장기 암호화폐 보유에 대한 "반올림 바닥" 패턴을 발견하는 방법은 무엇입니까? (투자)

반올림 바닥 형성 이해

1. 반올림 바닥은 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 형성되는 장기적인 반전 패턴으로, 하락세에서 상승세로 점진적인 심리 변화를 반영합니다.

2. 부드러운 곡률과 연장된 기간으로 인해 날카로운 V자형 바닥과 구별되는 가격 차트에서 'U' 모양과 유사합니다.

3. 일반적으로 기본 형성 기간 동안 거래량은 감소하다가 가격이 저항선 네크라인을 넘어설 때 의미 있게 증가합니다.

4. 이 패턴은 유동성이 지속적인 통합을 지원하는 Bitcoin 및 이더리움과 같은 시가총액이 높은 암호화폐에서 가장 안정적으로 나타납니다.

5. 트레이더는 엄격한 상한/하한 경계가 없음을 확인하고 돌파 후 가속되는 모멘텀을 관찰하여 횡보 채널과 구별해야 합니다.

검증을 위한 주요 차트 요구 사항

1. 왼쪽 어깨는 거래량 감소와 매도 압력 약화를 보여야 하며, 이는 종종 거시적 하락장 소진 신호와 일치합니다.

2. 베이스는 일일 차트에서 최소 60~90일 동안 지속되어야 하며 가격은 이전 지지대 근처의 좁은 범위 내에서 변동해야 합니다.

3. 오른쪽 어깨는 볼륨 증가와 더 높은 스윙 하이를 요구하며 이는 기관 참가자의 새로운 축적을 나타냅니다.

4. 네크라인은 왼쪽 어깨의 가장 높은 지점과 돌파 캔들의 종가를 가로질러 그려집니다. 이를 돌파하면 패턴 완성이 확인됩니다.

5. 확인을 위해서는 네크라인 위에서 최소 3번의 연속 종가가 필요하며, 일중 심지는 그 아래에서 두 번 이상 재테스트하지 않아야 합니다.

패턴을 강화하는 온체인 지표

1. 기본 단계에서 거래소 순 유출이 꾸준히 증가하여 장기 보유자가 중앙 집중식 플랫폼에서 코인을 인출한다는 신호를 보냅니다.

2. 1 BTC 이상 보유 주소의 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 단기 투기보다는 유기적 축적을 반영합니다.

3. 휴면 공급(1년 이상 손대지 않은 코인)은 U자형 베이스 동안 12% 이상 증가하여 얼리 어답터들 사이에서 확신을 나타냅니다.

4. 채굴자 지갑 잔액은 점차 감소하며, 이는 매도 압력이 감소하고 더 ​​긴 기간 보유자와 일치함을 나타냅니다.

5. 거래소로의 스테이블코인 유입은 베이스의 마지막 1/3에서 급격하게 감소하여 헤지 수요 감소와 두려움이 사라집니다.

패턴 개발 중 위험 관리

1. 포지션 규모는 네크라인 확정까지 전체 포트폴리오 가치의 5% 미만으로 유지되어야 하며 후속 진입을 위한 자본을 보존해야 합니다.

2. 변동성 급등으로 인한 조기 이탈을 방지하기 위해 손절매 배치는 종가가 아닌 베이스의 가장 낮은 캔들윅 아래에 배치되어야 합니다.

3. 추적 중지는 가격이 7% 하락 없이 7일 연속 네크라인 위에서 15% 이상 유지된 후에만 시작됩니다.

4. 주간 거래량이 돌파 후 2주 연속 30일 평균을 초과하지 못하는 경우 재평가 트리거가 발생합니다.

5. Bitcoin의 가격 움직임과 해시율 증가(또는 이더리움의 네트워크 거래 수수료) 간의 차이는 구조적 강도에 대한 즉각적인 재평가가 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q: 스윙 트레이딩의 4시간 차트에서 반올림 바닥이 형성될 수 있습니까? 아니요. 패턴의 유효성은 몇 주간의 지속 기간과 거시적 정서 변화에 따라 달라집니다. 하루 이하의 시간대는 소음과 적은 양의 조작으로 인해 잘못된 신호를 생성합니다.

Q: 패턴이 완료되기 전에 스테이블코인 지배력이 하락해야 합니까? 예. CoinGecko의 스테이블코인 지배력 지수가 42% 미만으로 떨어지는 것은 종종 주요 암호화폐의 네크라인 돌파에 앞서거나 동시에 발생합니다.

Q: ETF 유입은 반올림 신뢰도에 어떤 영향을 미치나요? 5일 연속 2억 달러를 초과하는 미국 현물 Bitcoin ETF 순 유입은 특히 온체인 누적 지표와 일치할 때 확증을 강화합니다.

Q: 가격이 돌파 후 네크라인을 다시 테스트하면 반올림 바닥이 유효하지 않습니까? 아니요. 양초가 네크라인 위에서 닫히고 더 낮은 저점을 형성하지 않는다면 강력한 지지와 볼륨 흡수를 통해 한 번의 재테스트로 패턴이 강화됩니다.