Le retrait soudain du volume au récent faible volume est-il un précurseur d'un changement sur le marché?

Comprendre le volume sur les marchés des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies , le volume est l'une des mesures les plus critiques utilisées pour évaluer l'activité et le sentiment du marché. Le volume fait référence au nombre total d'actifs échangés dans un délai précis, généralement 24 heures. Une baisse soudaine du volume de négociation peut signaler diverses dynamiques sous-jacentes, notamment des intérêts réduits, des bénéfices ou des changements potentiels dans la direction du marché. Lorsque les traders observent une forte baisse du volume à des niveaux récent, cela soulève souvent des questions sur ce que cela pourrait signifier pour les mouvements des prix et le comportement global du marché.

Le volume sert de baromètre à la confiance des investisseurs , en particulier sur les marchés cryptographiques très volatils où les prix peuvent se balancer considérablement dans de courts périodes.

Qu'est-ce qu'une baisse soudaine de volume indique?

Une réduction rapide du volume de trading peut être interprétée de plusieurs manières en fonction du contexte du marché plus large. Si le volume d'une crypto-monnaie baisse considérablement après une période d'activité élevée, cela peut suggérer que les commerçants verrouillent les bénéfices ou se retirent de l'actif en raison de l'incertitude. Ce type de contraction de volume est couramment observé à la fin de forts rassemblements ou avant les principaux événements d'information.

• La prise de profit par de gros détenteurs (baleines) peut entraîner une baisse du volume après une vague.
• Les acteurs du marché pourraient attendre des annonces à venir ou des mises à jour macroéconomiques .
• Une diminution du volume peut également refléter une accalmie temporaire avant une évasion ou une rupture.

Il est essentiel d'analyser ce phénomène aux côtés d'autres indicateurs comme l'action des prix, la profondeur du carnet de commandes et le sentiment social pour éviter de tirer des conclusions prématurées.

Comment interpréter le faible volume en conjonction avec l'action des prix

L'un des principes clés de l'analyse technique est que le volume devrait confirmer les tendances des prix. Par exemple, la hausse des prix accompagnées d'une augmentation du volume indique généralement la force de la tendance à la hausse. À l'inverse, si les prix augmentent mais que le volume diminue, il peut indiquer un manque de conviction parmi les acheteurs, signalant potentiellement un renversement imminent.

• Si les prix baissent tandis que le volume diminue, cela pourrait indiquer un manque de pression de vente agressive .
• Lorsque le prix et le volume diminuent, cela pourrait suggérer une phase de consolidation plutôt qu'une continuation de tendance.
• Un faible volume lors d'une tendance à la baisse peut faire allusion à l'accumulation par des joueurs institutionnels qui achètent tranquillement des baisses.

Les commerçants doivent combiner ces observations avec des outils tels que les moyennes mobiles, les bandes RSI et Bollinger pour obtenir une image plus claire de la structure du marché.

Le rôle du sentiment du marché lors des ralentissements de volume

Les marchés des crypto-monnaies sont fortement influencés par le sentiment, ce qui peut stimuler le volume et le prix. Les tendances des médias sociaux, les cycles d'information et les développements réglementaires jouent souvent un rôle dans la formation de la psychologie des trafics. Lorsque le volume se contracte fortement, il est crucial de surveiller les indicateurs de sentiment tels que:

• Google tend les données du volume de recherche liées à l'actif.
• Niveaux d'engagement de la discorde et du télégramme.
• Analyse en chaîne montrant les mouvements des baleines ou échangez des entrées / sorties.

Un décalage entre le sentiment positif et la baisse du volume pourrait suggérer que les investisseurs de détail occupent des positions malgré une activité commerciale réduite, ce qui pourrait être un signe de confiance à long terme.

Modèles historiques de retrait de volume dans les cycles cryptographiques

En examinant les données historiques, nous pouvons identifier les modèles où des réductions importantes de volume ont précédé les principaux mouvements du marché. Par exemple, au cours des premiers stades des courses de taureau, le volume se consolide souvent à des niveaux inférieurs avant de remonter à nouveau. De même, sur les marchés baissiers, un faible volume est courant car les traders perdent leur intérêt ou se déplacent vers les étalines.

• En 2018, Bitcoin a connu un faible volume prolongé avant qu'une correction majeure ne se produise .
• À la fin de 2020, Ethereum a connu une augmentation progressive du volume avant son rallye explosif.
• Les altcoins montrent fréquemment des pointes de volume suivies de retraits nets lorsqu'ils entrent dans le territoire surachue.

Ces exemples démontrent que le volume seul n'est pas un prédicteur définitif, mais il devient plus significatif lorsqu'il est analysé sur différents délais et corrélé avec d'autres mesures.

Questions fréquemment posées

Q: Le volume peut-il seul déterminer le prochain mouvement du marché? R: Non, le volume ne doit pas être utilisé isolément. Il doit être combiné avec l'action des prix, les indicateurs de momentum et l'analyse des sentiments pour former une vue complète du marché.

Q: Le faible volume est-il toujours un signe négatif? R: Pas nécessairement. Dans certains cas, un faible volume peut indiquer une accumulation ou une pause avant un mouvement fort. L'interprétation dépend du contexte environnant et de la façon dont les autres indicateurs s'alignent.

Q: Comment puis-je suivre les changements de volume en temps réel pour les crypto-monnaies? R: Vous pouvez utiliser des plates-formes comme Coingecko, CoinmarketCap ou des échanges de crypto comme Binance et Kraken qui fournissent des graphiques de volume en direct. De plus, des outils comme Glassnode offrent des informations plus approfondies sur le volume sur la chaîne et les activités de baleine.

Q: Quelle est la différence entre le volume ponctuel et le volume à terme dans la crypto? R: Le volume ponctuel représente le trading réel de l'actif sur les bourses, tandis que le volume à terme reflète les contrats en fonction du prix futur de l'actif. Le volume à terme a tendance à être plus élevé en raison du trading à effet de levier et de l'activité spéculative.