ボリュームが突然5倍増加するが、価格がわずかに変動するだけの信号は何ですか？

暗号通貨における量と価格の関係を理解する

暗号通貨取引の世界では、量と価格は市場の行動を理解するために使用される最も重要な指標の2つです。ボリュームとは、特定の期間にわたって取引される暗号通貨の総額を指しますが、価格は資産が売買されている現在の値を反映しています。通常、これらの2つのメトリックは一緒に移動します。価格の上昇には、多くの場合、取引量が多いことが多く、その逆も同様です。

ただし、この相関が崩れる状況があります。そのような異常の1つは、ボリュームが突然5倍増加するが、価格がわずかに変動するだけです。この異常なパターンは、トレーダーが慎重に解釈する必要がある市場内のさまざまな根本的なダイナミクスを示すことができます。

重要なテイクアウト：大幅な価格移動のないボリュームの突然の急増は、隠された市場の力をプレイしていることを示唆しています。

可能な解釈：蓄積または分布段階

暗号通貨が価格の変化を最小限に抑えて取引量が急激に増加すると、大規模なプレーヤー（「クジラ」と呼ばれることが多い）による蓄積または分布のいずれかを示すことができます。蓄積段階では、スマートマネー投資家は、価格をあまり上げずに静かに資産を購入します。同様に、配布中、パニックや注意を引き付けることを避けるために、大規模な保有者が徐々に保有をオフロードしている可能性があります。

これらのフェーズは通常、厳しい価格帯と大量の大量で特徴付けられ、統合ゾーンとして知られているものを形成します。このようなゾーンでは、買い手も売り手も支配しておらず、活動の増加にもかかわらず横向きの価格アクションにつながります。

• 蓄積：上向きの勢いを引き起こすことなく、大規模なバイヤーが市場に参入します。
• 配布：主要な保有者は、価格の下落を避けるために微妙にポジションを売却します。

この種の動作は、主要な価格のブレイクアウトまたは故障の前に一般的です。

別の視点：市場の優柔不断または制度的活動

ボリュームが急上昇するシナリオは、価格が平坦なままである可​​能性がある場合も、市場の優柔不断を反映している可能性があります。トレーダーはアクティブですが、次の方向に同意していません。購入している人もいれば、販売している人もいれば、価格範囲を維持する綱引きをもたらします。

さらに、機関のトレーダーは、市場を移動せずに大規模な注文を実行するためにブロックトレードを行うか、暗いプールを使用している場合があります。これらの取引は常に通常の注文帳に表示されるわけではありませんが、全体的な量に大きく貢献しています。

• 優柔不断：買い手と売り手はお互いをキャンセルし、価格を安定させます。
• 制度的活動：市場外で実行された大規模なトランザクションは、静かにボリュームを高めました。

このようなパターンは、一度コンセンサスフォームが形成されると強力な方向性の動きに先行する可能性があるため、綿密な監視が必要です。

テクニカル分析：チャートを介したパターンの識別

技術的な観点からは、このボリューム価格の発散の意味を特定する上で、ろうそく足チャートを分析することが重要になります。大容量の長い影を示すろうそく足チャートは、強いサポートレベルがテストされていることを示唆する可能性があります。逆に、長い上部の影は、抵抗が激しい販売圧力で満たされていることを示している可能性があります。

トレーダーは探す必要があります：

• キャンドルウィックス：特定の価格レベルの拒絶のシグナル伝達の長い影。
• ボリュームバー：ボリュームがろうそくの体と整列するのか影に沿っているのかを確認します。

たとえば、ろうそくに小さな本物のボディがあるが、非常に大量の長い芯がある場合、それは市場がまだ明確な勝者なしで積極的にサポートとレジスタンスの両方をテストしていることを示しています。

この信号に応答する方法

この信号を認識することは一つのことですが、それにどのように行動するかを知ることは別のことです。このような状況にアプローチする方法に関する段階的なガイドを次に示します。

• トレンドを確認します。ボリュームスパイクの前に、資産がアップトレンド、ダウントレンド、または統合フェーズにあるかどうかを判断します。
• 主要なサポート/抵抗レベルを確認します。水平線またはフィボナッチのリトレースメントを使用して、価格が統合されている重要なゾーンを特定します。
• 追加のインジケータを使用します。ボリュームデータとRSI、MACD、またはボリンジャーバンドなどのツールを組み合わせて、可能な反転または継続を確認します。
• ブレイクアウトを待つ：取引を時期尚早に避けないでください。価格が決定的に抵抗を上回るか、サポートを下回って新しい方向を確認するまで待ちます。
• 停止注文の設定：不確実性のため、リスクを効果的に管理するために保護停止を配置します。

これらの手順に従うことにより、トレーダーは、誤ったブレイクアウトに巻き込まれることなく、潜在的な動きをキャプチャするように自分自身を配置できます。

よくある質問

1。低価格の動きのある大量は操作を示すことができますか？

はい、特に流動性の低い市場では。大規模なエンティティは、小売業者を誤解させるために人為的なボリュームを作成して、実際よりも多くの関心があると考えることができます。正当性を検証するために、注文書の深さと貿易履歴と常に相互参照してください。

2。ボリュームが急増しているが価格が動かない場合、在庫/暗号を無視する必要がありますか？

必ずしもそうではありません。それはあなたの取引戦略に依存します。あなたが短期のトレーダーなら、それはすぐに機会を提供しないかもしれません。ただし、あなたがスイングまたはポジショントレーダーの場合、これは綿密に見る価値のある今後のボラティリティの兆候かもしれません。

3.このボリュームと価格の関係は、従来の市場と暗号間でどのように異なりますか？

Crypto Marketsは24時間年中無休で運営されています。つまり、ボリュームはいつでもさまざまなグローバル地域から来ることができます。従来の市場には、固定時間とより規制された環境があります。また、暗号市場は一般に、より揮発性が高く、感情とクジラの活動の急速な変化を受けやすくなります。

4.平均体積と比較するだけでなく、体積の急増の強度を測定する方法はありますか？

はい、オンバランスボリューム（OBV）インジケーターなどのツールを使用したり、現在のボリュームを20周期または50周期のウィンドウで平均ボリュームと比較すると、サージの重要性を評価するのに役立ちます。さらに、サージの後に価格がどのように反応するかを観察すると、その影響についての文脈が提供されます。