AVL을 사용하여 정지 손실 클러스터를 찾는 방법

거래자는 AVL 지표를 사용하여 암호화 시장에서 정지 손실 클러스터를 식별하여 트리거 된 주문의 변동성을 예상합니다.

2025/07/13 14:00

암호 화폐 거래에서 중지 손실 클러스터 이해

cryptocurrency 거래 의 세계에서는 많은 수의 정지 손실 주문이 배치되는 전략적 지점을 식별하는 것이 기관 및 소매 거래자 모두에게 중요합니다. 정지 손실 클러스터 로 알려진이 지역은 가격 행동이 자동 청산으로 인해 상당한 변동성을 유발할 수있는 구역을 나타냅니다. 트레이더는 종종 AVL 표시기 (고급 볼륨 레벨) 와 같은 도구를 사용하여 이러한 클러스터를 효과적으로 찾습니다.

중지 손실 클러스터는 여러 거래자가 유사한 가격 수준에서 정지 주문을 할 때 발생합니다. 시장이 그 수준에 도달하면, 일련의 판매 또는 구매 주문은 한 방향으로 가격을 더 밀 수 있습니다. AVL을 사용하여이를 감지하는 방법을 이해하면 거래자가 잠재적 인 탈주 또는 반전을 예상 할 수 있습니다.

AVL 표시기는 무엇입니까?

AVL 표시기는 고급 볼륨 레벨을 나타냅니다. 이는 역사적 부피 농도에 따라 주요 지원 및 저항 구역을 강조하도록 설계되었습니다. 원시 볼륨 데이터에만 초점을 둔 기존 볼륨 지표와 달리 AVL은 볼륨을 가격 수준과 결합하여보다 실행 가능한 통찰력을 생성합니다.

AVL 오버레이로 차트를 분석 할 때는 대량 노드 (HVN)를 나타내는 수평선이 표시됩니다. 이 노드는 시간이 지남에 따라 상당한 거래 활동이 발생한 가격 수준에 해당합니다. AVL의 논리는 주문 흐름 역학 및 상인 심리학으로 인해 대량의 지역이 시장에 의해 재검토 될 가능성이 높다는 것입니다.

정지 손실 클러스터를 찾는 데 AVL을 효과적으로 적용하려면 거래자는 최근 가격 조치 및 주문서 불균형과 관련하여 이러한 대량 구역을 해석하는 방법을 이해해야합니다.

거래 플랫폼에서 AVL을 설정하는 방법

분석을 시작하기 전에 TradingView 또는 Metatrader 와 같은 선호하는 차트 플랫폼에서 AVL 표시기가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.

• 신뢰할 수있는 출처 또는 마켓 플레이스에서 AVL 스크립트를 다운로드하십시오
• 거래 플랫폼을 열고 '지표'섹션으로 이동하십시오.
• '사용자 정의 표시기 추가'를 클릭하고 다운로드 된 AVL 파일 업로드
• 목록에서 선택하여 차트에 표시기를 적용하십시오.
• 필요한 경우 기간 길이, 감도 또는 색 구성표와 같은 설정 조정

일단 적용되면 차트 전체에 수평 밴드가 표시되며, 각각은 이전 거래 세션 동안 볼륨이 집중된 수준을 나타냅니다. 이 밴드는 동적지지 및 저항 마커 역할을합니다.

AVL 설정이 거래 기간과 일치하는지 확인해야합니다. 예를 들어, 인내 거래자는 짧은 기간을 선호 할 수 있으며, 스윙 트레이더는 장기 볼륨 판독 값의 혜택을받을 수 있습니다.

AVL 대역을 사용하여 정지 손실 영역 식별

이러한 맥락에서 AVL의 핵심 기능은 정지 손실이 클러스터 될 가능성이있는 영역을 식별하는 것입니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 현재 가격 수준 근처 의 AVL 밴드의 단단한 클러스터를 찾으십시오.
• AVL과 Fibonacci 회복 또는 이동 평균과 같은 기타 기술 지표 간의 합류 에주의하십시오.
• 이러한 수준에 접근 할 때 가격이 어떻게 반응하는지 관찰하십시오 - 거부 또는 탈주 동작은 강한 순서 존재를 나타냅니다.
• 최근 촛대 패턴의 맥락을 고려하십시오. AVL Zones 근처의 Bearish Engulfing 또는 Rullish Pin Bar는 보류중인 정지를 제안합니다.

예를 들어, 가격이 위에서 울창한 AVL 구역에 접근하고 날카로운 반전 촛대 패턴을 형성하는 경우 많은 트레이더가 해당 레벨 바로 아래에있는 손실을 중지했음을 나타낼 수 있습니다. 일단 트리거되면,이 정지는 빠른 하향 이동을 일으킬 수 있습니다.

트레이더는 또한 Order Book 깊이를 AVL 판독 값과 비교하여 실제 유동성이 해당 수준에 존재하는지 또는 헌팅 알고리즘을 중지하여 생성 된 인공 저항인지를 확인해야합니다.

AVL 기반 정지 손실 클러스터를 기반으로 거래 실행

잠재적 인 정지 손실 클러스터가 AVL을 통해 식별되면 다음 단계는 입력, 종료 및 위험 관리 매개 변수를 결정하는 것입니다.

• 무역에 들어가기 전에 AVL 밴드 근처에서 명확한 신호 캔들 스틱 형성을 기다리십시오.
• 예상 정지 위치를 넘어 입장 순서를 약간 둡니다.
• TAKE 이익 목표를 거래 방향으로 다음 주요 AVL 수준에서 설정하십시오.
• 식별 된 클러스터 아래의 긴밀한 정지 손실을 사용하여 설정이 실패하면 위험을 최소화합니다.

가격이 상단 AVL 밴드 근처에서 통합 된 다음 강력하게 침입한다고 가정 해 봅시다. 이것은 긴 포지션이 중단되어 단기 하락세를 초래한다는 것을 시사합니다. 상인은 탈주를 확인한 후 짧은 위치에 들어가서 AVL 레벨 위에 정지를 배치 할 수 있습니다.

역사적 차트를 사용하여 전략을 항상 백 테스트하여 AVL이 과거에 중지 손실 사냥을 예측하는 데 얼마나 효과적인지 평가했습니다. 이를 통해 접근 방식을 미세 조정하고 라이브 거래 시나리오에 대한 자신감을 높이는 데 도움이됩니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

유용성에도 불구하고, 더 넓은 시장 상황을 고려하지 않고 AVL에만 의존하면 잘못된 신호와 무역 실행이 좋지 않을 수 있습니다.

• 기본 뉴스 이벤트 무시 : 주요 발표는 AVL 기반 전략을 포함한 기술 설정을 무시할 수 있습니다.
• 표시기가 너무 많은 과부하 차트 : 혼란을 피하기 위해 2-3 보완 도구를 고수
• 다른 기간 동안 조정하지 않으면 : 1 시간 차트에서 강력한 AVL 구역으로 보이는 것은 매일 차트에서 중요하지 않을 수 있습니다.
• 교환 별 볼륨 차이를 설명하지 않음 : 일부 플랫폼은 특히 Altcoins에 대한 오해의 소지가있는 볼륨 데이터를보고합니다.

이러한 문제를 완화하려면 항상 AVL을 트렌드 라인, 모멘텀 오실레이터 또는 감정 분석 도구와 같은 추가 필터와 결합하십시오. 또한 식별 된 클러스터의 강도를 확인하기 위해 다중 시간 프레임 분석을 사용하는 것을 고려하십시오.

징계 및 체계적인 상태를 유지함으로써 거래자는 암호 화폐 시장에서 AVL 지표를 사용하여 정지 손실 클러스터를 찾고 이용할 수있는 능력을 향상시킬 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : 모든 cryptocurrency 쌍에 AVL을 사용할 수 있습니까?

예, AVL은 모든 거래 가능한 암호화 자산에서 작동하지만 유동성 및 양의 일관성에 따라 그 효과가 다를 수 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 높은 캡 동전은 저용량의 알트 코인보다 더 명확한 AVL 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

Q : AVL은 가격보다 뒤쳐 지거나 지연됩니까?

대부분의 AVL 버전은 반복되지 않으며 과거 데이터를 기반으로하므로 일단 변경되지 않음을 의미합니다. 그러나 일부 사용자 정의 스크립트에는 새로운 정보에 맞게 조정되어 지연을 도입하는 적응 형 로직이 포함될 수 있습니다.

Q : AVL 만 사용해야합니까 아니면 다른 표시기와 함께 사용해야합니까?

AVL은 귀중한 통찰력을 제공하지만 RSI, MACD 또는 Ichimoku Cloud와 같은 도구와 결합하면 정확도가 향상됩니다. 결정을 내리기 전에 항상 지표 간의 합류를 추구하십시오.

Q : 스톱 손실 클러스터는 옆으로 시장에서 신뢰할 수 있습니까?

범위의 시장에서는 가격이 방향 모멘텀이 부족하기 때문에 중지 손실 클러스터가 덜 영향을 줄 수 있습니다. 그러나, 통합 단계로부터의 탈주는 종종 범위 경계 근처의 트리거 스톱과 일치하며, AVL은 식별 할 수 있습니다.