Was ist das Signal, wenn das Volumen plötzlich um das 5 -fache zunimmt, aber der Preis nur leicht schwankt?

Verständnis von Volumen und Preisbeziehungen in der Kryptowährung

In der Welt der Kryptowährung handelt sich der Handel und der Preis zwei der wichtigsten Indikatoren, die zum Verständnis des Marktverhaltens verwendet werden. Das Volumen bezieht sich auf den Gesamtbetrag einer Kryptowährung, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wird, während der Preis den aktuellen Wert widerspiegelt, zu dem das Vermögenswert gekauft oder verkauft wird. Typischerweise bewegen sich diese beiden Metriken zusammen - steigende Preise werden häufig von höheren Handelsvolumina begleitet und umgekehrt.

Es gibt jedoch Situationen, in denen diese Korrelation zusammenbricht. Eine solche Anomalie ist, wenn das Volumen plötzlich um das 5 -fache zunimmt, der Preis jedoch nur leicht schwankt . Dieses ungewöhnliche Muster kann verschiedene zugrunde liegende Dynamik innerhalb des Marktes signalisieren, die Händler sorgfältig interpretieren müssen.

Wichtiger Takeaway: Ein plötzlicher Volumenstaus ohne erhebliche Preisbewegung deutet auf versteckte Marktkräfte im Spiel.

Mögliche Interpretation: Akkumulation oder Verteilungsphase

Wenn eine Kryptowährung eine starke Erhöhung des Handelsvolumens mit minimaler Preisänderung erfährt, kann sie entweder an Akkumulation oder Verteilung durch große Spieler hinweisen (oft als „Wale“ bezeichnet). Während der Akkumulationsphase kaufen Anleger intelligente Geldinvestoren leise Vermögenswerte auf, ohne den Preis zu stark zu erhöhen. In ähnlicher Weise können große Inhaber während der Verteilung ihre Beteiligungen allmählich abladen, um zu vermeiden, dass Panik oder Aufmerksamkeit auf sich gezogen wird.

Diese Phasen sind normalerweise durch enge Preisbereiche und hohes Volumen gekennzeichnet und bilden eine sogenannte Konsolidierungszone . In solchen Zonen dominieren weder Käufer noch Verkäufer, was trotz der erhöhten Aktivitäten zu Price -Maßnahmen führt.

• Akkumulation : Große Käufer betreten den Markt, ohne nach oben zu steigen.
• Verteilung : Große Inhaber verkaufen Positionen subtil, um einen Preisabfall zu vermeiden.

Diese Art von Verhalten ist vorhanden, bevor schwere Preisausbrüche oder -bausbrüche.

Eine andere Perspektive: Marktunfzeichnung oder institutionelle Aktivität

Ein Szenario, in dem Volumenspitzen, aber der Preis flach bleibt, könnte auch die Marktunständigkeit widerspiegeln. Händler sind aktiv, aber sie sind sich nicht auf die nächste Richtung einig. Einige kaufen, andere verkaufen sich, was zu einem Tauziehen führt, der die Preisspanne hält.

Darüber hinaus beteiligen sich institutionelle Händler manchmal an Blockgeschäften oder verwenden dunkle Pools, um große Bestellungen auszuführen, ohne den Markt zu bewegen. Diese Geschäfte erscheinen nicht immer in regulären Bestellbüchern, tragen jedoch erheblich zum Gesamtvolumen bei.

• Unentschlossenheit : Käufer und Verkäufer stornieren sich gegenseitig und halten den Preis stabil.
• Institutionelle Aktivität : Große Transaktionen, die außerhalb des Marktes ausgeführt werden und das Volumen lautlos steigern.

Solche Muster erfordern eine enge Überwachung, da sie einer starken Richtungsbewegung vorausgehen können, sobald Konsens besteht.

Technische Analyse: Ermittlung von Mustern durch Diagramme

Aus technischer Sicht wird die Analyse von Candlestick-Diagrammen entscheidend für die Identifizierung der Auswirkungen dieser Divergenz des Volumtreizpreises. Ein Candlestick -Diagramm, das einen lang niedrigeren Schatten mit hohem Volumen zeigt, kann darauf hindeuten, dass starke Unterstützungswerte getestet werden. Umgekehrt kann ein langer oberer Schatten darauf hinweisen, dass der Widerstand mit starkem Verkaufsdruck stößt.

Händler sollten nach:

• Kerzendochte : Lange Schatten, die die Ablehnung bestimmter Preisstufen signalisieren.
• Lautstärkerebalken : Bestätigen Sie, ob das Volumen mit dem Körper oder Schatten der Kerze übereinstimmt.

Wenn beispielsweise eine Kerze einen kleinen echten Körper hat, aber extrem hohes Volumen und lange Dochte, zeigt dies, dass der Markt sowohl ohne einen klaren Gewinner Unterstützung als auch Widerstand aggressiv testet.

Wie man auf dieses Signal reagiert

Dieses Signal zu erkennen ist eine Sache, aber zu wissen, wie man darauf reagiert, ist eine andere. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sich einer solchen Situation nähert:

• Bestätigen Sie den Trend : Stellen Sie fest, ob sich der Vermögenswert in einem Abwärtstrend oder einer Konsolidierungsphase vor dem Volumenspitzen befindet.
• Überprüfen Sie die wichtigsten Unterstützung/Widerstandsniveaus : Verwenden Sie horizontale Linien oder Fibonacci -Retracements, um kritische Zonen zu identifizieren, um die der Preis konsolidiert.
• Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren : Kombinieren Sie Volumendaten mit Tools wie RSI-, MACD- oder Bollinger -Bändern, um mögliche Umkehrungen oder Kontinuationen zu bestätigen.
• Warten Sie auf einen Breakout : Vermeiden Sie es vorzeitig, Geschäfte einzugeben. Warten Sie, bis sich der Preis entscheidend über den Widerstand oder unter der Unterstützung bewegt, um die neue Richtung zu bestätigen.
• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Stellen Sie aufgrund der Unsicherheit Schutzstopps ein, um das Risiko effektiv zu bewältigen.

Durch die Befolgen dieser Schritte können sich Händler positionieren, um potenzielle Bewegungen zu erfassen, ohne in falschen Ausbrüchen zu fangen.

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ein hohes Volumen mit niedriger Preisbewegung eine Manipulation anzeigen?

Ja, vor allem in weniger liquiden Märkten. Große Einheiten können künstliches Volumen schaffen, um Einzelhandelshändler in die Irre zu führen, dass es mehr Interesse gibt als tatsächlich. Immer mit der Bestellbuchtiefe und der Handelsgeschichte eine Querleistung, um die Legitimität zu überprüfen.

2. Sollte ich eine Aktie/eine Krypto ignorieren, wenn der Volumen fließt, aber der Preis nicht bewegt?

Nicht unbedingt. Es hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Wenn Sie ein kurzfristiger Händler sind, bietet dies möglicherweise keine unmittelbaren Möglichkeiten. Wenn Sie jedoch ein Schwung- oder Positionshändler sind, könnte dies ein Zeichen für die bevorstehende Volatilität sein, die es wert ist, genau zu beobachten.

3. Wie unterscheidet sich diese Beziehung zwischen Volumen und Preis zwischen traditionellen Märkten und Krypto?

Kryptomärkte arbeiten rund um die Uhr, was bedeutet, dass Volumen jederzeit aus verschiedenen globalen Regionen stammen kann. Traditionelle Märkte haben feste Stunden und mehr regulierte Umgebungen. Außerdem sind Kryptomärkte im Allgemeinen volatiler und anfällig für schnelle Veränderungen in der Stimmung und der Walaktivität.

4. Gibt es eine Möglichkeit, die Stärke des Volumensschubs zu messen, das über das Durchschnittsvolumen hinausgeht?

Ja, die Verwendung von Tools wie dem Indikator (OBB) oder dem Vergleich des aktuellen Volumes mit dem durchschnittlichen Volumen über ein 20- oder 50-Perioden-Fenster kann die Bedeutung des Anstiegs bewerten. Darüber hinaus liefert die Beobachtung, wie der Preis nach dem Anstieg einen Kontext über seine Auswirkungen liefert.