最近の低ボリュームに対するボリュームの突然の収縮は、市場の変化の前駆体ですか？

暗号通貨市場のボリュームの理解

暗号通貨取引の世界では、ボリュームは市場の活動と感情を評価するために使用される最も重要な指標の1つです。ボリュームとは、特定の時間枠内で、通常24時間で取引される資産の総数を指します。突然の取引量の低下は、利息の減少、利益、または市場方向の潜在的な変化を含む、さまざまな基礎となるダイナミクスを知らせることができます。トレーダーが最近の低レベルまでの量の急激な減少を観察すると、これが価格の動きと全体的な市場行動にとって何を意味するのかについて疑問を提起することがよくあります。

ボリュームは、特に価格が短期間で劇的に揺れることができる非常に不安定な暗号市場で、投資家の信頼のバロメーターとして機能します。

突然のボリュームの低下は何を示していますか？

取引量の急速な削減は、より広範な市場のコンテキストに応じて、複数の方法で解釈できます。暗号通貨のボリュームが高い活動の後に大幅に低下した場合、トレーダーが不確実性のために利益をロックしたり、資産から後退していることを示唆している可能性があります。この種の体積収縮は、強い集会の終わりや主要なニュースイベントの前によく見られます。

• 大規模な所有者（クジラ）による利益を得ることは、急増後に低い量につながる可能性があります。
• 市場の参加者は、今後の発表やマクロ経済の更新を待っている可能性があります。
• ボリュームの減少は、ブレイクアウトまたは故障の前の一時的な小康状態を反映する可能性もあります。

この現象を、価格アクション、注文の深さ、社会的感情などの他の指標とともに分析することが不可欠です。

価格アクションと組み合わせて低ボリュームを解釈する方法

テクニカル分析の重要な原則の1つは、ボリュームが価格動向を確認することです。たとえば、量の増加を伴う価格の上昇は、通常、アップトレンドの強度を示しています。逆に、価格が上昇したがボリュームが縮小すると、買い手の間で有罪判決がないことを示す可能性があり、差し迫った逆転を示す可能性があります。

• 価格が低下している間に下落すると、積極的な販売圧力が不足していることを示している可能性があります。
• 価格と量の両方が低下している場合、トレンドの継続ではなく、統合フェーズを示唆する可能性があります。
• 低ボリューム中のボリュームは、静かにディップを購入している機関のプレーヤーによる蓄積を示唆する可能性があります。

トレーダーは、これらの観察結果を移動平均、RSI、ボリンジャーバンドなどのツールと組み合わせて、市場構造のより明確な画像を獲得する必要があります。

ボリュームの低迷中の市場感情の役割

暗号通貨市場は、大量と価格の両方を促進できる感情の影響を強く受けています。ソーシャルメディアの動向、ニュースサイクル、規制の発展は、トレーダー心理学の形成において役割を果たすことがよくあります。ボリュームが急激に縮小する場合、次のような感情指標を監視することが重要です。

• Googleは、アセットに関連する検索ボリュームのデータをトレンドします。
• 不一致と電報のエンゲージメントレベル。
• クジラの動きまたは交換流入/流出を示すオンチェーン分析。

肯定的な感情とボリュームの低下との間の不一致は、トレーディング活動の減少にもかかわらず、小売投資家が地位を保持していることを示唆するかもしれません。これは長期的な信頼の兆候である可能性があります。

暗号サイクルの体積収縮の歴史的パターン

履歴データを見ると、大幅なボリューム削減が主要な市場の動きに先行するパターンを特定できます。たとえば、ブルランの初期段階では、ボリュームはしばしば低レベルで統合してから再び急増します。同様に、クマの市場では、トレーダーが興味を失ったり、馬鹿げたものに移動するにつれて、低い量が一般的です。

• 2018年、Bitcoinは、大規模な修正が発生する前に長期の低量を経験しました。
• 2020年後半に、イーサリアムは爆発的な集会に先立って徐々に量が増加しました。
• Altcoinsは頻繁にボリュームスパイクを示し、それに続いて、買われた領土に入ると急激なプルバックが続きます。

これらの例は、ボリュームだけでは決定的な予測因子ではないことを示していますが、異なる時間枠で分析され、他のメトリックと相関するとより意味のあるものになります。

よくある質問

Q：ボリュームだけで次の市場の動きを決定できますか？ A：いいえ、音量を単独で使用しないでください。価格アクション、勢い指標、およびセンチメント分析と組み合わせて、市場の包括的な見解を形成する必要があります。

Q：低音量は常に否定的な兆候ですか？ A：必ずしもそうではありません。場合によっては、低い体積は、強い動きの前に蓄積または一時停止を示すことがあります。解釈は、周囲のコンテキストと、他のインジケーターがどのように整列するかに依存します。

Q：暗号通貨のリアルタイムボリュームの変更を追跡するにはどうすればよいですか？ A：ライブボリュームチャートを提供するCoingecko、Coinmarketcap、BinanceやKrakenなどの暗号交換などのプラットフォームを使用できます。さらに、GlassNodeのようなツールは、鎖のボリュームとクジラの活動に関するより深い洞察を提供します。

Q：暗号のスポットボリュームと先物のボリュームの違いは何ですか？ A：スポットボリュームは、取引所での資産の実際の取引を表しますが、先物のボリュームは資産の将来の価格に基づく契約を反映しています。将来の量は、レバレッジド取引と投機的活動により、より高くなる傾向があります。