体積と位置の同時増加を確認する方法は？価格の突破口と組み合わせて分析する方法は？

暗号通貨市場では、取引量、位置の変更、価格の動きの関係を理解することは、情報に基づいた取引決定を行うために重要です。この記事では、ボリュームと位置の同時の増加を観察する方法と、これらの要因を価格のブレークスルーと併せて分析する方法を掘り下げます。

ボリュームと位置を理解する

ボリュームとは、特定の期間にセキュリティまたは市場で取引される株式または契約の数を指します。暗号通貨のコンテキストでは、特定の時間枠内で取引されるコインの総数を表します。取引のポジションとは、個人、グループ、または機関が所有するセキュリティ、商品、または通貨の額を指します。

ボリュームとポジションの両方が同時に増加すると、資産に対する大きな関心を示します。これは、価格の動きの方向に応じて、強気または弱気のいずれかの強い市場感情の兆候になる可能性があります。

体積と位置の同時増加を観察します

ボリュームとポジションの同時増加を観察するには、トレーダーはリアルタイムのデータと分析を提供するツールを使用する必要があります。ここにそうするための手順があります：

• 適切な取引プラットフォームを選択します。ボリュームとポジションに関する包括的なデータを提供するプラットフォームを選択します。 Binance、Coinbase Pro、TradingViewなどのプラットフォームは、暗号トレーダーの間で人気のある選択肢です。
• アクセスボリュームデータ：興味のある暗号通貨のトレーディングチャートに移動します。ほとんどのプラットフォームは、チャートの下部にボリュームデータを表示します。ボリュームバーの顕著な増加を探してください。
• 監視位置の変更：プラットフォームの注文帳またはオープンインテストデータを使用して、位置の変更を追跡します。たとえば、開かれた関心の増加は、新しいポジションが開かれていることを示唆しています。
• 体積と位置を相関させる：ボリュームスパイクのタイミングと大きさを、オープンな関心または位置のサイズの変化と比較します。両方のメトリックの同時増加は、強い市場活動を示しています。

価格のブレークスルーと組み合わせて、ボリュームとポジションを分析します

資産の価格が重要なレベルの抵抗またはサポートを上または下に移動すると、価格の突破口が発生します。このようなブレークスルーを分析すると、ボリュームとポジションの同時増加は、価格移動の強さと持続可能性に関する貴重な洞察を提供できます。

強気なブレークスルー

強気のシナリオでは、量と位置の同時増加を伴う抵抗レベルを超える価格の突破口は、強い買いの利子を示唆しています。これは次のように解釈できます。

• 量の増加：ボリュームの急増は、多くのトレーダーが価格の動きに参加しており、ブレークスルーに信頼性を追加していることを示しています。
• ポジションの増加：オープンな関心またはポジションサイズの上昇は、新しい長いポジションが開かれ、強気感情を強化していることを示しています。
• 持続可能性：これらの要因の組み合わせは、重要な市場サポートがあるため、価格の突破口が持続する可能性が高いことを示唆しています。

弱気のブレークスルー

逆に、弱気のシナリオでは、音量と位置が同時に増加すると、サポートレベルを下回る価格の突破口は、強い販売圧力を示します。これは次のように解釈できます。

• ボリュームの増加：価格下落中の大量は、多くのトレーダーが販売していることを示しており、弱気の動きを検証しています。
• ポジションの増加：オープンな関心またはショートポジションの増加は、新しい弱気の賭けが置かれており、下向きの圧力を増していることを示唆しています。
• 持続可能性：弱気のブレークスルー中の量と位置の同時増加は、市場参加が大きいため、価格の下落が続く可能性があることを示唆しています。

テクニカルインジケーターを使用して分析を強化します

技術指標は、ボリューム、位置、および価格の突破口の分析をさらに強化することができます。一般的に使用される指標は次のとおりです。

• ボリュームプロファイル：このインジケータは、指定された期間にわたって異なる価格レベルで取引活動の量を表示します。潜在的な価格の動きを理解するために不可欠な、流動性が低くて低い領域を特定するのに役立ちます。
• オンバランスボリューム（OBV）： OBVは、アップ日にボリュームを追加し、ダウン日にボリュームを減算することにより、売買圧力を測定します。価格の突破口に沿って上昇するOBVラインは、強い強気の勢いを示唆しています。
• トレーダーのコミットメント（COT）レポート：主に先物市場に使用されていますが、COTレポートは、さまざまなタイプのトレーダーが保有するポジションに関する洞察を提供し、市場の感情を測定するのに役立ちます。

分析の実用的な例

Bitcoin（BTC）を含む仮想シナリオを考えてみましょう。 BTCが50,000ドルの抵抗レベルの近くで取引されているとします。あなたは次のことを観察します：

• ボリュームスパイク： BTCが50,000ドルのレベルに近づくにつれて、取引量は大幅に増加しています。
• 位置の増加：オープンな関心データは、長いポジションの数の増加を示しています。
• 価格の突破口： BTCは50,000ドルのレジスタンスレベルを上回ります。

このシナリオでは、価格のブレークスルーと並んでボリュームとポジションの同時増加が強い強気感情を示唆しています。この動きには大きな市場サポートがあるため、価格が上昇し続ける可能性は高くなります。

分析を取引決定に適用します

分析に基づいて、トレーダーはより多くの情報に基づいた決定を下すことができます。潜在的な取引戦略は次のとおりです。

• エントリポイント：分析が強い強気のブレークスルーを示している場合、長い位置に入ることを検討してください。勢いを活用するために、抵抗レベルのすぐ上のエントリポイントを探します。
• ストップロス注文：リスクを管理するために、ブレークスルーレベル以下でストップロス注文を設定します。これにより、価格がブレイクアウトの維持に失敗した場合、取引を終了できるようになります。
• 利益目標：フィボナッチのリトレースメントや移動平均などの技術指標を使用して、利益目標を設定します。これらのレベルは、価格が一時停止または逆になる可能性のある潜在的な領域を特定するのに役立ちます。

よくある質問

Q1：大規模なトレーダーがボリュームと位置データを操作できますか？

はい、大規模なトレーダーまたは「クジラ」は、大規模な取引を実行することにより、ボリュームと位置データに影響を与えます。ただし、評判の良い交換は操作を防ぐための措置を実装しており、トレーダーは複数のデータソースを使用して分析を検証する必要があります。

Q2：効果的な分析のために、ボリュームと位置データを確認する頻度はどれくらいですか？

それはあなたの取引戦略に依存します。短期トレーダーの場合、数時間またはさらに頻繁にボリュームとポジションデータをチェックすることが有益です。長期投資家は、これらの指標を毎日または毎週チェックすることができます。

Q3：ボリュームと位置分析がより効果的である特定の暗号通貨はありますか？

ボリュームと位置分析は、あらゆる暗号通貨に適用できますが、Bitcoin、イーサリアム、メジャーアルトコインなど、より高い流動性と取引活動を持つ人により効果的です。

Q4：暗号通貨のリアルタイムボリュームと位置データにアクセスするにはどうすればよいですか？

ほとんどの暗号通貨取引所は、取引チャートのリアルタイムボリュームデータを提供します。ポジションデータの場合、Binance FuturesやDeLibitなどのオープンな関心や注文帳データを提供するプラットフォームを使用する必要がある場合があります。