암호화 포트폴리오를 다양 화하는 방법은 무엇입니까?

시가 총액, 부문 및 지역에서 암호화 포트폴리오를 다양 화하면 위험을 관리하고 변동성을 줄일 수 있습니다.

2025/07/19 17:49

암호화의 다각화의 중요성 이해

암호화 포트폴리오를 다양 화하는 것은 위험을 관리하고 잠재적 수익을 극대화하는 데 중요합니다. cryptocurrency 시장은 변동성으로 유명하며 모든 자금을 단일 자산에 넣으면 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 다양한 암호 화폐, 부문 및 다양한 블록 체인 기술에 대한 투자를 전파함으로써 투자자는 어느 영역에서도 성능 저하의 영향을 줄일 수 있습니다. 다각화는 위험을 제거하지는 않지만 포트폴리오의 변동성을 줄일 수 있습니다 .

다른 시가 총액에 배정됩니다

다양 화하는 효과적인 방법 중 하나는 다양한 시가 총액의 암호 화폐에 투자하는 것입니다. Bitcoin 및 이더 리움과 같은 대형 동전은 중간 캡 및 소형 동전에 비해 더 안정적 인 경향이 있습니다 . 대형 동전은 폭발적인 성장을 덜 제공 할 수 있지만 시장 침체 중에 더 빨리 회복하는 경향이 있습니다.

• 안정성을 위해 대형 암호 화폐에 상당한 부분을 할당하십시오 .
• 강력한 기초와 성장 잠재력을 나타내는 미드 캡 동전을 포함하십시오 .
• 더 높은 위험과 보상 기회를 위해 소형 모자 또는 신흥 토큰을 추가하십시오 .

이 계층화 된 접근 방식은 포트폴리오 내에서 보안과 성장 사이의 균형을 유지할 수 있습니다.

다른 블록 체인 부문에 투자

암호화 생태계는 광대하며, 분산 된 금융 (DEFI)에서 불가능한 토큰 (NFTS), Web3 인프라 및 레이어 -2 스케일링 솔루션에 이르기까지 모든 것을 포함합니다. 여러 부문에 대한 투자를 확산 시키면 포트폴리오가 부문 별 침체로부터 보호 할 수 있습니다 .

• 수확량 농업, 대출 또는 분산 교환을 제공하는 결함 프로토콜을 탐색하십시오 .
• 디지털 소유권 및 가상 경험의 미래를 믿는 경우 NFT 플랫폼 또는 메타버스 관련 프로젝트를 고려하십시오 .
• 블록 체인 저장, 오라클 및 ID 검증 시스템과 같은 인프라 프로젝트를 포함하십시오 .

다른 부문에서 자산을 선택함으로써 단일 산업 침체가 포트폴리오에 심각하게 영향을 미치는 위험을 줄입니다.

지리적 및 규제 다각화

cryptocurrency 프로젝트는 전 세계적으로 개발되었으며 다양한 지역마다 다양한 규제 환경이 있습니다. 다른 관할 구역에 기반을 둔 프로젝트에 투자하면 규제 위험을 완화 할 수 있습니다 . 예를 들어, 특정 국가가 특정 암호화 활동을 금지하거나 제한하는 경우보다 암호화 친화적 인 지역에서 프로젝트에 노출되면 도움이 될 수 있습니다.

• 프로젝트가 기반을 둔 국가에서 암호화의 법적 지위를 조사하십시오 .
• 글로벌 팀 또는 분산 거버넌스 모델과의 프로젝트를 찾으십시오 .
• 지역 단속에 취약 할 수있는 자산에 대한 과다 노출을 피하십시오 .

이러한 유형의 다각화는 종종 간과되지만 예상치 못한 규제 변경으로부터 포트폴리오를 보호하는 데 중요 할 수 있습니다.

시간 기반 및 자산 클래스 다각화

시장 타이밍이 어렵 기 때문에 어렵 기 때문에 DCA (Dollar-Cost Averaging)와 같은 전략을 사용하면 변동성을 부드럽게하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 한 번에 일시불을 투자하는 대신 시간이 지남에 따라 투자를 전파합니다.

• Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐에 대한 반복 구매를 설정하십시오 .
• 단기 가격 스윙의 영향을 줄이기 위해 위험한 자산에 DCA를 사용하십시오 .
• 수동적 소득을 창출하기 위해 스테이 킹 또는 수익 창출 자산을 장기 보유 자산과 결합합니다 .

또한, stablecoins, 유틸리티 토큰, 거버넌스 토큰 및 보안 토큰과 같은 암호화 내 자산 클래스에 걸쳐 다각화 할 수 있습니다. 각각 다른 사용 사례와 위험 프로파일이있어보다 균형 잡힌 포트폴리오에 기여할 수 있습니다.

포트폴리오 재조정 및 위험 관리

암호화 포트폴리오를 다각화 한 후에도 원하는 할당을 유지하기 위해 보유를 정기적으로 검토하고 재조정 해야합니다. 시간이 지남에 따라 일부 자산은 불균형 적으로 성장하여 특정 위험에 대한 노출을 증가시킬 수 있습니다.

• 매월 또는 분기별로 포트폴리오 검토 일정을 설정하십시오 .
• 전략에 따라 할당을 다시 가져 오도록 보유를 조정하십시오 .
• 휘발성 자산의 하락 위험을 관리하기 위해 스톱 손실 주문 또는 제한 주문을 사용하십시오 .

포트폴리오를 적극적으로 관리함으로써 시장 조건이 발전함에 따라 다각화 전략이 효과적이지 않도록합니다.

자주 묻는 질문

Q : 포트폴리오의 각 cryptocurrency에 얼마나 할당해야합니까?

A : 하나의 크기에 맞는 답변은 없지만 많은 투자자는 5-10% 규칙을 따르며, 단일 자산이 총 포트폴리오의 5-10% 이상을 차지하지 않습니다. 이를 통해 한 자산에 대한 과다 노출을 방지하는 데 도움이됩니다.

Q : 다양한 암호화 포트폴리오에 stablecoins를 포함시켜야합니까?

A : 그렇습니다. Stablecoins는 휘발성 시장 상황에서 헤지 역할을 할 수 있습니다. 그들은 높은 수익을 제공하지 않지만 유동성을 제공하고 포트폴리오의 전반적인 변동성을 줄입니다.

Q : 암호화 내에서 다양성이 충분하거나 전통적인 자산에도 투자해야합니까?

A :이 기사는 암호화 다각화에 중점을두고 있지만 많은 투자자들은 암호화를 주식, 채권 및 금과 같은 전통적인 자산과 더 광범위하게 다각화하기 위해 결합합니다. 그러나 이는 암호화 전략의 범위를 벗어납니다.

Q : 다각화가 총 시장 붕괴로부터 나를 보호 할 수 있습니까?

A : 다각화는 자산 별 및 부문 별 위험을 줄이지 만 광범위한 시장 침체로부터 완전히 보호 할 수는 없습니다. 잘 변환 된 암호화 포트폴리오조차도 광범위한 곰 시장에서 손실을 경험할 수 있습니다.