前の高値の大量のブレークスルーはありますが、近くに落ちるのはさらに多くのものに誘惑されていますか？それを識別する方法は？

大量のブレイクアウトに続いてブレイクアウトレベルを下回ると、市場の操作や誤った動きを示すことができ、多くの場合、小売業者を捕まえます。

2025/06/16 15:22

価格アクションを理解する：大量のブレイクアウトと以下の閉鎖

暗号通貨取引では、価格アクションは監視する最も重要な要素の1つです。トレーダーが遭遇する一般的なシナリオは、価格が以前の高値から大量に破壊されますが、ブレイクアウトレベルを下回る状況です。これは、多くの場合、そのような行動がtrapであろうと本物のブレイクアウトであろうと、トレーダーの間で懸念を引き起こします。

これが発生した場合、運動そのものだけでなく、市場心理学と潜在的な操作の観点からそれが意味するものも分析することが重要です。多くの場合、このパターンは、クジラや機関のプレーヤーが、経験の浅いトレーダーを貧弱な立場に誘い込むために小売ストップロスの注文を引き起こしたり、誤った信号を作成しようとしていることを示しています。

なぜこのパターンが発生するのですか？

この現象は通常、注文書の不均衡または大規模な所有者による操作戦術（一般に「クジラ」と呼ばれる）のために発生します。これが展開方法です：

• 強い購入圧力により、価格は主要な抵抗レベルを上回ります。
• このプッシュ中のボリュームは平均よりも大幅に高く、真の関心を示唆しています。
• しかし、この新しい高値に到達した後、売り手は積極的に一歩踏み出し、価格が急激に低下します。
• ろうそく足は最初のブレイクアウトポイントの下に閉じ、混乱と疑いを生み出します。

この種の動作は、ローキャップアルトコインで頻繁に見られますが、揮発性期間中のBitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨でも発生する可能性があります。

ルアーであるかどうかを識別する方法

動きがルアーであるか正当なブレイクアウトであるかを判断するには、トレーダーは価格と量だけを超えていくつかの要因を調べる必要があります。

• ボリュームプロファイル：プルバック中のボリュームが一致するかどうかを確認するか、ブレークアウト中のボリュームを超えています。もしそうなら、それは重い分布を示唆するかもしれません。
• 注文書分析：偽の購入壁の兆候、またはすぐに表示され消滅する突然の大規模な売り注文を探してください。
• 深度チャートの異常：特定の価格レベルでの深さの突然のスパイクは、スプーフィングまたは洗浄取引の指標になります。
• 時間枠の考慮事項：複数の時間枠（1時間、4時間、毎日）を調べて、より高い時間枠が依然として強さまたは衰弱を示しているかどうかを確認します。

これらのツールは、トレーダーが自然市場の修正と誤解を招くように設計された意図的な操作を区別するのに役立ちます。

注意すべき重要なろうそく足パターン

潜在的なトラップを識別するとき、特定のろうそく足パターンは視覚的な手がかりとして機能します。

• シューティングスター：低価格の近くに長い上部の芯と小さな体のあるろうそくがあり、より高い価格の拒否を示しています。
• 弱気包み頭：特に抵抗レベルで、以前の強気なろうそくを完全に包み込む弱気なろうそく。
• 偽のパターン：内側のバーの誤ったブレイクアウトとその後の反転ろうそくが続きます。

これらの各フォーメーションは、特に異常なボリュームの動作と組み合わせると、最初のブレイクアウトが持続可能ではなく、逆になる前にバイヤーを引き付けるために調整された可能性があることを示しています。

テクニカルインジケーターを使用して信号を確認します

ろうそく足のパターンは洞察を提供しますが、技術的な指標を使用すると、ブレイクアウトの妥当性を確認するのに役立ちます。

• 移動平均：価格が重要な移動平均（50 EMAなど）を超えていない場合、それは勢いが弱いことを意味する可能性があります。
• 相対強度指数（RSI）：ブレイクアウト中のRSIのスパイクに続いて、価格が下落したため、発散が発生し、買収条件とフォロースルーの欠如が示唆されます。
• ボリュームオシレーター：減少中の量が集会中よりも強いかどうかを視覚化するのに役立ちます。これは、販売の支配を示しています。

トレーダーは、単一のインジケーターだけに依存するのではなく、組み合わせを使用してより堅牢な分析フレームワークを構築する必要があります。

トラップに落ちないようにするための実用的な手順

偽のブレイクアウトに巻き込まれることを避けるには、規律と戦略が必要です。ここにいくつかの実用的な手順があります：

• 確認を待つ：ブレイクアウト後すぐに入力しないでください。レベルを超える再テストまたは確認を待ちます。
• ストップロスの注文を賢く使用します。最近のスイングの高値を超えてストップロスの注文を配置して、簡単に揺れるのを避けます。
• 順序フローの分析：注文フローデータまたは深度チャートを提供するプラットフォームを使用して、不自然な順序の不均衡を検出します。
• ソーシャルメディアとニュースを監視する：時々、ブレイクアウトは基礎ではなく誇大広告によって促進されることがあります。サージの背後にある理由を常に確認してください。

これらのテクニックを適用することにより、トレーダーは、市場での操作的な動きの犠牲者からの犠牲者から身を守ることができます。

よくある質問

Q：このパターンは、あらゆる種類の暗号通貨で発生する可能性がありますか？

はい、流動性が低いため、より小さなキャップコインではより一般的ですが、Bitcoinやイーサリアムなどのキャップ暗号通貨が大きい場合も、高ボラティリティや主要なニュースイベント中に同様の行動を経験する可能性があります。

Q：大量のスパイクの後、価格がブレイクアウトレベルを下回るとき、それは常にtrapですか？

いいえ、時には市場は、鋭い動きの後に統合するために時間を必要とすることがあります。それは、その後の価格アクションと、他の指標が継続または逆転をサポートするかどうかに依存します。

Q：偽のブレイクアウトを検出する際に、ボリュームインジケーターはどの程度信頼できますか？

ボリュームインジケーターは便利ですが、絶対確実ではありません。より正確な測定値のために、価格アクションと注文帳分析と一緒に使用する必要があります。

Q：潜在的なtrapのより明確な画像を取得するために、どの時間枠に焦点を当てる必要がありますか？

複数の時間枠を相互参照することが最善です。たとえば、4時間および毎日のチャートと組み合わせて1時間のチャートを分析して、ノイズを除外し、より強い信号を特定します。