縮小ボリュームは前の高さの近くまで上昇していますか？自分の立場を減らすべきですか？

ボリュームの縮小を伴う以前の高値近くの誤ったブレイクアウトは、多くの場合、弱いバイヤーの有罪判決を示しており、トレーダーにポジションを再評価し、反転パターンまたは短絡アクティビティの増加を監視するように促します。

2025/06/18 08:43

ボリュームパターンと価格アクションの理解

暗号通貨取引では、ボリュームは価格の動きを確認または拒否する上で重要な役割を果たします。資産の価格が前の高値の近くまで上昇すると、それはしばしばブレイクアウトを期待しているトレーダーから注目を集めます。ただし、この上向きの動きにボリュームの縮小が伴う場合、バイヤー間の有罪判決の欠如を示す可能性があります。これは、動きが本物であるか誤ったブレイクアウトであるかについての混乱につながる可能性があります。

誤ったブレイクアウトは、価格が一時的にキーレベルを超えて（以前の高値など）になると発生しますが、勢いを維持できません。そのような場合、強力なボリュームがないことは、機関または大規模な小売バイヤーが積極的に参加していないことを示唆しています。代わりに、この動きは、小規模なプレーヤーによる短期的な憶測や操作によって推進される可能性があります。

重要な洞察：以前の抵抗レベルへのアプローチ中のボリュームの縮小は、注意を払う必要があります。

誤ったブレイクアウト中にどうなりますか？

誤ったブレイクアウトは、不安定で投機的な性質のために、暗号市場で一般的です。これらのイベントは通常、2つの方法のいずれかで発生します。

• 突然のスパイクは、既知の抵抗レベルを超える価格を押しますが、フォロースルー購入は表示されません。
• 価格は、急激に下向きに逆転する前に、かろうじてレベルに違反します。

そのような瞬間、最初の動きに基づいて長いポジションに入ったトレーダーは、パニックに陥り、喪失して取引を閉鎖する可能性があります。これにより、反転を加速するカスケード効果が作成されます。

批判的信号：ブレイクアウト後の長距離の短縮活動の増加または迅速な清算が観察された場合、誤った動きを確認する可能性があります。

それが実際のブレイクアウトか誤りかを確認する方法

前の高値近くの最近の上昇が有効かどうかを評価するには、技術ツールとボリューム分析を組み合わせることを検討してください。

• 移動平均（50期間や200期間など）を使用して、価格がそれらの上に残っているかどうかを確認します。
• 抵抗領域で形成される反転ろうそく足パターンを確認してください。
• 購入圧力を評価するために、オンバランスボリューム（obv）またはボリュームプロファイルインジケーターを観察します。

価格が音量を明確に急増させずに同じレベルを複数回再訪する場合、ブレイクアウトポイントではなく統合ゾーンになる可能性が高くなります。

技術的なヒント：価格が勃発するが、すぐに元の抵抗ラインの下に引き戻される「失敗スイング」パターンを監視します。

あなたはあなたの立場を減らすべきですか？

自分の位置を減らすかどうかを決定することは、いくつかの要因に依存します。

• エントリポイント：ブレイクアウトレベルの近くに入力して価格が逆転し始めると、徐々に拡大することが賢明かもしれません。
• リスク許容度：リスク選好度が低いトレーダーは、トレンドの確認を待つのではなく、部分的な利益をロックすることを好むかもしれません。
• 停止損失配置：停止損失が厳しすぎないことを確認し、資本を保護しながら商売室に呼吸できるようにします。

位置サイズを縮小することは、必ずしも完全に終了することを意味するわけではありません。また、条件が後で改善された場合、一部を乗せながら、部分的な利益を得ることを意味します。

戦略の提案： 24〜48時間以内に価格がブレイクアウトレベルを超えて保持されない場合、露出を30〜50％削減することを検討してください。

不確実な条件で曝露を管理するための実用的な手順

最近の集会が誤ったブレイクアウトであると疑っている場合、ここにあなたのポジションを効果的に管理するための実用的な手順があります。

• シューティングスターや弱気の包囲パターンなどの拒絶の兆候については、次のいくつかのろうそく足を注意深く監視します。
• ゲインを自動的に保護するために、ブレイクアウトレベルのすぐ下でトレーリングストップを設定します。
• ボリュームと価格の強さが更新されていない限り、さらにエントリを追いかけることは避けてください。
• より広い時間枠チャートを再評価して、資産がまだ上昇傾向にあるか、横向きの段階にシフトしているかを判断します。

実行ガイド：

• 即時のサポートレベルと抵抗レベルについては、1時間と4時間のチャートを確認してください。
• 保持する場合は、閉鎖ゾーンのわずかに下に停止損失を配置します。
• 制限注文を使用して、事前定義された利益目標であなたの位置の一部を終了します。
• 注文書の深さを確認して、現在の価格に近い隠れた販売圧力を検出します。

よくある質問

Q：最終的に誤ったブレイクアウトは本物のものになることができますか？

はい、時には市場が決定的に突破する前に複数回レベルをテストします。以前の誤ったブレイクアウトは、特に2回目の試み中にボリュームが大幅に増加した場合、将来の試みが成功しないことを保証するものではありません。

Q：市場の休息による低ボリュームと脱力による低いボリュームを区別するにはどうすればよいですか？

より広いコンテキストを調べます。価格が厳しい範囲内で統合され、ボラティリティが自然に低い場合、ボリュームの減少は正常かもしれません。ただし、価格が高く押し出されますが、ボリュームが乾燥し、動きが迅速に逆転した場合、それは衰弱を示します。

Q：誤ったブレイクアウト後に短くしても安全ですか？

短絡は、特にボラティリティが急速な逆転を引き起こす可能性のある暗号ではリスクがあります。ショートすることにした場合は、明確なエントリトリガー（弱気なろうそく足のような）、定義された停止損失、好ましいリスクへの報酬比を確実に持っていることを確認してください。

Q：誤ったブレイクアウトをより正確に識別するのに役立つツールは何ですか？

Chaikin Money Flow（CMF） 、 Money Flow Index（MFI） 、蓄積/流通ラインなどのボリュームベースの指標は洞察を提供できます。さらに、交換で注文フロー分析と深度チャートを使用すると、誤った動きに先行する不均衡が明らかになる可能性があります。