オンチェーン分析を使用して過小評価されているNFTを見つけるにはどうすればよいですか? (スマートマネー追跡)

NFT評価シグナルのオンチェーンデータソース

1. Etherscan や Dune Analytics などのイーサリアム ブロックチェーン エクスプローラーは、初期の移動パターンを特定するために不可欠な生のトランザクション ログ、ウォレット残高、および契約のやり取りを提供します。

2. Nansen、Flipside Crypto、Rarity Sniper などの NFT 固有のダッシュボードはウォレット ラベルを公開し、ユーザーが既知のスマート マネー アドレスでトランザクションをフィルタリングできるようにします。

3. 契約レベルの指標 (ミントのタイミング、送金頻度、流動性プールの入金など) により、コレクションで有機的な蓄積が行われているか、投機的なポンピングが発生しているかが明らかになります。

4. クジラウォレットクラスターは、短期間で複数のNFTプロジェクトにわたる共同投資行動を検出するグラフ分析ツールを使用してマッピングできます。

5. 大量送金と相関関係にある過去のガス料金の高騰は、多くの場合、小売店の騒音ではなく、機関レベルの参加者による調整された参入を示しています。

ウォレットのラベル付けとスマートマネーの識別

1. Nansen などのプラットフォームの検証済みウォレット タグは、過去の行動や既知の所属に基づいてアドレスを「VC ファンド」、「NFT シンジケート」、「マーケット メーカー」などのカテゴリに分類します。

2. 複数のチェーン、特に Arbitrum、Base、Solana にわたるウォレットのアクティビティを相互参照することは、チェーン固有の実験を分離するのではなく、永続的な資本の流れを分離するのに役立ちます。

3. 造幣前の段階または公開開始から 24 時間以内に繰り返し購入するアドレスは、多くの場合、その後の最低価格の上昇において予測精度を示します。

4. 買収後 90 日を超える一貫した保有期間を示し、再販がゼロであるウォレットは、裁定取引の意図ではなく、長期的な有罪判決を示しています。

5. 3 つ以上の低価格コレクションを同時に購入し、注目を集める優良銘柄のドロップを回避するウォレットは、市場のコンセンサスが形成される前に過小評価されている資産をターゲットにする可能性が統計的に高くなります。

転送タイミングとボリュームの異常

1. コールドウォレットから分散型取引所への転送量の突然の増加は、予想される需要の急増に先立って準備的に流動性を導入していることを示唆しています。

2. 連続したブロックにわたって繰り返される少量購入（特にオフピーク時間帯）は、プロのトレーダーが使用するアルゴリズムによる積み立て戦略を示しています。

3. 流通市場への即時上場に続く単一トークンの転送（バッチ化されたミントとは対照的に）の急増は、価値発見ではなく、日和見的な反転を反映している可能性があります。

4. 複数のトークンにわたる転送速度 (受領から再販までの平均時間) が 7 日未満の場合は、短期的なポジショニングを示しますが、45 日を超える値は、その後のフロアの成長と強く相関します。

5.上位 20 位の保有者の 60% 以上が主要取引所上場前の 72 時間以内にトークンを取得したコレクションは、次の 30 日間で同業他社を少なくとも 2.3 倍上回るパフォーマンスを示す傾向があります。

流動性と下限価格の乖離パターン

1. 主要な市場で 15% を超える持続的な買値スプレッドは、真の希少性や新たな需要圧力を覆い隠す可能性のある非流動性を示しています。

2. 取引量の増加にもかかわらず下限価格の停滞は、特にセルサイドの注文深度の減少と組み合わせた場合、水面下での蓄積を示唆しています。

3. NFT-ERC20ペアのUniswap V3やSushiSwapなどのプロトコルへのオンチェーン流動性プールのデポジットは、大規模なポジションのヘッジや即時決済メカニズムの有効化に対する意欲を明らかにしています。

4. 取引全体に対するユニークバイヤーの割合の増加（特に 0.8 を超える）は、中核となるシンジケートを超えて参加者が拡大していることを示しています。

5.下値価格が横ばいのまま、7 日間の平均購入量が販売量を 400% 以上上回る場合、11 ～ 17 日以内にブレイクアウトに先立つことがよくあります。

よくある質問

Q: オンチェーンツールはボット主導の NFT 購入と人間主導の NFT 購入を区別できますか?はい。通常、ボットは同一のガス制限、固定時間間隔、ウォレットからコントラクトへの繰り返しの呼び出しパターンで転送を実行します。人間主導の活動は、さまざまなタイミング、混合ガスの使用、および多様な相互作用シーケンスを示します。

Q: 分析プラットフォームのウォレット ラベルは、賢いお金の行動を保証しますか?いいえ。ラベルはリアルタイムの意図ではなく、歴史的な関連性を反映しています。 「VC ファンド」ウォレットには、現在の戦略とは関係のない従来のポジションが保持される場合があります。最近のトランザクション クラスタリングによるコンテキスト検証は必須です。

Q: 取引量の少なさは常にNFTの過小評価に対する危険信号ですか?いいえ、極度に少ない取引高と緊密なホルダー分散および最小限のウォレットの解約は、特にそれらのウォレットが過去のサイクルで実績を積んでいる場合、弱さではなく休眠中の強さを示すことがよくあります。

Q: Telegram または Discord グループからのクジラ ウォレット アラートはどの程度信頼できますか?信頼性が低い。公的に共有されるクジラ警報は、遅延したり、帰属が間違っていたり、不完全なアドレスマッピングに基づいていることがよくあります。検証済みのオンチェーン ダッシュボードとの直接統合により、優れた信号忠実度が得られます。