仮想通貨投資の5つの柱

今日は特別なものをご用意しました。私たちのアルトコイン バズ アルファは最近、素晴らしいコールを行っています。その理由を説明したいと思います。

The 5 Main Pillars For Investment In Our Crypto Portfolio

当社の暗号ポートフォリオへの投資の 5 つの主要な柱

Today, we have something special for you. Our Altcoin Buzz Alpha is making some great calls lately.

今日は特別なものをご用意しました。私たちのアルトコイン バズ アルファは最近、素晴らしいコールを行っています。

And we want to show you why. Today’s article is one of 2 parts where we talk all about our 5 main pillars for investment of our crypto portfolio.

その理由を説明したいと思います。今日の記事は、暗号資産ポートフォリオの投資における 5 つの主要な柱について説明する 2 つのパートのうちの 1 つです。

Pillar #1: Where to Invest

柱 #1: どこに投資するか

In this pillar, we are talking about coin selection. And while this is the most important of all the pillars, we cannot get great ROI without following the other pillars.

この柱では、コインの選択について説明します。これはすべての柱の中で最も重要ですが、他の柱に従わなければ大きな ROI を得ることができません。

The foundation of this pillar is in large caps. As I’ve said here many times before, if you don’t hold at least some Bitcoin in your portfolio, then you are doing this wrong. And our Alpha Team believes the same about Ethereum. The Ethereum story, even though many are down on it right now, is especially true if DeFi grows again and the RWA sector hits the way we think it will.

この柱の基礎は大きなキャップになっています。以前にここで何度も述べたように、ポートフォリオに少なくともビットコインを保有していない場合、これは間違っています。そして私たちのアルファチームもイーサリアムについて同じことを信じています。イーサリアムの話は、今は多くの人が否定的ではあるものの、DeFiが再び成長し、RWAセクターが私たちが予想するような状況になれば、特に当てはまります。

So you have BTC and ETH. Now what? Now we look for high-performing coins in narratives we like. Narratives are part of Pillar 5 on Why We Invest. So that’s coming up later. Some examples we’ve hit on hard in AB Alpha and here in the channel include:

つまり、BTCとETHがあります。さて、何でしょうか？今、私たちは好きな物語の中でパフォーマンスの高いコインを探しています。ナラティブは、投資する理由に関する第 5 の柱の一部です。それは後ほど説明します。 AB Alpha とこのチャンネルで熱心に取り組んだ例としては、次のようなものがあります。

Spread Risk via Market Cap Size

時価総額によるリスクの分散

And large caps are important, as you can see. They are or become the leaders in the industry. They should be the foundation of your portfolio. But we can catch big moves if we diversify by market cap and also buy quality mid-caps and small-cap projects.

ご覧のとおり、大型キャップは重要です。彼らは業界のリーダーであるか、将来リーダーになります。それらはあなたのポートフォリオの基礎となるべきです。しかし、時価総額で分散し、質の高い中型株や小型株のプロジェクトも購入すれば、大きな動きを捉えることができます。

The further down you go in market cap, the higher risk and reward potential there is. And it makes sense, right? A 10x on Bitcoin takes it from $1.3 trillion to $13 trillion. That’s hard to do when it’s so big already. And almost no one is predicting a 10x in this market cycle for Bitcoin.

時価総額が下がれば下がるほど、リスクと報酬の可能性が高くなります。それは当然ですよね？ビットコインが10倍になると、1.3兆ドルから13兆ドルになります。すでに大きくなっているとそれを行うのは困難です。そして、ビットコインのこの市場サイクルで10倍になると予測している人はほとんどいません。

On the other hand, dydx at a market cap of ~$700 million or Oasis Protocol at ~$450 million both have a better chance to 10x. That would take them up to $7 billion and $4.5 billion, respectively. If they continue to run their projects well and catch a bull trend, then this absolutely could happen. And the probability is higher than with Bitcoin just due to size alone.

一方、時価総額が約7億ドルのdydx、または約4億5,000万ドルのOasis Protocolには、どちらも10倍になるチャンスがあります。そうなると、それぞれ最大70億ドルと45億ドルに達することになる。彼らがプロジェクトを順調に運営し続け、強気トレンドを捉えれば、これは絶対に起こる可能性があります。サイズだけの理由から、その可能性はビットコインよりも高くなります。

Add Strategic small-caps

戦略的小型株の追加

Then going one step further, it’s both a little riskier and even more 10x potential among the small caps. The small caps at under $100 million market cap are currently starting at #435 in market cap. Two of the small-cap gems on our list that you’ve seen us talking about here on the channel include Polytrade and GraphLinq.

さらに一歩進んで、小型株の中では少しリスクが高く、さらに 10 倍の可能性もあります。時価総額1億ドル未満の小型株は現在、時価総額435位からスタートしている。このチャンネルで私たちが話しているのを見た、私たちのリストにある小型株の宝石のうちの 2 つは、Polytrade と GraphLinq です。

Polytrade’s coverage of prediction markets for the US election has generated a TON of interest from the public. It will be fascinating to see if that continues after November or once the US election is settled. Polytrade’s current market cap is only $14 million. A 10x should be easy from here if betting interest continues after November. GraphLinq’s market cap is $28 million.

ポリトレードによる米国選挙の予測市場の報道は、一般の人々から多大な関心を集めています。それが11月以降も続くのか、それとも米国大統領選挙が決着した後も続くのかは興味深いところだろう。ポリトレードの現在の時価総額はわずか1400万ドルだ。 11月以降もベッティングへの関心が継続すれば、ここから10倍は容易だろう。 GraphLinqの時価総額は2800万ドル。

Again, another good chance for a 10x. But there are more risks that small caps can go to zero, too. One big, wrong move and all that market value disappears. If you don’t remember that can happen, ask LUNA holders. So you need exposure to large caps, midcaps, and small caps. We go over this in much more detail so you get the percentages right for your risk level in our AB Alpha group.

もう一度、10倍のチャンスです。しかし、小型株がゼロになるリスクはさらにある。たった 1 つの大きな間違った行動で、その市場価値はすべて消えてしまいます。それが起こる可能性を覚えていない場合は、LUNA ホルダーに尋ねてください。したがって、大型株、中型株、小型株へのエクスポージャーが必要です。 AB Alpha グループでは、お客様のリスク レベルに適したパーセンテージが得られるよう、これをさらに詳細に検討します。

Pillar #2: What to Invest

柱 #2: 何に投資するか

Our next pillar gets into this on investment percentages a little bit more. Pillar #2 is What to Invest. Or how much of our portfolio do we risk on each investment?

次の柱では、投資割合についてもう少し詳しく説明します。柱 #2 は何に投資するかです。あるいは、各投資でポートフォリオのどのくらいのリスクを負うのでしょうか?

This is an area where crypto often differs from TradFi. A TradFi trader would tell you that the most popular risk management technique is to follow the 2% rule. That’s where you never risk more than 2% of your total account on any one trade.

これは、暗号通貨が TradFi とは異なることが多い領域です。 TradFi トレーダーは、最も一般的なリスク管理手法は 2% ルールに従うことだと言うでしょう。つまり、1 回の取引でアカウント総額の 2% を超えるリスクを負うことはありません。

Now this is for trading. If you are holding long-term, then the numbers are very different. Many of us across the industry use Bitcoin as our general savings to save and earn outside of fiat currency. So of course, that type of savings and investment will be way more than 2%. But if you trade actively, this is a good rule of thumb.

さて、これは取引用です。長期保有している場合、数字は大きく異なります。業界全体の私たちの多くは、法定通貨以外で貯蓄や収入を得るための一般的な貯蓄としてビットコインを使用しています。したがって、当然、その種の貯蓄と投資は 2% をはるかに超えることになります。しかし、積極的に取引する場合、これは良い経験則です。

In Altcoin Buzz Alpha, we recommend a mix. You should have at least some of your accounts invested long-term. Projects you expect will be around and making money a year or two from now. And then you should also have some cash set aside for great trading opportunities. For example, we recommended $TAO in late August at $200 and now it’s trading at $550 for a

Altcoin Buzz Alphaではミックスを推奨しています。少なくとも一部のアカウントは長期投資する必要があります。あなたが期待するプロジェクトは、今から 1 ～ 2 年後には実現し、収益を上げているでしょう。そして、素晴らしい取引の機会に備えて、ある程度の現金も確保しておく必要があります。たとえば、8 月下旬に $TAO を 200 ドルで推奨しましたが、現在は 550 ドルで取引されています。