Les 5 piliers de l’investissement en crypto-monnaie

Aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Notre Altcoin Buzz Alpha fait de bons appels ces derniers temps. Et nous voulons vous montrer pourquoi.

The 5 Main Pillars For Investment In Our Crypto Portfolio

Les 5 principaux piliers d’investissement dans notre portefeuille crypto

Today, we have something special for you. Our Altcoin Buzz Alpha is making some great calls lately.

Aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Notre Altcoin Buzz Alpha fait de bons appels ces derniers temps.

And we want to show you why. Today’s article is one of 2 parts where we talk all about our 5 main pillars for investment of our crypto portfolio.

Et nous voulons vous montrer pourquoi. L'article d'aujourd'hui est l'une des deux parties dans lesquelles nous parlons de nos 5 principaux piliers d'investissement de notre portefeuille crypto.

Pillar #1: Where to Invest

Pilier n°1 : Où investir

In this pillar, we are talking about coin selection. And while this is the most important of all the pillars, we cannot get great ROI without following the other pillars.

Dans ce pilier, nous parlons de sélection de pièces. Et bien qu’il s’agisse du pilier le plus important de tous, nous ne pouvons pas obtenir un excellent retour sur investissement sans suivre les autres piliers.

The foundation of this pillar is in large caps. As I’ve said here many times before, if you don’t hold at least some Bitcoin in your portfolio, then you are doing this wrong. And our Alpha Team believes the same about Ethereum. The Ethereum story, even though many are down on it right now, is especially true if DeFi grows again and the RWA sector hits the way we think it will.

La base de ce pilier est en grandes capitalisations. Comme je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, si vous ne détenez pas au moins un peu de Bitcoin dans votre portefeuille, alors vous faites une erreur. Et notre équipe Alpha pense la même chose à propos d’Ethereum. L’histoire d’Ethereum, même si beaucoup sont déprimés en ce moment, est particulièrement vraie si DeFi se développe à nouveau et que le secteur RWA atteint la façon dont nous le pensons.

So you have BTC and ETH. Now what? Now we look for high-performing coins in narratives we like. Narratives are part of Pillar 5 on Why We Invest. So that’s coming up later. Some examples we’ve hit on hard in AB Alpha and here in the channel include:

Vous avez donc BTC et ETH. Et maintenant ? Nous recherchons désormais des pièces très performantes dans les récits que nous aimons. Les récits font partie du pilier 5 sur les raisons pour lesquelles nous investissons. Cela reviendra donc plus tard. Voici quelques exemples sur lesquels nous avons travaillé dur dans AB Alpha et ici dans la chaîne :

Spread Risk via Market Cap Size

Répartir le risque via la taille de la capitalisation boursière

And large caps are important, as you can see. They are or become the leaders in the industry. They should be the foundation of your portfolio. But we can catch big moves if we diversify by market cap and also buy quality mid-caps and small-cap projects.

Et les grandes capitalisations sont importantes, comme vous pouvez le constater. Ils sont ou deviennent les leaders du secteur. Ils devraient constituer la base de votre portefeuille. Mais nous pouvons réaliser des mouvements importants si nous nous diversifions par capitalisation boursière et achetons également des projets de qualité à moyenne et petite capitalisation.

The further down you go in market cap, the higher risk and reward potential there is. And it makes sense, right? A 10x on Bitcoin takes it from $1.3 trillion to $13 trillion. That’s hard to do when it’s so big already. And almost no one is predicting a 10x in this market cycle for Bitcoin.

Plus la capitalisation boursière descend, plus le potentiel de risque et de récompense est élevé. Et c’est logique, non ? Un 10x sur Bitcoin le fait passer de 1,3 billion de dollars à 13 billions de dollars. C'est difficile à faire quand c'est déjà si grand. Et presque personne ne prédit un 10x dans ce cycle de marché pour Bitcoin.

On the other hand, dydx at a market cap of ~$700 million or Oasis Protocol at ~$450 million both have a better chance to 10x. That would take them up to $7 billion and $4.5 billion, respectively. If they continue to run their projects well and catch a bull trend, then this absolutely could happen. And the probability is higher than with Bitcoin just due to size alone.

D'un autre côté, Dydx avec une capitalisation boursière d'environ 700 millions de dollars ou Oasis Protocol à environ 450 millions de dollars ont tous deux de meilleures chances d'être multipliés par 10. Cela leur porterait respectivement 7 et 4,5 milliards de dollars. S’ils continuent à bien gérer leurs projets et à détecter une tendance haussière, cela pourrait absolument se produire. Et la probabilité est plus élevée qu’avec Bitcoin uniquement en raison de la taille.

Add Strategic small-caps

Ajouter des petites capitalisations stratégiques

Then going one step further, it’s both a little riskier and even more 10x potential among the small caps. The small caps at under $100 million market cap are currently starting at #435 in market cap. Two of the small-cap gems on our list that you’ve seen us talking about here on the channel include Polytrade and GraphLinq.

En allant encore plus loin, c'est à la fois un peu plus risqué et un potentiel encore plus 10x parmi les petites capitalisations. Les petites capitalisations d'une capitalisation boursière inférieure à 100 millions de dollars commencent actuellement à la 435e place en capitalisation boursière. Deux des joyaux des petites capitalisations de notre liste dont vous nous avez vu parler ici sur la chaîne incluent Polytrade et GraphLinq.

Polytrade’s coverage of prediction markets for the US election has generated a TON of interest from the public. It will be fascinating to see if that continues after November or once the US election is settled. Polytrade’s current market cap is only $14 million. A 10x should be easy from here if betting interest continues after November. GraphLinq’s market cap is $28 million.

La couverture par Polytrade des marchés de prédiction pour les élections américaines a généré une tonne d'intérêt de la part du public. Il sera fascinant de voir si cela continuera après novembre ou une fois les élections américaines réglées. La capitalisation boursière actuelle de Polytrade n'est que de 14 millions de dollars. Un 10x devrait être facile à partir d'ici si l'intérêt des paris persiste après novembre. La capitalisation boursière de GraphLinq est de 28 millions de dollars.

Again, another good chance for a 10x. But there are more risks that small caps can go to zero, too. One big, wrong move and all that market value disappears. If you don’t remember that can happen, ask LUNA holders. So you need exposure to large caps, midcaps, and small caps. We go over this in much more detail so you get the percentages right for your risk level in our AB Alpha group.

Encore une fois, une autre bonne chance d'obtenir un 10x. Mais il existe également davantage de risques que les petites capitalisations tombent à zéro. Un gros faux pas et toute cette valeur marchande disparaît. Si vous ne vous souvenez pas que cela peut arriver, demandez aux détenteurs de LUNA. Vous avez donc besoin d’une exposition aux grandes, moyennes et petites capitalisations. Nous examinons cela plus en détail afin que vous obteniez les pourcentages adaptés à votre niveau de risque dans notre groupe AB Alpha.

Pillar #2: What to Invest

Pilier n°2 : quoi investir

Our next pillar gets into this on investment percentages a little bit more. Pillar #2 is What to Invest. Or how much of our portfolio do we risk on each investment?

Notre prochain pilier aborde un peu plus cette question des pourcentages d’investissement. Le pilier n°2 est quoi investir. Ou quelle part de notre portefeuille risquons-nous sur chaque investissement ?

This is an area where crypto often differs from TradFi. A TradFi trader would tell you that the most popular risk management technique is to follow the 2% rule. That’s where you never risk more than 2% of your total account on any one trade.

C’est un domaine dans lequel la crypto diffère souvent du TradFi. Un trader TradFi vous dira que la technique de gestion des risques la plus populaire consiste à suivre la règle des 2 %. C'est là que vous ne risquez jamais plus de 2 % de votre compte total sur une seule transaction.

Now this is for trading. If you are holding long-term, then the numbers are very different. Many of us across the industry use Bitcoin as our general savings to save and earn outside of fiat currency. So of course, that type of savings and investment will be way more than 2%. But if you trade actively, this is a good rule of thumb.

Maintenant, c'est pour le trading. Si vous détenez des titres à long terme, les chiffres sont très différents. Beaucoup d’entre nous dans l’industrie utilisent Bitcoin comme épargne générale pour épargner et gagner en dehors de la monnaie fiduciaire. Alors bien sûr, ce type d’épargne et d’investissement sera bien supérieur à 2 %. Mais si vous négociez activement, c’est une bonne règle de base.

In Altcoin Buzz Alpha, we recommend a mix. You should have at least some of your accounts invested long-term. Projects you expect will be around and making money a year or two from now. And then you should also have some cash set aside for great trading opportunities. For example, we recommended $TAO in late August at $200 and now it’s trading at $550 for a

Dans Altcoin Buzz Alpha, nous recommandons un mélange. Vous devriez avoir au moins certains de vos comptes investis à long terme. Les projets que vous attendez seront là et rapporteront de l’argent dans un an ou deux. Et puis, vous devriez également disposer de liquidités de côté pour de grandes opportunités de trading. Par exemple, nous avions recommandé $TAO fin août à 200 $ et il se négocie maintenant à 550 $ pour un