Ist der Durchbruch mit großem Volumen des Ausschnitts ein echtes Durchbruchzeichen?

Verständnis des Ausschnitts in der technischen Analyse

In der technischen Analyse, insbesondere im Bereich des Kryptowährungshandels , bezieht sich der Begriff Ausschnitt typischerweise auf eine wichtige Unterstützung oder Widerstandsniveau, die mit Umkehrmustern wie Kopf und Schultern oder inversen Kopf und Schultern verbunden ist. Diese Muster werden von Händlern häufig verwendet, um potenzielle Trendumkehrungen vorherzusagen. Der Durchbruch des Ausschnitts wird oft als Signal angesehen, dass das Muster abgeschlossen ist und möglicherweise ein neuer Trend auftaucht.

Zum Beispiel bildet der Preis in einem bärischen Kopf- und Schulternmuster drei Peaks, wobei der mittlere Peak (der Kopf) am höchsten ist. Die beiden Schultern sind relativ gleich hoch. Der Ausschnitt wird gezeichnet, indem die Tiefen der beiden Trogs zwischen den Peaks angeschlossen werden. Eine Pause unter diesem Ausschnitt wird als bärisches Signal angesehen, was darauf hindeutet, dass der Abwärtstrend wahrscheinlich fortgesetzt wird.

In ähnlicher Weise wird in einem inversen Kopf- und Schulternmuster , das eine potenzielle bullische Umkehrung signalisiert, der Preis über dem Ausschnitt als Zeichen dafür angesehen, dass die Käufer die Kontrolle übernommen haben und die Preise erheblich steigen können.

Die Hauptfrage für Händler lautet: Zeigt ein Ausbruch des Ausschnitts mit großem Volumen wirklich auf eine gültige Trendumkehr hin oder ist es einfach Lärm auf dem Markt?

Die Rolle des Volumens bei der Bestätigung der Ausbrüche

Die Lautstärke spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung, ob ein Ausbruch aus einer Schlüsselstufe wie der Ausschnitt echt oder falsch ist. Im Allgemeinen schlägt ein Breakout, der mit einem hohen Volumen begleitet wird, eine starke Teilnahme von Marktteilnehmern und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Umzug fortgesetzt wird.

Auf dem Kryptowährungsmarkt, in dem die Volatilität hoch ist und die Liquidität in verschiedenen Vermögenswerten erheblich variieren kann, muss das Interpretationsvolumen sorgfältig erfolgen. Zum Beispiel könnte ein plötzlicher Lautstärkerei während eines Ausbruchs auf:

• Walaktivität
• Große institutionelle Bestellungen
• Automatisierte Handelsalgorithmen

Diese Faktoren können einen legitimen Ausbruch verzerren. Daher sollten sich Händler nicht nur auf das Volumen verlassen , sondern auch andere Tools wie das Umzug von Durchschnittswerten, RSI oder MACD berücksichtigen, um die Gültigkeit des Ausbruchs zu bestätigen.

Es ist wichtig zu analysieren, wie viel Volumen im Vergleich zum durchschnittlichen Volumen des Vermögenswerts benötigt wird, bevor der Ausbruch signifikant ist.

So identifizieren Sie einen gültigen Ausschnittsausbruch

Um festzustellen, ob ein Großvolumenausbruch des Ausschnitts real oder falsch ist, können Händler folgende Schritte befolgen:

• • Analysieren Sie die Struktur des Musters: Stellen Sie sicher, dass die Bildung von Kopf und Schultern oder inverser Kopf und Schultern deutlich sichtbar und nicht durch unregelmäßige Preisaktion verzerrt ist.
  • Messen Sie den Abstand vom Kopf zum Ausschnitt: Dies schätzt das potenzielle Ziel nach dem Ausbruch ab.
  • Überprüfen Sie die Möglichkeiten für Wiederholungstest: Nach dem Durchbruch des Ausschnitts kann der Preis zurückkehren, um ihn als neue Unterstützung oder Widerstandsniveau zu testen. Wenn es gilt, bestätigt dies die Stärke des Ausbruchs.
  • Beobachten Sie das Candlestick -Verhalten in der Nähe des Ausschnitts: Starke bullische oder bärische Kerzen, die über den Ausschnitt hinausgehen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines gültigen Ausbruchs.
  • Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen: Bestätigen Sie den Ausbruch auf höheren Zeitrahmen wie dem 4-Stunden- oder täglichen Diagramm, um kurzfristige Rauschen herauszufiltern.

Jeder dieser Schritte trägt dazu bei, eine umfassendere Sichtweise darauf aufzubauen, ob der Ausbruch wahrscheinlich zu einem anhaltenden Trendwechsel führen wird.

Häufige Fallstricke bei der Interpretation von Ausschnittsausbrüchen

Trotz ihrer Popularität werden Ausschnittsausbrüche oft falsch interpretiert , was zu schlechten Handelsentscheidungen führt. Ein häufiger Fehler besteht darin, unmittelbar nach dem Schließen der ersten Kerze über den Ausschnitt hinaus in einen Handel einzutreten, ohne auf die Bestätigung zu warten. Ein weiteres Problem tritt auf, wenn Händler den breiteren Kontext des Marktzyklus ignorieren - zum Beispiel versuchen Sie, in einem stark bärischen Markt einen Ausbruch aufzutragen.

Falsche Ausbrüche sind auch in Kryptomärkten weit verbreitet, da:

• Walmanipulation
• Dünne Bestellbücher an kleineren Börsen
• Hochfrequenzhandelsbots

Diese Elemente können die Illusion eines Ausbruchs nur kurz darauf erzeugen. Händler, die keine ordnungsgemäßen Stop-Loss-Levels festlegen oder Gewinne basierend auf gemessenen Zielen nehmen, verlieren häufig Geld.

Daher ist das Verständnis der Umgebung, in der der Ausbruch auftritt, entscheidend, um nicht in die Falle falscher Signale zu fallen.

Fallstudien: Real vs. gefälschter Ausschnittsausbrüche in Krypto

Insgesamt historische Daten aus wichtigen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) finden wir mehrere Fälle, in denen der Ausschnitt mit hohem Volumen bestätigt wurde , was zu erheblichen Bewegungen führt.

Ein solcher Fall trat Anfang 2021 auf, als BTC ein klassisches Kopf- und Schulternmuster in der wöchentlichen Tabelle bildete. Die Unterbrechung unter dem Ausschnitt wurde von einem Volumenstrahl begleitet , der eine bärische Umkehrung signalisierte. Die Preise gingen in den nächsten Monaten von rund 60.000 USD auf 30.000 US -Dollar zurück.

Umgekehrt gab es zahlreiche Fälle, in denen sich eine scharfe Bewegung durch den Ausschnitt schnell abgelehnt hatte. Zum Beispiel zeigte ETH Ende 2022 Anzeichen einer inversen Kopf und Schultern. Ein hochvolumiger Ausbruch über dem Ausschnitt begeisterte Bullen, aber der Preis kehrte den gebrochenen Ausschnitt bald als Widerstand um und zeigte wieder ein, was auf ein fehlgeschlagenes Muster hinweist.

Diese Beispiele unterstreichen die Bedeutung von Geduld und Bestätigung, bevor ein Breakout als gültig behandelt wird.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Ausschnitt ohne Hochvolumen ein Ausschnitt auftreten und dennoch gültig sein? A: Ja, obwohl weniger zuverlässig. Ein Breakout ohne ein erhebliches Volumen kann keine Überzeugung haben und ist anfälliger für das Scheitern. In einigen Fällen, insbesondere während der geringen Volatilitätsperioden, kann ein ruhiger Ausbruch jedoch immer noch zu einem sinnvollen Schritt führen, wenn sie einen starken Impuls befolgen.

F: Sollte ich nach einem Ausbruch immer auf einen erneuten Test des Ausschnitts warten? A: Es ist im Allgemeinen eine gute Praxis. Die Wiederholung des Ausschnitts bietet die Möglichkeit, mit besseren Verhältnissen der Risikoverlasse in den Handel einzutreten. Wenn der Preis das Niveau während des erneuten Tests respektiert, verleiht er die Gültigkeit des Ausbruchs Vertrauen.

F: Sind Ausschnittsausbrüche in bestimmten Kryptowährungen zuverlässiger? A: Sie sind tendenziell zuverlässiger in Kryptowährungen mit größerer Kapital wie Bitcoin und Ethereum aufgrund höherer Liquidität und klarerer Preisaktion. Kleinere Altcoins können ein unregelmäßiges Verhalten aufweisen und die Mustererkennung weniger effektiv machen.

F: Wie lange sollte ich nach einem Ausbruch warten, um seine Gültigkeit zu bestätigen? A: Es gibt keinen festen Zeitrahmen, aber viele Händler verwenden die Faustregel darauf, auf mindestens einen vollen Kerzenstift (auf dem gewählten Zeitrahmen) zu warten, um den Ausschnitt abzuschließen. Andere warten lieber auf einen Wiederholungstest oder eine Bewegung, die der Höhe des Musters entspricht, um den Ausbruch zu bestätigen.