설정하십시오 .
• CCI의 과잉 구매 및 과산 임계 값에 따라 테이크 비영리 수준을 조정하십시오 .
• 잠재적 인 반전의 징후에 대한 CCI를 모니터링 하고 그에 따라 위험 관리 전략을 조정하십시오.

단기 거래에서 CCI의 실질적인 예

단기 계약 거래에서 CCI의 고급 사용을 설명하기 위해 Bitcoin (BTC)와 관련된 가상 시나리오를 고려하십시오. 트레이더가 CCI 기간이 10으로 설정된 15 분 차트에서 BTC를 모니터링하고 있다고 가정합니다. 트레이더는 CCI가 아래에서 -100 이상을 넘어서서 대담한 조건으로부터 잠재적 인 전환을 알리는 것을 알았습니다.

• 트레이더는 현재 시장 가격으로 BTC에서 긴 위치를 차지합니다 .
• CCI는 계속 상승 하고 +100 이상으로 교차하여 과출 조건을 나타냅니다.
• CCI가 잠재적 인 반전을 제안함에 따라 상인은 이익을 얻기로 결정합니다 .
• 트레이더는 위험을 관리하기 위해 CCI가 식별 한 최근의 낮은 낮은 바로 아래에서 스톱 손실을 설정합니다 .

이러한 단계를 수행하고 CCI를 효과적으로 활용함으로써 거래자는 단기 가격 변동을 활용하고 위험을 효율적으로 관리 할 수 ​​있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : CCI를 cryptocurrencies와 같은 매우 휘발성 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까?

예, CCI는 암호 화폐와 같은 휘발성 시장에서 특히 유용 할 수 있습니다. 가격 변동에 대한 민감도는 단기 추세와 잠재적 역전을 식별하는 효과적인 도구입니다. 그러나 거래자는 CCI 신호를 다른 지표 및 위험 관리 전략과 결합하여 변동성을 효과적으로 탐색해야합니다.

Q2 : 기간 설정 선택은 단기 거래에서 CCI의 성과에 어떤 영향을 미칩니 까?

기간 설정의 선택은 CCI의 응답 성에 큰 영향을 미칩니다. 10 또는 14와 같은 짧은 기간은 CCI가 가격 변동에 더 민감하게 만들어 단기 거래에 이상적입니다. 그러나 기간이 짧으면 더 많은 오 탐지가 발생할 수 있으므로 거래자는 거래 스타일과 시장 조건에 따라 설정을 조정해야합니다.

Q3 : 단기 거래에서 CCI와 함께 여러 지표를 사용해야합니까?

CCI는 독립형 표시기로 사용할 수 있지만 RSI 또는 MACD와 같은 다른 표시기와 결합하면 더 강력한 신호를 제공 할 수 있습니다. 여러 지표를 사용하면 추세를 확인하고 잘못된 신호의 가능성을 줄이는 데 도움이됩니다. 이는 타이밍이 중요한 단기 거래에서 특히 중요합니다.

Q4 : 단기 거래에서 CCI를 사용할 때 거래자는 어떻게 허위 신호를 피할 수 있습니까?

잘못된 신호를 피하기 위해 거래자는 다른 지표 및 가격 조치의 확인을 찾아야합니다. 또한 CCI에 더 긴 기간 설정을 사용하면 감도와 오 탐지가 줄어들 수 있지만 입력 및 종료 지점도 지연 될 수 있습니다. 스톱 손실 주문 설정과 같은 엄격한 위험 관리 전략을 구현하면 허위 신호의 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.