仮想通貨投資家としてチェーンリンクをどのくらい保有すべきか?

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、主要なマクロ経済発表中に 24 時間以内に 15% を超えることがよくあります。

2. アルトコインと BTC の相関関係は、過去 6 か月で 0.92 を超えて急上昇しており、独立した動きが減少していることを示しています。

3. Binance と Bybit の先物建玉は、投機的ポジショニングの高まりを反映して、2024 年 4 月の半減期イベントの前に 37% 以上急増しました。

4. 1,000 BTC 以上を保有するクジラは、2024 年第 2 四半期に取引所間で 218 件の大規模送金を実行しました。そのうち 62% はアジアの取引時間中に発生しました。

5. イーサリアム上のステーブルコインの供給量は、3月から5月にかけて42億ドル増加し、ネットワークレベルの混雑にも関わらず、TRONステーブルコインの流通量は29%増加しました。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. イーサリアム上の毎日のアクティブアドレスは、主にNFT鋳造の急増とDeFiイールドファーミングのリバランスによって5月中旬に124万にピークに達しました。

2. 平均ガス料金は 4 月下旬に 11 日間連続で 85 グウェイを超え、Arbitrum や Base などのレイヤー 2 ソリューションへの移行を引き起こしました。

3. USDT 取引は第 2 四半期の ERC-20 送金全体の 43% を占め、2022 年以来初めて ETH ベースの内部送金を上回りました。

4. Bitcoin の取引量は半減後 19% 減少しましたが、Mempool 参加者間の競争入札により、ブロックあたりの手数料収入は 33% 増加しました。

5. クロスチェーン ブリッジの使用量は、ワームホール v2.0 アップグレード後に 68% 急増し、3 週間以内にそのプロトコルを通じて 13 億ドルが送金されました。

取引所の流動性アーキテクチャ

1. Binance は、第 2 四半期のすべての市況において BTC/USDT のビッド・アスク・スプレッドを 0.02% 未満に維持し、Coinbase を平均 0.007 パーセントポイント上回りました。

2. OKX の SOL 無期限のデリバティブ注文帳の深さは、2024 年 5 月のトークンロック解除後、Tier-2 流動性層が 41% 減少したことを示しました。

3. Kraken は、機関保管預金が 27% 増加し、その 83% がステーキングされた ETH とリキッドステーキングトークンに割り当てられたと報告しました。

4. FTX の元流動性プロバイダーは、セーシェルのライセンスに基づいて運営されている OTC デスクを通じて市場に再参入し、月間 8 億 9,000 万ドルを超えるスポット取引高を扱っています。

5. DeribitのBTCオプション建玉は6月に126億ドルに達し、2023年10月以来の高水準となった。

規制施行のスナップショット

1. 米国SECは5月、MATIC、SOL、ADAの上場に関連した「未登録有価証券の提供」を理由に、CoinbaseとBinanceに対して修正訴状を提出した。

2. 香港証券先物委員会は、合成 USDT ペアを含む無許可の証拠金取引を発見した後、地元取引所のライセンスを取り消しました。

3. EU MiCA 準拠のプラットフォームは四半期ごとの準備金証明書の発行を開始し、91% が発行済みステーブルコイン負債の 100% を超える準備金を保有していることが明らかになりました。

4. 英国金融行為監視機構は、破産手続き中に顧客の暗号資産を分離しなかったとして、ロンドンを拠点とするカストディアンに470万ポンドの罰金を科した。

5.日本の金融庁は、2024 年 7 月 1 日から、すべての認可取引所に対してリアルタイムのウォレット アドレス監視を義務付けました。

ウォレットの行動傾向

1. iOS でのセルフカストディ ウォレットのインストール数は前四半期比 33% 増加し、Trust Wallet と Phantom が最大のユーザー増加を報告しました。

2. DAO の財務省、特に 500 万ドルを超える財務省の資金を管理する財務省の間で、マルチシグネチャ ウォレットの採用が 58% 増加しました。

3. 6 月初旬に Ledger Recover の脆弱性が公開されたことを受けて、ハードウェア ウォレットのファームウェア アップデートが 74% 急増しました。

4. ERC-4337 アカウント抽象化ウォレットは、5 月だけで 210 万件を超えるスポンサー付きトランザクションを処理しましたが、そのほとんどがガスレス NFT 請求でした。

5. Tornado Cash 関連のアドレスでは、第 2 四半期に新しく作成されたウォレットからの受信 ETH 送金が 120% 増加しました。

よくある質問

Q: 4月下旬にイーサリアムのガス料金が突然高騰した原因は何ですか?ガス料金は、注目を集めるメタバースの土地販売に関連した調整されたNFTミントと、数千のスマートコントラクトにわたる状態変更を必要とする同時のDeFiプロトコルのアップグレードにより急騰しました。

Q: ステーブルコイン発行会社は、SEC の 5 月の執行措置にどのように対応しましたか?テザー・リミテッドは、準備金カバー率が102％であることを検証する最新の認証レポートを公開し、サークルは最新の認証で銀行パートナーの完全な名前と現金同等物の内訳を明らかにした。

Q: BTC/USDT スプレッドが他の会場と比べて Binance で狭いままなのはなぜですか?バイナンスは、手数料ゼロのリベートとトップクラスの流動性プロバイダーへの優先APIアクセスを提供する新しいマーケットメイクインセンティブプログラムを導入し、その結果、あらゆるボラティリティ体制にわたってより深いオーダーブックが得られました。

Q: ワームホール v2.0 以降、クロスチェーン ブリッジのボリュームが 68% 急増した原因は何ですか?このアップグレードでは、ラップされたトークンを必要としない EVM 互換チェーンのネイティブ サポートが導入され、確認待ち時間が 30 秒から 3 秒未満に短縮され、分散型オラクルによって検証されたリアルタイムの不正行為証明が統合されました。