ボリンジャーバンドが閉じた後、大きなボリュームでブレークスルーを信頼できますか？

ボリンジャーバンドのメカニズムを理解する

ボリンジャーバンドは、暗号通貨取引で広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは、移動平均、通常20期間の単純移動平均と、その上とその下の2つの標準偏差バンドで構成されています。これらのバンドは、市場のボラティリティに基づいて拡大および契約します。バンドが契約すると、彼らはボラティリティの低下を知らせ、多くの場合、大幅な価格の動きに先行します。

ボラティリティが絶え間ない要因である暗号市場のコンテキストでは、ボリンジャーバンドがどのように振る舞うかを理解することが重要になります。バンドの引き締めは、価格が統合されていることを示しています。この統合は、後続の動きの方向に応じて、ブレイクアウトまたは故障につながる可能性があります。

重要な洞察：ボリンジャーバンドの収縮段階は、直接取引信号としてではなく、ボラティリティの向上の潜在的な前駆体として解釈されるべきです。

ブレークスルー中にどうなりますか？

価格が上下帯を超えて移動すると、特にボリュームが急増すると、トレーダーはしばしばこれを強力な方向信号と解釈します。ただし、暗号通貨の世界では、そのようなシグナルは、大規模なプレーヤーによるボラティリティと頻繁な操作のために誤解を招く可能性があります。

大量のブレークスルーは、強い売買圧力を示唆しています。理論的には、これは傾向の継続を示すはずです。しかし、実際には、多くのブレイクアウトは、利益を得る、洗浄する、または突然のクジラの動きのために失敗します。

• ボリンジャーバンドスクイーズからのブレイクアウトを検証するには、ボリューム確認が不可欠です。
• 偽のアウトは暗号で一般的であり、価格は急激に逆転する前にバンドを一時的に違反します。
• 時間枠の依存関係が役割を果たします。1時間のチャートで有効なブレイクアウトとして表示されるものは、毎日のチャートでは取るに足らないものである可能性があります。

ブレイクアウトを確認する上でボリュームが重要な理由

ボリュームは、ブレイクアウトが本物かどうかを確認する上で重要なコンポーネントとして機能します。従来の市場では、ブレイクアウト中の量の増加により、制度的参加が確認されます。ただし、暗号では、ボリュームを洗浄取引やボット生成取引を通じて操作することができ、実際の勢いを人工スパイクと区別することが困難になります。

クリティカルポイント：ブレイクアウトを伴う大量は、持続可能な動きの可能性を高めますが、特に低液性アルトコインではそれを保証するものではありません。

• ボリュームスパイクは、より広範な市場感情と注文帳の深さに合わせて並べる必要があります。
• 交換流入/流出などのオンチェーンメトリックは、追加のコンテキストを提供できます。
• ブレイクアウト時の注文書の不均衡は、この動きが実際の需要または短期的な推測によって駆動されるかどうかを明らかにすることができます。

ボリンジャーバンドブレイクアウトの歴史的なパフォーマンスの評価

歴史的に、ボリンジャーバンドのブレイクアウトは、さまざまな資産と時間枠で混合した結果をもたらしました。暗号では、バックテストは、いくつかのブレイクアウトが実質的な動きにつながる一方で、他のものは数分以内に鋭い反転をもたらすことを明らかにしています。

たとえば、2021年のBitcoinブルランでは、上部のバンドの上のいくつかのブレイクアウトの後に延長された集会が続きました。ただし、クマの市場や横向きの段階では、同様のブレイクアウトが頻繁に迅速に修正されました。

重要な観察：市場のコンテキストは、ボリンガーバンドのブレイクアウトの信頼性に大きな影響を与えます。

• ブルマーケットのブレイクアウトは、ベアマーケットのブレイクアウトよりも優れている傾向があります。
• 範囲に縛られた条件により、ブレイクアウトは故障しやすくなります。
• ニュース駆動型のボラティリティは、ボリュームが合法的に見える場合でも、偽の信号を引き起こす可能性があります。

ボリンジャーバンドと他のインジケーターを組み合わせる

貿易決定のためにボリンジャーバンドのみに依存することは危険です。トレーダーは、多くの場合、それらを相対強度インデックス（RSI） 、 MACD 、ボリュームプロファイルなどの他のツールと組み合わせて、ノイズをフィルタリングし、精度を向上させます。

たとえば、70を超えるRSIの読み取り値と一緒にブレイクアウトが発生した場合、買われた条件を示唆し、注意を喚起する可能性があります。あるいは、強気のMACDクロスオーバーによってサポートされているブレイクアウトは、動きの持続可能性に対する信頼を高める可能性があります。

戦略的ヒント：コンフルエンスインジケーターを常に使用して、大量のボリンジャーバンドブレイクアウトの強度と妥当性を確認してください。

• RSIの発散は、強いブレイクアウトの後でも、潜在的な逆転を警告する可能性があります。
• MACDヒストグラムの拡張は、破壊後の勢いを増やすという考えをサポートしています。
• ブレークアウトレベル近くのボリュームプロファイルのピークは、サポート/抵抗ゾーンを検証できます。

よくある質問

Q：ボリンジャーバンドとボリュームのみに頼ることができますか？ボリンジャーバンドとボリュームは貴重な洞察を提供しますが、単独で使用するべきではありません。暗号市場は、ニュース、マクロ経済イベント、鎖の活動など、多くの要因の影響を受けています。複数のインジケーターと交差verifing信号を使用すると、意思決定の精度が向上します。

Q：ブレイクアウト中に実際のボリュームと偽のボリュームを区別するにはどうすればよいですか？実際のボリュームは、通常、大幅な注文帳の変更、先物市場へのオープンな関心の高まり、およびチェーン上のトランザクションの急増と一致します。偽のボリュームは、迅速なポンプダンプパターンや不一致の交換データなどの不規則性によって識別できます。

Q：ボリンジャーバンドのブレイクアウトの直後に大量の貿易に入るべきですか？即時のエントリは、潜在的な誤ったブレイクアウトのためにリスクがあります。位置に入る前に、新しいサポート/レジスタンスとして、ろうそく足の確認またはブレイクアウトレベルの再テストを待つことをお勧めします。

Q：ボリンジャーバンドのブレイクアウトは、すべての暗号通貨で等しくうまく機能しますか？いいえ、有効性は、流動性、時価総額、取引量に基づいて異なります。 Bitcoinやイーサリアムなどの主要なコインは、操作の影響を受けやすい小さなアルトコインと比較して、より信頼性の高いシグナルを生成する傾向があります。