暗号ポートフォリオを多様化する方法は？

市長、セクター、地域全体に暗号ポートフォリオを多様化することは、リスクの管理とボラティリティの低下に役立ちます。

2025/07/19 17:49

暗号における多様化の重要性を理解する

暗号ポートフォリオの多様化は、リスクを管理し、潜在的なリターンを最大化するために重要です。暗号通貨市場はボラティリティで知られており、すべての資金を単一の資産に入れると、大きな損失につながる可能性があります。さまざまな暗号通貨、セクター、さらにはさまざまなブロックチェーンテクノロジーに投資を広めることにより、投資家はいずれかの分野でのパフォーマンスの低下の影響を減らすことができます。多様化はリスクを排除しませんが、ポートフォリオのボラティリティを低下させる可能性があります。

さまざまな時価総額に割り当てられます

多様化する効果的な方法の1つは、さまざまな時価総額の暗号通貨に投資することです。 Bitcoinやイーサリアムなどの大型コインは、中間capや小型コインに比べてより安定している傾向があります。大規模なコインは爆発的な成長が少なくなる可能性がありますが、市場の低迷中により迅速に回復する傾向があります。

• 安定性のために、かなりの部分を大規模な暗号通貨に割り当てます。
• 強力な基本と成長の可能性を示す中間帽子のコインを含めます。
• より高いリスクと報酬の機会を得るために、小型または新興トークンを追加します。

この階層化されたアプローチにより、ポートフォリオ内のセキュリティと成長のバランスが得られます。

さまざまなブロックチェーンセクターへの投資

暗号生態系は広大で、分散型ファイナンス（DEFI）から不適切なトークン（NFT）、Web3インフラストラクチャ、およびレイヤー2スケーリングソリューションまで、すべてを網羅しています。複数のセクターに投資を広めることは、セクター固有の低迷からポートフォリオを保護することができます。

• 農業、貸付、または分散型交換を提供するDefiプロトコルを探索します。
• デジタル所有と仮想体験の将来を信じている場合は、NFTプラットフォームまたはメタバース関連のプロジェクトを検討してください。
• ブロックチェーンストレージ、オラクル、ID検証システムなどのインフラプロジェクトを含めます。

さまざまなセクターから資産を選択することにより、ポートフォリオに深刻な影響を与える単一の業界の低迷のリスクを減らします。

地理的および規制的多様化

暗号通貨プロジェクトは世界的に開発されており、さまざまな地域にはさまざまな規制環境があります。さまざまな管轄区域に基づくプロジェクトに投資すると、規制上のリスクを軽減できます。たとえば、特定の国が特定の暗号活動を禁止または制限する場合、より暗号化に優しい地域でプロジェクトにさらされると役立ちます。

• プロジェクトの基礎となる国の暗号の法的地位を調査します。
• グローバルチームまたは分散型ガバナンスモデルを持つプロジェクトを探してください。
• 地域の取り締まりに対して脆弱な資産への過剰露出を避けてください。

このタイプの多様化はしばしば見落とされがちですが、予期しない規制の変更からポートフォリオを保護する上で重要です。

時間ベースと資産クラスの多様化

市場のタイミングは難しいことで有名です。そのため、ドルコスト平均（DCA）などの戦略を使用すると、ボラティリティを滑らかにすることができます。一度に一時的な金額を投資する代わりに、時間の経過とともに投資を広めます。

• BitcoinやEthereumなどの主要な暗号通貨の繰り返しの購入をセットアップします。
• DCAを使用して、リスクの高い資産を使用して、短期価格変動の影響を軽減します。
• ステーキングまたは収量生成資産を長期保有と組み合わせて、受動的収入を生み出します。

さらに、Stablecoins、ユーティリティトークン、ガバナンストークン、セキュリティトークンなど、Crypto内の資産クラス全体で多様化できます。それぞれに異なるユースケースとリスクプロファイルがあり、よりバランスの取れたポートフォリオに貢献できます。

ポートフォリオのリバランスとリスク管理

暗号ポートフォリオを多様化した後でも、希望する割り当てを維持するために、ホールディングを定期的にレビューし、リバランスすることが不可欠です。時間が経つにつれて、一部の資産は不釣り合いに成長し、特定のリスクへの暴露を増やすことがあります。

• 毎月または四半期ごとなど、ポートフォリオレビューのスケジュールを設定します。
• 保有物を調整して、あなたの戦略に沿って割り当てを元に戻します。
• 停止注文を使用するか、注文を制限して、揮発性資産のマイナス面のリスクを管理します。

ポートフォリオを積極的に管理することにより、市場の状況が進化するにつれて、多様化戦略が依然として効果的であることを保証します。

よくある質問

Q：ポートフォリオの各暗号通貨にいくら割り当てるべきですか？

A：すべてのサイズの回答はありませんが、多くの投資家は5〜10％のルールに従います。これにより、1つの資産への過剰露出を防ぐのに役立ちます。

Q：多様化した暗号ポートフォリオにStablecoinsを含める必要がありますか？

A：はい、スタブコインは、不安定な市場条件中に生け垣として機能する可能性があります。彼らは高いリターンを提供しませんが、彼らは流動性を提供し、あなたのポートフォリオの全体的なボラティリティを減らします。

Q：暗号内の多様化は十分に多様化していますか、それとも従来の資産にも投資する必要がありますか？

A：この記事では暗号の多様化に焦点を当てていますが、多くの投資家は、より広範な多様化のために、暗号、債券、金などの従来の資産と結合しています。ただし、それは暗号固有の戦略の範囲外です。

Q：多様化は私を市場の完全なクラッシュから守ることができますか？

A：多様化により、資産固有およびセクター固有のリスクが減少しますが、広範な市場の低迷から完全に保護することはできません。適切に多様な暗号ポートフォリオでさえ、広範囲にわたるクマ市場で損失を経験する可能性があります。