Comment voir l'augmentation simultanée du volume et de la position? Comment l'analyser en combinaison avec les percées des prix?

Dans le marché des crypto-monnaies, la compréhension de la relation entre le volume de négociation, les changements de position et les mouvements de prix est crucial pour prendre des décisions commerciales éclairées. Cet article se plongera sur la façon d'observer l'augmentation simultanée du volume et de la position et comment analyser ces facteurs en conjonction avec les percées des prix.

Comprendre le volume et la position

Le volume fait référence au nombre d'actions ou de contrats négociés dans une garantie ou un marché au cours d'une période donnée. Dans le contexte des crypto-monnaies, il représente le nombre total de pièces échangées dans un délai spécifique. Un poste dans le commerce fait référence au montant d'une garantie, d'un produit ou d'une devise qui appartient à un individu, un groupe ou une institution.

Lorsque le volume et la position augmentent simultanément, cela indique un intérêt significatif pour l'actif. Cela peut être un signe d'un fort sentiment de marché, haussier ou baissier, selon la direction du mouvement des prix.

Observer une augmentation simultanée du volume et de la position

Pour observer l'augmentation simultanée du volume et de la position, les traders doivent utiliser des outils qui fournissent des données et des analyses en temps réel. Voici les étapes pour le faire:

• Choisissez la bonne plateforme de trading: sélectionnez une plate-forme qui propose des données complètes sur le volume et les positions. Des plates-formes comme Binance, Coinbase Pro et TradingView sont des choix populaires parmi les commerçants de crypto.
• Données de volume d'accès: accédez au tableau commercial de la crypto-monnaie qui vous intéresse. La plupart des plates-formes affichent des données de volume en bas du graphique. Recherchez une augmentation notable des barres de volume.
• Modifications de la position de surveillance: utilisez le carnet de commandes de la plate-forme ou ouvrez les données d'intérêt pour suivre les modifications des positions. Une augmentation de l'intérêt ouvert, par exemple, suggère que de nouvelles positions sont ouvertes.
• CORREALER VOLUME ET POSITION: Comparez la synchronisation et l'ampleur des pointes de volume avec des changements d'intérêt ouvert ou de tailles de position. Une augmentation simultanée des deux mesures indique une forte activité de marché.

Analyser le volume et la position en conjonction avec les percées des prix

Une percée du prix se produit lorsque le prix d'un actif dépasse ou inférieur à un niveau significatif de résistance ou de support. Lors de l'analyse de telles percées, l'augmentation simultanée du volume et de la position peut fournir des informations précieuses sur la force et la durabilité du mouvement des prix.

Percées haussières

Dans un scénario haussier, une percée des prix supérieure à un niveau de résistance accompagné d'une augmentation simultanée du volume et de la position suggère un fort intérêt d'achat. Cela peut être interprété comme suit:

• Volume accru: une augmentation du volume indique que de nombreux commerçants participent au mouvement des prix, ajoutant de la crédibilité à la percée.
• Position accrue: une augmentation de l'intérêt ouvert ou de la taille de la position montre que de nouvelles positions longues sont ouvertes, renforçant le sentiment haussier.
• Durabilité: La combinaison de ces facteurs suggère que la percée des prix est plus susceptible d'être maintenue, car il existe un soutien important sur le marché.

Percées baissières

À l'inverse, dans un scénario baissier, une percée de prix inférieure à un niveau de support avec une augmentation simultanée du volume et de la position indique une forte pression de vente. Cela peut être interprété comme suit:

• Volume accru: un volume élevé pendant la baisse des prix montre que de nombreux commerçants se vendent, validant le mouvement baissier.
• Position accrue: une augmentation de l'intérêt ouvert ou des positions courtes suggère que de nouveaux paris baissines sont placés, ajoutant à la pression vers le bas.
• Durabilité: L'augmentation simultanée du volume et de la position pendant une percée baissière suggère que la baisse des prix peut se poursuivre, car il existe une participation importante du marché.

Utilisation d'indicateurs techniques pour améliorer l'analyse

Les indicateurs techniques peuvent encore améliorer l'analyse du volume, de la position et des percées des prix. Voici quelques indicateurs couramment utilisés:

• Profil de volume: Cet indicateur affiche le montant de l'activité de trading à différents niveaux de prix sur une période de temps spécifiée. Il peut aider à identifier les zones de liquidité élevée et faible, qui sont cruciales pour comprendre les mouvements de prix potentiels.
• Volume sur le bilan (obv): REV mesure la pression de l'achat et de la vente en ajoutant le volume les jours de haut et en soustrayant le volume les jours de baisse. Une ligne REV en augmentation aux côtés d'une percée des prix suggère une forte élan haussier.
• Engagement of Traders (COT) Rapport: Bien que principalement utilisé pour les marchés à terme, le rapport du COT peut donner un aperçu des positions détenues par différents types de commerçants, aidant à évaluer le sentiment du marché.

Exemple pratique d'analyse

Voyons un scénario hypothétique impliquant Bitcoin (BTC). Supposons que BTC se négocie près d'un niveau de résistance de 50 000 $. Vous observez ce qui suit:

• Spike de volume: il y a une augmentation significative du volume de négociation à mesure que BTC aborde le niveau de 50 000 $.
• Augmentation de la position: les données d'intérêt ouvert montrent une augmentation du nombre de positions longues.
• Percée des prix: BTC dépasse le niveau de résistance de 50 000 $.

Dans ce scénario, l'augmentation simultanée du volume et de la position aux côtés de la percée des prix suggère un sentiment optimiste fort. La probabilité que le prix continue d'augmenter est élevée, car il existe un soutien au marché substantiel pour cette décision.

Appliquer l'analyse aux décisions commerciales

Sur la base de l'analyse, les commerçants peuvent prendre des décisions plus éclairées. Voici quelques stratégies de trading potentielles:

• Points d'entrée: Si l'analyse indique une forte percée haussée, envisagez de saisir de longues positions. Recherchez les points d'entrée juste au-dessus du niveau de résistance pour capitaliser sur l'élan.
• Ordres de stop-loss: Définissez les ordres d'arrêt en dessous du niveau de percée pour gérer les risques. Cela garantit que vous pouvez quitter le commerce si le prix ne soutient pas l'évasion.
• Objectifs de bénéfices: Utilisez des indicateurs techniques tels que Fibonacci Retassement ou les moyennes de déplacement pour fixer des objectifs de profit. Ces niveaux peuvent vous aider à identifier les zones potentielles où le prix peut s'arrêter ou inverser.

Questions fréquemment posées

Q1: Les données de volume et de position peuvent-elles être manipulées par les grands commerçants?

Oui, les grands commerçants ou les «baleines» peuvent influencer les données de volume et de position en exécutant de grands métiers. Cependant, les échanges réputés mettent en œuvre des mesures pour empêcher la manipulation, et les traders devraient utiliser plusieurs sources de données pour valider leur analyse.

Q2: À quelle fréquence dois-je vérifier les données de volume et de position pour une analyse efficace?

Cela dépend de votre stratégie de trading. Pour les commerçants à court terme, la vérification des données de volume et de position toutes les quelques heures ou encore plus fréquemment peut être bénéfique. Les investisseurs à long terme peuvent vérifier ces mesures quotidiennement ou hebdomadaires.

Q3: Y a-t-il des crypto-monnaies spécifiques où le volume et l'analyse de position sont plus efficaces?

L'analyse du volume et de la position peut être appliquée à toute crypto-monnaie, mais elle est plus efficace pour ceux qui ont une liquidité et une activité de trading plus élevées, telles que Bitcoin, Ethereum et les principaux altcoins.

Q4: Comment puis-je accéder à des données de volume et de position en temps réel pour les crypto-monnaies?

La plupart des échanges de crypto-monnaie fournissent des données de volume en temps réel sur leurs cartes de trading. Pour les données de position, vous devrez peut-être utiliser des plates-formes qui offrent des données ouvertes à un intérêt ou à des commandes, telles que les futures Binance ou le déribit.