ネックラインの大きなブレークスルーは本当のブレークスルーサインですか？

テクニカル分析におけるネックラインの理解

テクニカル分析では、特に暗号通貨取引の領域内で、ネックラインという用語は通常、頭と肩や逆と肩などの反転パターンに関連する重要なサポートまたは抵抗レベルを指します。これらのパターンは、トレーダーが潜在的な傾向の逆転を予測するために広く使用されています。ネックラインのブレークスルーは、パターンが完了し、新しいトレンドが出現する可能性があるというシグナルと見なされることがよくあります。

たとえば、弱気と肩のパターンでは、価格は3つのピークを形成し、中央のピーク（頭）が最高です。 2つの肩の高さは比較的等しい。ネックラインは、ピークの間に2つのトラフの低さを接続することによって描かれます。このネックラインの下の休憩は弱気な信号と見なされ、洞窟が続く可能性が高いことを示唆しています。

同様に、潜在的な強気の逆転を示す逆頭と肩のパターンでは、ネックラインの上に壊れる価格は、買い手がコントロールを取って価格が大幅に上昇する可能性があるという兆候と見なされます。

トレーダーにとって重要な質問は、ネックラインの大量のブレイクアウトは、有効なトレンドの逆転を本当に示しているのでしょうか、それとも市場の単なるノイズですか？

ブレイクアウトの確認におけるボリュームの役割

ボリュームは、ネックラインのような重要なレベルからのブレイクアウトが本物か誤った動きであるかを確認する上で重要な役割を果たします。一般に、大量のブレイクアウトは、市場の参加者からの強い参加を示唆し、動きが続く可能性を高めます。

ただし、ボラティリティが高く、流動性が異なる資産によって大幅に異なる可能性がある暗号通貨市場では、解釈量を慎重に行う必要があります。たとえば、ブレイクアウト中の突然のボリュームの急増は、次の理由である可能性があります。

• クジラの活動
• 大規模な制度的命令
• 自動取引アルゴリズム

これらの要因は、正当なブレイクアウトのように見えるものを歪める可能性があります。したがって、トレーダーはボリュームのみに依存するべきではなく、移動平均、RSI、MACDなどの他のツールを検討して、ブレイクアウトの有効性を確認する必要があります。

ブレイクアウトが重要であると結論付ける前に、資産の平均ボリュームに比べて必要な量を分析することが不可欠です。

有効なネックラインブレイクアウトを識別する方法

ネックラインの大量のブレイクアウトが本物か偽物かを判断するために、トレーダーは次の手順に従うことができます。

• • パターンの構造を分析します。頭と肩または逆頭と肩の形成がはっきりと見え、不安定な価格アクションによって歪んでいないことを確認してください。
  • 頭からネックラインまでの距離を測定します。これにより、ブレイクアウトが発生したら、潜在的なターゲットを推定するのに役立ちます。
  • 再テストの機会を確認してください：ネックラインを突破した後、価格が戻って新しいサポートまたは抵抗レベルとしてテストすることができます。それが保持されている場合、これはブレイクアウトの強さを確認します。
  • ネックラインの近くでろうそく足の動作を観察する：ネックラインを超えて閉じる強い強気または弱気なろうそくが有効なブレイクアウトの可能性を高めます。
  • 複数の時間枠を使用： 4時間や毎日のチャートなどのより高い時間枠でブレイクアウトを確認して、短期ノイズを除外します。

これらの各ステップは、ブレイクアウトが持続的な傾向の変化につながる可能性が高いかどうかのより包括的な見解を構築することに貢献します。

ネックラインのブレイクアウトを解釈するときの一般的な落とし穴

その人気にもかかわらず、ネックラインのブレイクアウトはしばしば誤解されており、取引の決定が不十分です。 1つの一般的な間違いは、最初のろうそくが確認を待たずにネックラインを越えて閉じる直後に貿易に入ることです。トレーダーが市場サイクルのより広いコンテキストを無視すると、別の問題が発生します。たとえば、強く弱まった市場でのブレイクアウトで長くしようとしています。

誤ったブレイクアウトは、次のために暗号市場でも一般的です。

• クジラの操作
• 小規模な交換に関する薄い注文書
• 高周波取引ボット

これらの要素は、その後すぐに逆転するためだけにブレイクアウトの幻想を生み出すことができます。適切なストップロスレベルを設定できない、または測定された目標に基づいて利益を得ることができないトレーダーは、しばしばお金を失うことになります。

したがって、ブレイクアウトが発生する環境を理解することは、偽の信号のtrapに陥ることを避けるために重要です。

ケーススタディ：暗号の実際のネックラインブレイクアウト

Bitcoin（BTC）やEthereum（ETH）などの主要な暗号通貨からの履歴データを見ると、ネックラインのブレイクアウトが大量に確認され、実質的な動きにつながるいくつかのインスタンスを見つけることができます。

そのようなケースの1つは、BTCが毎週のチャートに古典的な頭と肩のパターンを形成した2021年初頭に発生しました。ネックラインの下のブレークには、ボリュームの急増が伴い、弱気の逆転を示しました。その後、価格は今後数か月で約60,000ドルから30,000ドルに下がりました。

逆に、ネックラインを通る鋭い動きがすぐに拒否された多くの症例がありました。たとえば、2022年後半に、ETHは逆頭と肩を形成する兆候を示しました。ネックラインの上の大量のブレイクアウトが最初に雄牛を励ましましたが、価格はすぐに壊れたネックラインを抵抗として逆転させ、再テストし、パターンの失敗を示しました。

これらの例は、ブレイクアウトを有効であると扱う前に、忍耐と確認の重要性を強調しています。

よくある質問

Q：ネックラインのブレイクアウトは、大量になくても有効ですか？ A：はい、信頼性が低いですが。かなりの量のないブレイクアウトは、有罪判決に欠ける可能性があり、失敗する傾向があります。ただし、場合によっては、特にボラティリティ期間が低い場合には、静かなブレイクアウトが強い勢いが続くと、意味のある動きをもたらす可能性があります。

Q：ブレイクアウト後、常にネックラインの再テストを待つ必要がありますか？ A：それは一般的に良い習慣です。ネックラインを再テストすると、リスク対応比率が向上して取引に参加する機会があります。再テスト中の価格がレベルを尊重する場合、ブレイクアウトの有効性に自信を追加します。

Q：特定の暗号通貨でネックラインのブレイクアウトはより信頼性が高くなっていますか？ A：Bitcoinやイーサリアムなどの大規模な暗号通貨で、流動性が高く、価格が明確なため、より信頼できる傾向があります。より小さなアルトコインは不安定な動作を示す可能性があり、パターン認識があまり効果的ではありません。

Q：ブレイクアウトの後、その有効性を確認するためにどのくらい待つ必要がありますか？ A：固定された時間枠はありませんが、多くのトレーダーは、少なくとも1つの完全なろうそく足（選択した時間枠）がネックラインを越えて閉じるのを待つという経験則を使用しています。他の人は、ブレイクアウトを確認するために、パターンの高さに等しい再テストまたは移動を待つことを好みます。