Ist ein großer Volumenbruch des vorherigen Hochs, aber ein Sturz am Schluss ein Köder bis zu mehr? Wie identifiziere ich es?

Ein großes Volumenausbruch, gefolgt von einem Schluss unter dem Ausbruchspiegel kann die Manipulation des Marktes oder einen falschen Zug signalisieren, der häufig Einzelhandelshändler fängt.

Jun 16, 2025 at 03:22 pm

Verständnis der Preisaktion: Breakout mit großem Volumen und Abschluss unten

Beim Handel mit Kryptowährungen ist Preisaktion eines der kritischsten Elemente, die zu überwachen sind. Eine gemeinsame Begegnung mit Szenarienhändlern ist eine Situation, in der der Preis aus einem früheren Hoch mit großem Volumen ausbricht, aber dann unter dem Ausbruchstufe schließt . Dies wirft häufig Bedenken bei Händlern auf, ob ein solches Verhalten eine Falle oder ein echter Ausbruch war.

In diesem Fall ist es wichtig, nicht nur die Bewegung selbst zu analysieren, sondern auch, was sie in Bezug auf Marktpsychologie und potenzielle Manipulation bedeutet. In vielen Fällen kann dieses Muster darauf hinweisen, dass Wale oder institutionelle Akteure versuchen, Einzelhandels-Stop-Loss-Bestellungen auszulösen oder falsche Signale zu erstellen, um unerfahrene Händler in schlechte Positionen zu locken.

Warum tritt dieses Muster auf?

Dieses Phänomen erfolgt typischerweise aufgrund des Ungleichgewichts des Ordenbuchs oder der manipulativen Taktik großer Inhaber (allgemein als „Wale“ bezeichnet). So entfaltet es sich:

• Ein starker Kaufdruck erhöht den Preis über einem wichtigen Widerstandsniveau.
• Das Volumen während dieses Push ist signifikant höher als der Durchschnitt, was auf ein reales Interesse hindeutet.
• Nachdem die Verkäufer diesen neuen Hoch erreicht haben, treten die Verkäufer jedoch aggressiv ein und sank den Preis stark.
• Der Candlestick schließt unter dem ersten Ausbruchspunkt und schafft Verwirrung und Zweifel.

Diese Art von Verhalten ist häufig in Altcoins mit niedrigen Kapiteln zu sehen, kann aber auch in großen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum während volatiler Zeiträume auftreten.

Wie man identifiziert, ob es ein Köder ist oder nicht

Um festzustellen, ob der Umzug ein Köder oder ein legitimer Ausbruch war, sollten Händler mehrere Faktoren über nur Preis und Volumen hinaus untersuchen:

• Volumenprofil: Überprüfen Sie, ob das Volumen während des Rückzugs übereinstimmt oder das Volumen während des Ausbruchs überschreitet. In diesem Fall kann es eine starke Verteilung vorschlagen.
• Auftragsbuchanalyse: Suchen Sie nach Anzeichen für gefälschte Kaufmauern oder plötzliche große Verkaufsbestellungen, die schnell erscheinen und verschwinden.
• Tiefendiagrammanomalien: Plötzliche Spikes der Tiefe zu bestimmten Preisniveaus können Indikatoren für das Spoofing oder das Waschhandel sein.
• Überlegung von Zeitfragen: Untersuchen Sie mehrere Zeitrahmen (z. B. 1 Stunde, 4 Stunden, täglich), um festzustellen, ob höhere Zeitrahmen immer noch Stärke oder Schwäche aufweisen.

Diese Tools helfen Händlern, zwischen natürlichen Marktkorrekturen und absichtlichen Manipulationen zu unterscheiden, die irreführen sollen.

Wichtige Candlestick -Muster, auf die man achten sollte

Bestimmte Candlestick -Muster dienen als visuelle Hinweise bei der Identifizierung potenzieller Fallen:

• Schießstern: Eine Kerze mit einem langen oberen Docht und einem kleinen Körper in der Nähe der Tiefststände, was auf die Ablehnung höherer Preise hinweist.
• Bearish Engulfing: Eine bärische Kerze, die die vorherige bullische Kerze völlig verschlingt, insbesondere bei Widerstandsniveaus.
• Fakey Muster: Ein falsches Ausbruch einer Innenstange, gefolgt von einer Umkehrkerze.

Jede dieser Formationen, insbesondere in Kombination mit ungewöhnlichem Volumenverhalten, kann signalisieren, dass der anfängliche Ausbruch nicht nachhaltig war und möglicherweise orchestriert wurde, um Käufer vor dem Umkehren anzulocken.

Verwenden technischer Indikatoren, um die Signale zu bestätigen

Während Candlestick -Muster Einblicke bieten, bestätigt die Verwendung technischer Indikatoren die Gültigkeit des Ausbruchs:

• Umzugs Durchschnittswerte: Wenn der Preis nicht über dem Schlüsseldurchschnitt bleibt (wie die 50 EMA), könnte er einen schwachen Dynamik bedeuten.
• Relative Stärke Index (RSI): Ein Anstieg der RSI während des Ausbruchs, gefolgt von Divergenz, wenn der Preis sinkt, deutet auf überkaufte Bedingungen und mangelnde Nachfolger hin.
• Volumenoszillator: Hilft sich zu visualisieren, ob das Volumen während des Rückgangs stärker ist als während der Rallye, was darauf hindeutet, dass die Verkaufsdominanz auftritt.

Händler sollten sich nicht nur auf einen einzelnen Indikator verlassen, sondern eine Kombination verwenden, um ein robusteres Analyse -Framework zu erstellen.

Praktische Schritte, um nicht in die Falle zu fallen

Um nicht in einen gefälschten Ausbruch gefangen zu sein, ist Disziplin und Strategie erforderlich. Hier sind einige praktische Schritte:

• Warten Sie auf Bestätigung: Geben Sie nicht sofort nach einem Ausbruch ein. Warten Sie auf einen erneuten Test oder eine Bestätigung, die über dem Niveau schließen.
• Verwenden Sie den Stop-Loss-Bestellungen mit Bedacht: Bestellungen der Stopp-Verlust über die jüngsten Schwunghöhe oder Tiefen, um zu vermeiden, dass sie leicht herausgeschüttelt werden.
• Analyse Auftragsfluss: Verwenden Sie Plattformen, die Auftragsdaten oder Tiefendiagramme bereitstellen, um unnatürliche Auftragsungleichgewichte zu erkennen.
• Überwachen Sie soziale Medien und Nachrichten: Manchmal werden Ausbrüche eher durch Hype als durch Grundlagen angetrieben. Überprüfen Sie immer den Grund für den Anstieg.

Durch die Anwendung dieser Techniken können sich Händler besser vor dem Opfer zu manipulativen Marktbewegungen schützen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann dieses Muster in allen Arten von Kryptowährungen auftreten?

Ja, zwar häufiger bei kleineren Kappenmünzen aufgrund einer geringeren Liquidität, größere CAP -Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum können auch ein ähnliches Verhalten bei hohen Volatilität oder wichtigen Nachrichtenereignissen erleben.

F: Ist es immer eine Falle, wenn der Preis nach einer großen Lautstärke unter einem Breakout -Level schließt?

Nein, manchmal braucht der Markt einfach Zeit, um nach einem scharfen Schritt zu konsolidieren. Dies hängt von der nachfolgenden Preisaktion und darüber ab, ob andere Indikatoren die Fortsetzung oder Umkehrung unterstützen.

F: Wie zuverlässig sind Volumenindikatoren beim Erkennen gefälschter Ausbrüche?

Volumenindikatoren sind nützlich, aber nicht narrensicher. Sie sollten neben Preisaktion und Auftragsbuchanalyse für genauere Lesungen verwendet werden.

F: Auf welchen Zeitrahmen sollte ich mich konzentrieren, um ein klareres Bild einer möglichen Falle zu machen?

Es ist am besten, mehrere Zeitrahmen zu referenzieren-beispielsweise die Analyse des 1-stündigen Diagramms in Verbindung mit den 4-Stunden- und täglichen Diagrammen-, um Rauschen herauszufiltern und stärkere Signale zu identifizieren.